rim2

Коллеги, добрый вечер.
Проскакивали посты про «ликвидность падает», «людей сложнее заманивать на рынок, так как они понимают абсурдность и огромные махинации» и прочее.
Например, http://spydell.livejournal.com/425276.html
Рисунок оттуда:




Сегодня за день наторговали 1.2 миллиона контрактов RIM2, до закрытия ещё торговать и торговать.
Если взять историю по RIH2, то максимальный объем был ЗА ВСЕ ВРЕМЯ его жизни — 06.03.2012    1.8 млн. контрактов. 
Думаю, что вполне реально сегодня проторговать 1.5-1.6 миллиона.
А это ведь только начало обращения — контракт торгуется лишь третий день.

Таким образом, можно сделать 2 вывода —
1) Свежие деньги идут на рынок и нас ожидает достаточно легкое время для зарабатывания денег
ЛИБО
2) Эти объемы сегодняшние «инициирующие» для последующих шортов.

Я лично склоняюсь к первому варианту, что сейчас заходят свежие неопытные ребятишки.

Вероятность уйти ниже 166 500 к 162 000 крайне высока.

Период прорыва: сегодня

Период достижения цели: сегодня/завтра 

Успехов. 

Соотношение тейк-профита к стоп-лоссу: 1,75:1.

Всем-всем-всем: успешных трейдов.

Искренне Ваш Гугенот, доктор и трейдер-любитель.

:)))…

Вчера весь день набирал шорты в RIM2
Думаю не увидим мы в ближайшие 2-4 недели уровни 170-172к

цели снижения пока видятся следующие

ММВБ  -  1606 — 1595 -1585  

после пробоя 1585  ожидаем снижения к 1496

RTSI   -1725 -1713 — 1702

После пробоя 1700  возможно быстрое снижение к 1605



Так же вполне ожидаемо в ближайшую неделю мы увидим закрытие спайка в  rim2

Не торгуйте ожидания и предположения. Торгуйте уровни!! 

Время экспирации — самое жестокое время для трейдера. Не работают причинно следственные связи, крупные игроки вытворяют с котировками что хотят, опционы летают по деску как ошпаренные. Который раз говорю себе и тем кто интересуется — не торгуйте за 2 дня и 1 день после экспирации.

Сегодня многие заметили удивительную «соплю» до 162 000 по Риме. Падение началось с уровня 170 500 — а это более 8 тыс пп. Тем кто торгует будет понятно сколько стоила такая свечка тем, кто ставил стоп на лонг позиции. А про нервы тех кто шортил, но не поставил тейк… а еще ХУЖЕ поставил его на уровень 169 например, а потом созерцал как его позиция закрылась а потом терминал жалобно показал 162 000...

В общем сочувствую тем, кто попал и радуюсь за тех кто наварил.

В связи с этим вспомнил свою «бумажную» юность. Очень часто такие сопли случались на бумажках Сургута. Приходилось лонг по бумаги «страховать» высоким тейком и часто он срабатывал.

Из этого делаем пару выводов на будущее:
— не работать на фьюче при ОИ меньше 500 тыс.
— ставить длинный тейк на дурака, если нет короткого

Удачи на экспирациях!
Источник

На закрытии 7 марта спрэд между RIH2 и RIM2 составил 5125 п. (167475 – 162450). Сейчас  (12:53) спрэд снизился на 655 п. до 4780 п. (171125 – 166345).
Продолжится ли эта тенденция, кто как думает?