Usd

#DXY
Таймфрейм: 1D

Год назад в этот день я писал о том, что будет в целом боковик, стрелочки на графике не трогаю: t.me/waves89/4623. И этот боковик подходит к концу. Доллар, вероятно, скоро станет самой желанной бумажкой в мире. Как только начнётся кризис, первая часть БП, бакс автоматически взлетит ко всем классам активов, и тем более ко всем мировым валютам.

Начнётся мировой кризис ориентировочно не раньше конца года текущего, а может быть и через пару-тройку лет, всё это время у бакса есть шансы дорожать без галопирующих темпов, потихоньково. Сама новость, например об обвале S&P500 на 20% за день, придётся уже на волну (5). До тех пор динамика будет, но будет относительно вялой.

Бояться мирового дефляционного кризиса, повторения Великой депрессии, пока не стоит. Во-первых, остался ещё какой-то запас прочности у системы, его должно хватить минимум до выборов в США, за это время мы успеем подготовиться. Во-вторых, полного повторения предыдущего кризиса никого не бывает, Америка освоила механизм борьбы с дефляцией путём печати бабла, поэтому сейчас идёт кризис инфляционный, и тут что-то другое…

👉Не смотря на снижение цены на нефть, категория «энергия» в прошлом месяце вышла в плюс, причем сразу на +0,4%. Последние 2 месяца при этом сильно растет цена на электричество (+1,4% в ноябре и +1,3% в декабре).

👉Рост цен в услугах никак не хочет останавливаться и снова демонстрирует прирост +0,4% м/м.

Несмотря на то, что доллару прогнозируют худший год с начала пандемии, его курс всю неделю только растет из-за нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. И хотя «Хезболла» в ответ на удары Израиля по Бейруту пока ограничилась угрозами, обстановка в регионе остается взрывоопасной. Возможное расширение конфликта на соседние страны еще более усложнит логистику товаров в Европу и может вызвать дефицит энергоносителей, что, конечно, приведет к росту цен.

Судя по последним данным, атаки хуситов на суда в Красном море уже повлияли на инфляцию в Европе. По предварительным данным, индекс потребительских цен в Германии в декабре вырос на полпроцента до 3.7%. В еврозоне также прогнозируется рост на 0.6% до 3%. Такая ситуация может вынудить монетарные власти Европы отложить смягчение финансовых условий и снижение процентной ставки.

В тоже время новости с рынка труда США, которые выходили ранее на этой неделе, были достаточно сильными. В ноябре было открыто 8.79 млн открытых вакансий, что лишь незначительно ниже данных прошлого месяца. А число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе от ADP вышло на уровне 164 тысячи, что почти на 50 тысяч превышает прогнозы. Первичных заявок на пособие по безработице на этой неделе снизилось почти на 10% в сравнении с прошлой неделей.

Завершился 2023 год. Хоть он и был для инвесторов омрачен санкциями, но оказался одним из самых успешных за последние годы. В первую очередь это эффект низкой базы, потому что в 2022 году было резкое проседание по многим активам.

По моим портфелям наблюдаю самую высокую доходность за последние годы. И если у вас не получилось заработать в прошлом году, а речь идет о десятках и сотнях процентов, что-то не так с вашей стратегией: ибо самые пассивные инвестиции дали отличный результат. 

О стратегиях инвестирования поговорим позже, а пока подведем итоги минувшего года. 

Акции

🇷🇺 Россия 

• Индекс Мосбиржи (IMOEX) — +44% 
• Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR) (с учетом реинвестирования дивидендов и налогами) — +53%
• Индекс РТС (RTSI) (Индекс Мосбиржи в пересчете в $) — +12%

🇺🇸 США

• Индекс S&P500  — +24%
• Индекс S&P500 (в пересчете на руб.) — +58%

👆🏻Интересную картину заметил в динамике индекса доллара DXY.


👉Текущий год, как я писал выше, доллар закрывает красной свечей, т.е. снижением по итогам года. С 2009 года у нас не наблюдалось ни одной ситуации, когда индекс доллара снижался 2 года подряд.

👉Но если сопоставить динамику индекса DXY с графиком изменения ключевой ставки ФРС, то можно увидеть закономерность, что в каждый год, когда индекс доллара по итогам года закрывался снижением и при этом в этом году был достигнут пик в цикле повышения ставки ФРС, то следующий год для доллара США был так же негативным.
👆🏻Кроме этого, каждый такой период был началом рецессии и кризиса в США:
●1973 год — Нефтяной кризис (Нефтяное эмбарго)
●1994 год — Кризис на рынке облигаций (Великая резня облигаций)
●2006 год — Финансовый кризис 2007 — 2008 (Ипотечный кризис)
⁉️Остается только гадать, что нас может ожидать в 2024 году — очередной коллапс финансовой системы и экономики или же статистика не сработает в первые с развала Бреттон-Вудской системы в 1971 году?

паттерн: (D) обновление ATH
дата: -
инструмент: NDX
данные для теста: с 1985 г.
кол-во случаев: 83
частота: 2.18 раз в год
без сигнала: 12.80%

Nasdaq 100 приблизился к уровням исторического максимума. Если индекс сегодня обновит all-time high, то в среду и четверг возможна небольшая коррекция, согласно статистике.

headlines Q.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo