USD RUB

Всех приветствую!

Америка продолжает стоять в районе исторического хая во многом из за сезона отчетностей, которые в принципе в целом выходят неплохие, но роста нет-отстой, что в конечном счете может вылезти фиксацией прибыли по окончанию сезона. Но это все из области «гипотетически», Америку снова обсуждать не намерен.

А вот в нефти прошла новость о возможности  Ирана продолжать переговоры о восстановлении сделки, которое будет продолжать проводить новое правительство (которое будет сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.). Т.е. на днях может быть снова некое давление на нефть!!!

На этом фоне нефть просто обрушилась и снова на днях также начинает работать моя идея о волне V, правда через ложный выход выше тренда, который не достиг реперного уровня 76,34 (полная отмена данного сценария). Так что и в нефти (не забываем про мой пут-опцион) я также пока еду!!! У меня снова это идея №3. 

В Нефти на часах пришлось перестраивать волны (сейчас уже нет дивергенции на крайнем импульсе), а значит это только волна 3, после возможного отскока надо искать место для шорта в волне 5 этого импульса… Рекомендуемые зоны для продажи 74,18-74,29 ( + 55EMA) и 74,8 (реперный уровень ). Стоп либо по отдельности (74,4+ после первой продажи), либо общий стоп 75+. Я снова прокатился в ней от шорта и закрыл его почти на лоу, и зафиксировал половину пут-опциона путем откупки фьючерса. В целом в нефти был очень неплохой день.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошедшая неделя была полна противоречивых событий. Прошло заседание ФРС, все осталось по прежнему (кто-бы сомневался). До ежегодной встречи ФРС в Джексон-Хоул, которая состоится 26-28 августа, ждать смены ДКП в Америке не стоит. Но может так случиться в этот раз, что именно на этой встрече Пауэлл наконец-то что-то скажет про смену ДКП на ближайшее время. 

ЕЦБ не поднял ставку, значит и Америка не будет поднимать ставку. Замкнутый круг, который кто-то должен в конце концов разорвать.

На этом фоне Америка традиционно поросла и обновляла исторические хаи…Но с другой стороны это больше похоже на стояние на хаях, чем на рост. Посудите сами, вроде как позитив есть, а сильных свечей нет. 



Сделали попытку роста и коммодитиз, но это был чисто инфляционный рост, который может резко прекратиться, просто это очередной пузырь, который рано или поздно лопнет точно.  Показательно золото, которое по итогам пятницы потеряло все, что было заработано. С технической точки зрения рост все еще возможен при проходе 1830+, но противоречия с внешним фоном на лицо.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

После заседания ФРС, точнее после неповышения ставки «американские быки» снова устанавливают новый исторический хай. До ежегодной встречи ФРС Канзас-Сити в Джексон-Хоул, которая состоится 26-28 августа, ждать смены ДКП в Америке не стоит. Но может так случиться в этот раз, что именно на этой встрече Пауэлл наконец-то что-то скажет про смену ДКП на ближайшее время… Но это возможно иллюзии. Очень сложно торговать от лонга находясь в постоянном ожидании окончания QE, но такова сегодняшняя реальность.

Но уже после закрытия американского рынка начали выходить отчеты компаний, и они оказались не такими уж и хорошими, так Amazon — обвал на 7% после закрытия основной сессии в NY. Не все так оказывается просто...



  Накануне был вроде как внешний позитив на китайском рынке. Но в CSI на днях не было дивергенции на крайнем импульсе вниз, так что повтор минимума очень возможен, и т.к. в последнее время мы очень сильно реагируем на Китай, то отскок вверх нужно все-таки продавать. Когда страшно, но об этом варианте надо постоянно помнить!!! Китай также падает...



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошло заседание ФРС, все осталось на прежнем уровне, QE сохранено, инфляция снова «имеет временный характер». По идее так и должно было быть. Ведь ранее ЕЦБ оставил ставку без изменений, да и ковид не побежден… Рай для халявщиков. Но фьючерс на S&P не среагировал должной силой….



Зато золото и серебро среагировало более бурно, возможно новый цикл инфляционного роста...



( Читать дальше )

                           Если у вас восьмой блин комом,
                           к черту блины, лепите комочки. ©

Всем Доброе Утро!!! Трям и привет!!!
Вот и доползли до среды, которая обещает быть «горячей». И наконец-то рынки выйдут из диапазонов. Но это не точно...©. )))
Как не точно всё, что мы можем себе надумать. ))
Поэтому предлагаю особо не настраиваться на определенное действие, а просто прикинуть все варианты, которые могут произойти, и не зевать на поворотах.

Прикидываем!
До 21:00 (мск) — мы практически свободны!
Потому что:
21:00 — ФРС и оглашение %% ставок (США)
21:30 — Пресс-конференция председателя ФРС США.
рынок пойдет вверх или вниз и точно вправо.

Естессно, новости могут отыграть и до этого времени на «ожиданиях». Но что-то мне подсказывает, что уже и отыграли.

По рынку сейчас имеем:
eur/usd — диапазон
gbp/usd — коррекция и диапазон.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Как-то я упустил Китай. Я лично ждал начало коррекции из-за Америки, но коррекцию может вызвать и ситуация в Китае. Ситуация в мире сильно напряженная, и это также может действовать негативно на рынки в целом, и на развивающиеся в частности!

CSI на утро рисует отскок от продолжения падения, но пробита очень значимая зона, поэтому я не исключаю что после ретеста мы еще увидим попытку снижения.



Америка на фоне обвала в Китае вчера корректировалась, но это пока не повод для глобального шорта. Сегодня ждем результатов ФРС, но я не особо верю в перспективы разрешения ситуации вокруг QE, так что судя по всему Пауэлл отделается дежурными фразами и Америку на этом могут снова откупить.



( Читать дальше )

Всех приветствую!

В Америке новые исторические хаи по фьючерсу на S&P и в NASDAQ. Тупость и вера в постоянное QE уже не злит, надо просто выучиться ждать. В среду состоится заседание ФРС, и может на нем «вдруг» что-то скажут нового, хотя вряд-ли. ЕЦБ ни изменил ДКП, и скорее всего и штаты тоже ничего не поменяют. Такова нынешняя реальность, и к ней надо относится как к данности.

Снова интрига в нефти продолжается. Да, нефть растет на печатном станке, а значит технический анализ снова может быть не у дел. В среду заседание ФРС, возможно после него все таки пойдет коррекционное движение как в Америке, так и в нефти. Перенес стоп в нефти на 75,3+ (над скоплением сопротивлений и RSI уже точно пробьет дивергентный тренд на часах), пошел Ва-Банк! Конечно это не правильно. Но как и грозился (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rossiiyskiiy-rynok-na-vneshnem-fone-vyglyadit-katastroficheski-slabym-20210726-09300/)  купил пут-опцион, он хоть как-то может помочь. Но что творится в нефти кроме эффекта печатного станка я объяснить не могу!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка закрылась на новом историческом хаю, «бабки» рулят рынком, теханализ бессилен и соответственно даже разбирать эту ситуацию не хочу. 

USDRUB ведет себя очень странно. Вроде после поднятия ставки аж на целых 100 б.п ((CARRY TRADE становится более интересным ). и такой нефти рубль должен укрепляться, а этого не происходит… Закладывают что-ли падение в нефти и нашем рынке?
Пара либо движется к мишени от пробоя канала 74,07-74,73=73,41, там можно начинать встречать покупкой до 73,13 со стопом 72,95 ПО КОНЦУ ДНЯ, либо появилась вероятность, что это АВС коррекция, и начало формирование новой, более сильной волны вверх. Т.е. есть возможность не ждать похода вниз, и надо смотреть как поведет себя рынок в случае похода в район 74-74,1, возможно там надо будет снова покупать. Это идея номер 3 на эту неделю.



Идея №2-нефть. Ситуация в нефти совершено непонятная. Не было дивергенции на лоу на днях-РАЗ! На часовиках-дивергенция на росте, причем усиливающаяся-это ДВА! 3-есть еще некоторая зона сопротивления 74,22-74,32 на часах. Каждый торгует сам, но я решил для себя стоп исполнять при проходе 74,5+… Причем я собираюсь покупать пут-опционы. Я второй раз за свою многолетнюю карьеру пользуюсь опционами, но там соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК в непонятной ситуации ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ!

( Читать дальше )