eurusd

( Читать дальше )

Обычно,
на падении S&P500 и сырья 
растёт индекс доллара.
Т.е. EURO/USD растёт.

В марте — наоборот

S&P500 падает
По дневным


Сырьё падает

Индекс Bloomberg Commodity
по дневным


( Читать дальше )

Сегодня будет довольно много выступлений на тему ДКП от Пауэлла и других чиновников ФРС. Перед этим выступлением мы получили целый ряд «сюрпризов» от американской экономики.

Сначала мы получили резкое снижение ВВП США (подробно писал тут), затем рынок труда показал ослабление: безработица выросла, а создание новых рабочих мест замедлилось.

Прошлое выступление Пауэлла в феврале имело посылы «нужно больше данных», «не стоит торопиться» и «у ФРС 2 мандата: безработица и инфляция».

Данные по рынку труда мы получили и они указывают на охлаждение, что определенно дает сигнал к продолжению цикла снижения ставки ФРС. Данные по инфляции мы получим лишь на следующей неделе, 12 марта. Но вот предыдущие данные по ИПЦ в США, а так же расходам на личное потребление (PCE) и инфляционные ожидания были далеко не позитивными.
Напомню, в январе ИПЦ прибавил +0,5% м/м. Сейчас ожидается +0,3% м/м за февраль. Если вдруг инфляция не замедлится, то у нас сложится ситуация, аналогичная весне 2024 года.Например, вот тут год назад я описывал похожую ситуацию в феврале 2024, а вот тут я писал про рост безработицы в апреле 2024.

( Читать дальше )

ЕЦБ🇪🇺 вчера снизил ставку еще на 0,25% до 2,65%. Это уже 6-е снижение с июня прошлого года. Инфляция под контролем. Вроде бы все неплохо

Но нарушителем спокойствия в этот раз выступила Германия🇩🇪. После выборов новый потенциальный лидер страны Фредерик Мерц озвучил планы по масштабным расходам на оборону и инфраструктуру. Долгое время в Германии действовали законодательно прописанные бюджетные ограничения на новые масштабные расходы. Это хорошо для финансов страны, но как показала практика не очень хорошо для экономики. Без новых стимулов экономика стагнирует.

Масштабные новые расходы – означает масштабные новые заимствования. На этом фоне доходности по немецким государственным бондам за пару дней взлетели с 2,4% до 2,8%+

Немецкие акции при этом выросли. Логика рынка такая: для экономики новый буст расходов — это благо, но вот стоимость денег для Германии будут видимо выше, потому что занимать нужно больше.

Постепенно распродажи 🤓на рынке немецких облигаций перекинулись и на другие европейские рынки.

( Читать дальше )

Общая ситуация

Общая ситуация изменилась за сутки, но изменения коснулись больше эмоционального отношения к происходящему.
Было изначально понятно, что шантаж повышением пошлин Трампа на товары Канады и Мексики имеет под собой цель досрочного пересмотра соглашения USMCA, а значит дополнительная отсрочка по повышению пошлин или их отмена в случае согласия Канады и Мексики на пересмотр соглашения планировалась в базовом варианте как администрацией Трампа, так и рынками.
Мексика беспрекословно согласилась на пересмотр USMCA и собирается об этом огласить в воскресенье, но выборы нового премьера Канады стали препятствием для уступок со стороны Трюдо, не говоря о том, что для Канады пересмотр торгового соглашения USMCA не выгоден.
Трамп в попытке наказать Канаду, а заодно и Мексику, ибо эти страны связаны, хотел ввести пошлины на полную, но оказалось, что от этого пострадает экономика США.
Плач автомобилистов и фермеров США с одной стороны, агрессивное поведение Канады с другой и ропот конгрессменов США с третьей заставили вчера Трампа изменить решение и освободить товары Канады и Мексики, учтенные в соглашении USMCA, от торговых пошлин до 2 апреля с началом новой саги нагибания мира через взаимные пошлины.

( Читать дальше )

Трамп вчера подписал указ, отменяющий указ двухдневной давности по повышению пошлин на товары Канады и Мексики на 25%.
Новый указ Трампа исключает повышение пошлин на товары Канады и Мексики, которые указаны в торговом соглашении USMCA, но никто точно не может сказать скольких категорий товаров это коснется: Мексика утверждает, что это касается 100% товаров, США говорит о 50%.
Складывается впечатление об отсутствии продуманности торговой политики Трампа, хаотичные и бестолковые действия с принятием и последующей отменой указов говорят об излишней самоуверенности и отсутствии запасных планов.

Сегодня в центре внимания будет отчет по рынку труда США за февраль и выступления членов ФРС.
Поскольку действия администрации Трампа хаотичны и непродуманны, то инвесторы могут вернуться к коррекция портфелей на основании экономических данных и сигналов от ФРС.
Нонфарм США с публикацией в 16.30мск может привести к коррекции на рост доллара, ибо ожидания на нонфарм занижены после роста увольнений в госсекторе в результате действий Маска и провального отчета ADP, в то время как банки ожидают уверенный рост количества рабочих мест.

( Читать дальше )

Пара EURUSD торгуется выше 1,0800 впервые с ноября после того, как партии, которые, как ожидается, сформируют новое правительство Германии, согласились ослабить ограничения по долгам страны. «Снятие долгового тормоза» потенциально может позволить выделить более 1 триллиона евро на оборону и инфраструктурные расходы в течение следующего десятилетия. Будущий канцлер Фридрих Мерц надеется, что этот шаг поможет оживить застойную экономику Германии и предотвратить дальнейший рост популярности крайне правой AfD в опросах. Потенциальным побочным эффектом, конечно, является инфляция, которая устраняет необходимость для ЕЦБ продолжать агрессивно снижать процентные ставки. Отсюда и скачок EURUSD на 440 пунктов на этой неделе. Проблема в том, что, хотя такие объяснения постфактум хороши для чисто академических целей, они малопригодны для трейдеров. К тому времени, как приходят новости, обычно уже слишком поздно воспользоваться вызванным ими движением цены. К тому времени, как мы впервые прочитали о вчерашнем решении немецких политиков о реформе долга, EURUSD уже торговался около 1,0700.

( Читать дальше )

Цирк Белого дома с тарифами порождает панику на финансовых рынках. Фондовые индексы падают даже не смотря на освобождение Мексики и Канады от большей части тарифов, а EURUSD начинает ощущать потолок, так как множество негатива уже учтено в курсе доллара США. На таком фоне релиз данных по американской занятости за февраль чреват очередным цунами на Forex.

Дональд Трамп принял решение освободить поставляемые из стран-соседей США товары, подпадающие под условия USMCA, от ранее объявленных тарифов до апреля. Отсрочка будет охватывать около 50% мексиканского импорта и 38% канадского. В ответ Оттава отложила введение тарифов на $87 млрд и предложила Вашингтону пересмотреть условия Соглашения о свободной торговле. 

USMCA, которое вступило в силу в конце первого президентского срока Дональда Трампа и по условиям может быть пересмотрено не ранее 2026, является костью в горле хозяина Белого дома. Он взял за моду утверждать, что торговые партнеры и союзники — халявщики, которые живут за счет США. То есть не увеличивают американское богатство, а крадут его. Речь не только о Мексике и Канаде, но и об Украине. 

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Пятницу 07 Марта 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 61 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

Geometry of charts EUR/USD
Just ready VOLUME I
charts.mql5.com/42/270/eurusd-mn1-gerchik-and-co.png




to be continued