Tesla

С момента выпуска идеи «Покупать» по акциям Tesla 19 апреля курс вырос на 61% после выпуска операционного отчета, обогнав целевую цену $207.Аналитики «Финама» понизили рейтинг акций до «Продавать» и рекомендуют фиксировать прибыль. Даунсайд составляет 14%. Рост акций свыше 20% после того, как компания превысила прогноз по продажам всего на 1,4%, аналитики считают избыточным.

Оценка получена методом дисконтированных денежных потоков.

TSLA	Продавать
Целевая цена			$207
Текущая цена			$241,6
Потенциал			-14,3%
ISIN			US88160R1014
Капитализация, млрд $			714
EV, млрд $			690
Финансовые показатели, млрд $
Показатель	2022	2023		2024E
Выручка	81,5	96,8		96,2
EBITDA	19,2	16,6		14,5
Чистая прибыль	14,1	10,9		8,4
EPS, $	4,1	3,1		2,4
Показатели рентабельности
Показатель	2022	2023		2024E
EBITDA	19,8%	17,3%		15,1%
Чистая маржа	14,6%	11,3%		8,7%

За последние пять дней акции Tesla выросли на 24%, чему способствовала публикация операционных результатов за 2К 2024.

( Читать дальше )

                 Сначала раздай пирог,
                 а потом режь его. ©

Всем привет и трям ПЯТНИЧНОЕ!
Долетели до первой пятницы этого чудного месяца июля. И есть на чём и над чем поработать. :)
Вообще, так подумалось, кто такой трейдер? Это же одиночка! Во всех смыслах. В трейдинге нет командной работы, нет коллег (в смысле, кому можно поручить). И нельзя стоять на месте. Постоянно идет саморазвитие. Вот попробуйте только тормознуть — сразу маржин-колл накроет… ахаха. 
В общем, мы все красавчики!

И вернемся к нашим баранам. 

В Англии грядет смена власти. Вчера на парламентских выборах победили лейбористы. Ну вот как-то так… 14 лет (с 2010) у власти Консерваторов закончилось. 
Во Франции второй тур выборов пройдет 7 июля (в это воскресенье) и там идет жесткая борьба между правыми и всеми остальными, чтоб не допустить Марин Ле Пен получить абсолютное большинство. Хи-хи… обещают жаришку.

( Читать дальше )

Власти китайской провинции Цзянсу включили в список автомобилей, которые могут быть куплены для партийных деятелей и госслужащих, электрокары Tesla. В списке это единственный автоконцерн, которым владеет зарубежная компания.

В граничащем с Цзянсу Шанхае расположен завод Tesla. Китай весной посещал глава Илон Маск, после чего Китайская ассоциация автопроизводителей включила компанию в список соответствующих требованиям по безопасности данных, отмечает FT. По данным аналитиков компании Jefferies, на Китай за первые пять месяцев 2024 года пришлось 20% продаж Tesla.



t.me/rbc_news/98620

⚡️ В последнее время Tesla рвет и мечет. Вопреки всякой логике акции улетают в стратосферу. 📈 Всего за 5 торговых сессий бумаги компании взлетели на четверть и достигли $230, что совсем недалеко от годовых максимумов. Ажиотаж вокруг Tesla продолжается и похоже, что рост в ближайшие дни весьма вероятен.

🚘 Поводом для взлета акций в этот раз стал отчет компании по продажам во 2 квартале. 📈 При произведенных 410.8 тыс. электромобилей компания отгрузила клиентам 444 тыс. Это означает, что более 33 тыс. электрокаров были поставлены клиентам из складских запасов. Аналитики, опрошенные Factset, ожидали продажи за квартал в 436 тыс. Более того, по итогам квартала Tesla обогнала BYD и снова стала №1 по продажам электромобилей в мире! 🔥

 

❗️  И все же, дела у компании далеко не так безоблачны. Хотя продажи за минувший квартал и превысили ожидания инвесторов, тем не менее они сократились на -4.8% г/г. Еще хуже дела обстоят с производством — оно сократилось на -14% г/г!

 

( Читать дальше )

Tesla, Inc. – Производство и поставки электромобилей
Period *** Production *** Deliveries
Период * Производство * Поставки
Q1 2023 *** 440 808 **** 422 875
Q2 2023 *** 479 700 **** 466 140
Q3 2023 *** 430 488 **** 435 059
Q4 2023 *** 494 989 **** 484 507
Итого 2023 * 1 845 985 * 1 808 581
Q1 2024 *** 433 371 **** 386 810
Q2 2024 *** 410 831 **** 443,956

Tesla опубликует финансовые результаты за второй квартал 2024 года после окончания торгов во вторник, 23 июля 2024 года.
ir.tesla.com/press-release/tesla-vehicle-production-deliveries-and-date-financial-results-webcast-second-quarter-2024
ir.tesla.com/pressTRANSLATE with x/> /> English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	Russian
Chinese Traditional	Indonesian	Slovak
Czech	Italian	Slovenian
Danish	Japanese	Spanish
Dutch	Klingon	Swedish
English	Korean	Thai
Estonian	Latvian	Turkish
Finnish	Lithuanian	Ukrainian
French	Malay	Urdu
German	Maltese	Vietnamese
Greek	Norwegian	Welsh
Haitian Creole	Persian

( Читать дальше )

  ⚡️ Илон Маск тащит свое детище — Tesla. 📈 Акции вышли из узкого коридора $170-$185 и снова подбираются к психологическому сопротивлению $200, пробитие которого может дать импульс к росту до $250-$260. 🔥 В отличие от электромобилей, акции Tesla в последнее время разлетаются как горячие пирожки.

 

И все же, сказать что у Tesla проблемы на рынке это ничего не сказать. Компания не вывозит конкуренцию с китайскими и европейскими автопроизводителями электромобилей. 

 

❗️ В итоге, на рынке жесткий демпинг, который не только снижает доходы Tesla, но и сильно давит на рентабельность: в последнем квартале доходы компании упали на -9% г/г до $21.3 млрд., а прибыль на акцию рухнула вдвое до $0.45. 📉

 

⭐️ Наше мнение: 

 

Несмотря на все старания Маска, Tesla пока не выдерживает конкуренцию на рынке электромобилей. Конкурировать приходится с китайскими, европейскими и даже другими американскими производителями. 

 

Ко всем бедам добавляется и производственный кризис, сильно сужающий мощности Tesla. Потому, нынешний рост акций выглядит как «отскок дохлой кошки», и вряд ли это сигнал о глобальном развороте тренда.

( Читать дальше )

Электромобильный мир трещит по швам! 💥 Volkswagen готов выложить целых $5 млрд за кусочек американской мечты Rivian. Акции взлетели как ракета SpaceX — на 30% за день! 🚀

 

Немецкий автогигант не шутит: $1 млрд сразу и еще $4 млрд с 2026 года. Это не просто сделка, это революция на колесах! 🏆

 

Глава Rivian Арджи Скариндж уже потирает руки — компания может наконец-то выйти в плюс. А ведь еще вчера акции падали как осенние листья! 

 

Но вот вопрос на миллион (точнее, на миллиарды) — сможет ли этот электрический Давид победить Голиафа Tesla? 🤔

 

⭐️Наш инсайд:

Rivian пока малыш по сравнению с империей Маска. Но если сделка выгорит, мы можем увидеть взлет акций круче, чем у GameStop! Держим руку на пульсе и сообщим, когда пора запрыгивать в этот электропоезд! 

  

А вы уже зарядили свои инвестиционные батареи? Голосуем! ⚡️

 

🔥 Rivian заряжен на успех! Покупаю!

👍 Подожду, пока зарядится до конца

👏 Изучаю схему, прежде чем включать

( Читать дальше )

Для Tesla 2024 год не задался — падение продаж, затоваривание складов, рыночная капитализация, которая когда-то превышала триллион долларов, упала более чем вдвое.

Форвардное соотношение капитализации и прибыли Tesla (P/E) недавно достигло 69x. И это несмотря на падение акций на 30% с начала года. Форвардное P/E означает, что прибыль в знаменателе оценивается на ближайшие 12 месяцев (берутся средние прогнозы аналитиков).

График ниже озаглавлен «Великолепная шестерка и еще одна дорогая компания»…

Тем временем генеральный директор Илон Маск снискал расположение лидеров правого толка и распространял дезинформацию в своей социальной сети. Он также распределяет свое внимание и ресурсы между пятью другими своими компаниями, одновременно выбив себе рекордный пакет заработной платы.

Все вышеперечисленное, вероятно, способствовало общему негативному общественному мнению о бренде Tesla, о чем свидетельствуют данные, предоставленные YouGov, где проводятся опросы о том, как американцы относятся к брендам во всем, от их ценности до репутации.

( Читать дальше )

Несмотря на множество проблем, мировая автомобильная промышленность показала хорошие результаты в 2023 году. Согласно данным и оценкам JATO Dynamics для 151 рынка по всему миру, в прошлом году былопродано в общей сложности 78,32 миллиона новых легковых автомобилей. Это означает увеличение почти на 7 миллионов единиц по сравнению с 2022 годом — на 10%.

Фелипе Муньос, старший аналитик JATO Dynamics, прокомментировал: “Рост, наблюдаемый в 2023 году, замечателен, особенно учитывая сохраняющуюся геополитическую напряженность между Китаем и США; нестабильность, вызванную конфликтами по всей Европе; высокие процентные ставки, которые сохранились в большинстве стран Западного мира; и высокие цены на автомобили”.

Интересно, что положительные результаты прошлого года были достигнуты не за счет Китая. В то время как годовой объем продаж в этом регионе увеличился на 6% по сравнению с 2022 годом, в США-Канаде и Японии-Корее рост составил 12%. Однако Европа была самым быстрорастущим рынком в 2023 году в результате бурного роста спроса в Турции, четвертом по величине рынке региона, опередившем Испанию. В дополнение к этому, сильный толчок со стороны местных властей по стимулированию спроса на электромобили (EV) также способствовал ускорению продаж.

( Читать дальше )

📈 Индекс Мосбиржи колбасит: он упал на полпроцента, но как-то нехорошо: лучше индекса только Хулежебока, а все остальные портфели довольно мощно обкакались. Причём тут дело не в составе портфелей, а в том, что падаёт всё как-то неправильно. Ощущения у меня нехорошие, видимо, скоро придётся докидывать денег! За неделю минус 140 тысяч рублей. В плюсе Астра (почти 4%, её докупаем на Пенсию), а в аутсайдерах — Русагро (-5.5%, Бухло обиделось), Циан и Башнефть (-4%), да и Яндекс тоже подкачал. В итоге Хулинформатика потеряла больше 1% — там до кучи попадали ещё и Ozon, и Софтлайн, и ВК. На этой неделе ждём отсечки по Артгену (сегодня) и Северстали (завтра).

💲 Молния: Минфин США ввёл санкции против доллара! Паникёры успели в очередной раз купить баксы по 140. 

🇺🇸  У Nasdaq 5 хаёв подряд, у S&P500 — 4 (и +1.5% за неделю — и вторая неделя роста подряд). Американские рынки рвут чарты на новых данных о снижении инфляции. Резко пульнула Adobe на новостях об очередном удачном внедрении ИИ в софт компании, которое принесло баснословные прибыли. Сам я никак не могу решиться до конца распродать NVidia. Вроде уже и пора, а вроде и всякое бывает в этом перегретом зелёными бумажками мире. Одна радость: биткоин упал сразу на 5%.

( Читать дальше )