Xauusd

Назрело время посмотреть широко на рынок золота.
Первым делом пройдемся по фундаментальным оценкам. На картинке ниже потоки в основные мировые ETF инвестирующих в физическое золото

В декабре потоки в ETF сильно слабее пика лета 2019 года, при этом цена золота переписала максимум 2019 года.

На недели потоки в фонды США чуть подросли (синяя линия на картинке ниже), но остается ниже пиков лета. Трендовая диагональ, возможно, пробита, грядущая неделя будет важной для рынка золота.

XAUUSD

Золото вчера торговалось при низкой волатильности с умеренным нисходящим уклоном. Цена после консолидации и отбоя от сопротивления на 1556 снизилось к новому локальному минимуму на отметке 1536, где, по всей видимости, нашла краткосрочную поддержку, начав корректироваться. В целом, это пока позволяет базовый прогноз на снижение оставить в силе. На данный момент не исключен повторный тест уровня сопротивления на 1556, в случае отбоя от которого цена продолжит снижаться дальше. Поэтому основное сопротивление расположено на 1556, точка разворота расположена на 1579, рост выше которого отменит данный прогноз. В случае же отбоя от этих уровней первой целью при нисходящем движении станет ближайший уровень поддержки на 1515 с потенциальным продолжением снижения до 1496.

BRENT

Отчет по состоянию рынка труда в США, вышедший в прошлую пятницу, содержал больше негатива чем предполагалось, однако отдельные компоненты не составили единой картины, что послужило причиной противоречивой реакции рынков на отчет. Для начала приведу ключевые моменты отчета:

Число новых рабочих мест: 145K, против 164К ожиданий, ноябрь пересмотрен вниз до 256К. 

Оплата труда: всего 0.1% MoM, против 0.3% ожиданий и 0.3% в ноябре. 

Уровень безработицы: 3.5%, неизменно по сравнению с ноябрем.

О том, что реакция была противоречивой, например говорит движение в золоте после выхода данных, где в одном часе уложилось «согласие», а затем «отрицание» со слабыми пунктами отчета:

Затем цена все-таки возобновила рост, но с понедельника возымели вверх продажи. В итоге цена стремится к уровню, на котором она находилась до обострения ситуации с Ираном и появления соответствующих новостных заголовков. 

XAUUSD

Золото завершило торги прошлой недели без больших изменений. Цена после консолидации выросла к сопротивлению на 1556 и попыталось преодолеть его, однако закрепиться выше так и не смогло. На данный момент цена уже опустилась ниже этого уровня, что пока позволяет базовый прогноз на снижение оставить в силе. На данный момент не исключен повторный тест уровня сопротивления на 1556, в случае отбоя от которого цена продолжит снижаться дальше. Поэтому основное сопротивление расположено на 1556, точка разворота расположена на 1579, рост выше которого отменит данный прогноз. В случае же отбоя от этих уровней первой целью при нисходящем движении станет ближайший уровень поддержки на 1515 с потенциальным продолжением снижения до 1496.

BRENT

h4.
Красный вариант — завершилась волна 5’of с*of b of B
и поэтому варианту возможен среднесрочный разворот вниз.
Зеленый вариант – развивается волна 2”of 5’of с*of b of B

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального минимума 1540    

Большие таймфреймы и рекомендации по трейдингу здесь: Weekly, Daily

Вышла моя книга «ЛОВЕЦ ТРЕНДОВ», это здесь: КНИГА

XAUUSD

Золото вчера после снижения к локальному минимуму на отметке 1540, не стало развивать нисходящий импульс, уйдя в консолидацию, где сопротивлением выступает уровень 1556. На данный момент цена продолжает торговаться в этом узком диапазоне. Это пока позволяет базовый прогноз на снижение оставить в силе. На данный момент не исключено небольшое коррекционное движение вверх к уровню сопротивления на 1556, в случае отбоя от которого цена продолжит снижаться дальше. Поэтому основное сопротивление расположено на 1556, точка разворота расположена на 1579, рост выше которого отменит данный прогноз. В случае же отбоя от этих уровней первой целью при нисходящем движении станет ближайший уровень поддержки на 1515 с потенциальным продолжением снижения до 1496.

BRENT

XAUUSD

Золото ожидаемо снизилось вчера и достигло первой обозначенной цели на уровне 1556 и к настоящему моменту продолжает снижаться. Это свидетельствует о правильности данного ранее прогноза и позволяет пока оставить его в силе. На данный момент не исключено небольшое коррекционное движение вверх к уровню сопротивления на 1556, в случае отбоя от которого цена продолжит снижаться дальше. Поэтому основное сопротивление расположено на 1556, точка разворота расположена на 1579, рост выше которого отменит данный прогноз. В случае же, отбоя от этоих уровей либо продолжения снижения с текущих, первой целью при нисходящем движении станет ближайший уровень поддержки на 1515 с потенциальным продолжением снижения до 1496.

BRENT

XAUUSD

Золото достигло ожидаемой первой цели на 1589, однако до второй цели в районе 1619 дойти не смогло, остановившись недалеко от него на 1611, после чего начало снижаться, и на данный момент тестирует важный уровень поддержки на 1580. В целом, учитывая случившийся возврат, можно предположить, что по крайней мере на текущий момент восходящее движение подошло к концу и впереди нас ожидает либо достаточно глубокая коррекция, либо разворот тренда. Пока разумно придерживаться сценария на коррекцию, который для меня пока станет основным. Основное сопротивление и точка разворота расположено на 1594, рост выше которого отменит данный прогноз. В случае же, отбоя от этого уровня либо продолжения снижения с текущих, первой целью при коррекции станут ближайшие уровни поддержки на 1555 и 1536.

BRENT

Почти 300 пипсов взял на золоте.

Оно взлетело на 400 пипсов после атаки Ирана на военные объекты США в Ираке. SP500 после этого упал, а золото выросло, соответственно, как и нефть. Вчера вечером, когда я открыл позицию, я ещё думал какой take profit ставить 1600 или 1650. В итоге решил, что 1600 всё же надёжнее и 1650 ещё слишком высокая цель. И оказался прав. Но всё равно цель 1600 так быстро достигнута оказалась. Потрясающе.