s&p500

Если забыть международную повестку и просто оценивать инструмент как цену,  то просматривается хорошая возможность для покупок, пока удерживается диапазон цен 3500-3900


негативный сценарий, к которому нас подталкивают через сми, усиливая и создавая вау эффект через закрытие банков и образование новых военных конфликтов. Раньше я долго настаивал за дальнейшее снижение индексов и компаний, но видя что происходит по факту, я поменял свое мнение на данный момент. Игра будет на уничтожение позиций ритейл трейдеров 


( Читать дальше )

Банковская сфера

Если кто-то думал, что финансовый кризис затих – то этого пока не случилось. Финансовые условия в США не выправились, а по мнению некоторых аналитиков – наоборот, продолжают ухудшаться.

На это намекает индекс FCI – индекс финансовых условий в Штатах. На этой неделе данный индекс решил немного спланировать вниз (впрочем, он и ранее не особо рос). Чем хуже условия, тем сложнее взять новый кредит или сделать рефинансирование.

Идет обсуждение ситуации вокруг банка First Republic, который может повторить судьбу Silicon Valley, но пока ему не дают. Банки обсуждают вариант коллективного вливания капитала на баланс приболевшего коллеги.

США продолжают изучать вариант гарантий по всем банковским вкладам в стране, если ситуация с банками ухудшится. На кого в итоге повесят все долги – пока непонятно.

В некогда спокойной Швейцарии ныне неспокойно: крах Credit Suisse вызвал протесты и около 200 протестующих собрались у штаб-квартиры банка в Цюрихе 21 марта. Без особого, впрочем, успеха.

( Читать дальше )

Статья перед с сайта realinvestmentadvice.com . В ней можно увидеть множество графиков и пояснений к ним, указывающих, почему мировой кризис неизбежен, скорее всего он уже начался. 

Больше графиков и комментариев

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

telegram : https://t.me/elliotwaveorg

---

Индикаторы рецессии гремят громко.

Тем не менее, ФРС по-прежнему сосредоточена на борьбе с инфляцией, как неоднократно отмечал Джером Пауэлл после заседания FOMC на этой неделе. Во время своей пресс-конференции он специально сделал два критических замечания. Во-первых, инфляция остается слишком высокой и значительно превышает двухпроцентную цель ФРС. Во-вторых, банковский кризис ужесточит стандарты кредитования, что окажет  влияние на экономику и инфляцию.

Как показано, условия кредитования заметно ужесточились, а такое ужесточение всегда предшествует замедлению темпов экономического спада.

В то время как рынок начинает оценивать только одно дополнительное повышение ставки ФРС, “эффект задержки” повышения ставок остается наиболее значительным риском.

( Читать дальше )

Цена показала слабость, пришла на цену, которую ждал еще в пятницу, скрин ниже. Можно было еще посидеть, но импульс взят, дальше хоть трава не расти. Трейд в пятницу БУ, и сегодня


( Читать дальше )

Доброе утро всем!

Движение в долларе очень сильно погасили, рано аналитики начали кричать про крах банковской системы сша, все успели уже как минимум  взять арбитраж в опционах, а то и чисто ставят на падение доллара. Это видно и по ОИ на фьючах и на споте.

Несомненно у США серьезные проблемы, они душили долларом другие не союзные страны, и забирали оружием ресурсы по всему миру.

Теперь у них с этим начались проблемы. 

Но радоваться очень рано, так как все еще люди со всех стран мира прячут свои миллиарды или что то еще дороже, в западных странах. 

Поэтому доллар пока будет востребованным на верхах, а на низах уже есть опасения по поводу доллара.  Но эти опасения связаны пока что только с фантазиями. Если б хоть одна страна полностью отказалась б от доллара, то тогда эти фантазии могли б уже начинать казаться не фантазиями.

Банковский кризис, начавшийся с банкротства Credit Suisse, продолжает оказывать влияние на банки, которые держали облигации CS и других банков и чьи балансы находятся под давлением. Хотя QE помог выровнять ситуацию, проблемы с активами банков остаются и могут всплывать в будущем.

Фактический дефолт по бондам CS (их стоимость обнулили) привел к оттоку капитала из бондов других региональных банков, что умножает давление на балансы банков-держателей облигаций. Произошел резкий рост спрэдов на 0,4% между трежерис и корпоративными облигациями, т.е. за счет спасительного QE выросли только государственные казначейские облигации США. Банки, которые держали на балансе корпоративные облигации, испытывают те же проблемы, что и месяц назад (из-за которых случился крах банка Silvergate). При этом в самой Европе, где произошло фактически банкротство CS, обновляют максимумы CDS на одни из крупнейших инвестбанков — UBS и Deutsche Bank.

Вывод из сложившейся ситуации следующий: пожар потушен благодаря впрыску ликвидности, но бизнес банков не вернулся к норме, проблемы со стоимостью активов сохраняются и еще будут себя проявлять.

( Читать дальше )

Американский FDIC (аналог нашего АСВ) «спихнул» уже 2 банка-банкрота. Продажи прошли с приличным дисконтом (по SVB банку дисконт составил 16,5 млрд$) и в сжатые сроки, т.к. ресурсы у FDIC ограничены и нужно было подрасчистить баланс.



( Читать дальше )

Добрый день!

Европейская валюта корректируется от недавнего роста, снижаясь в сторону восходящего канала и уровня поддержки 1.0500, в точке пересечения которых растёт потенциальная возможность роста котировок. Также стоит отметить, что уровень 1.1000 до сих пор остаётся в фокусе рынка:

Нефть марки Brent продолжает тестировать свежие минимумы. Сейчас цена пытается оформить коррекцию для последующего потенциального снижения. Интересной в этом плане смотрится точка пересечения недельного нисходящего канала и пробитый локальный аптренд (ориентировочно, уровень 82.0), от которой может произойти разворот в южном направлении:

( Читать дальше )

— Случилось то, что главный макроэкономист MP Никита Кулагин прогнозировал в начале прошлой недели: участники американского «deposit run» уже понесли свои деньги в более надежные кредитные организации. 

 

— В пятницу, 24 марта ФРС США опубликовала обзор активов/пассивов кредитных организаций за 8-15 марта. Объем депозитов в мелких и средних американских банках упал на $98 млрд. А вот в 25 крупнейших банках вырос на $67 млрд.

 

 

Итак, банки США справились?

Можно сказать и так. Две недели назад, когда банковский кризис только начинался, ФРС расщедрилась на $300 млрд краткосрочной ликвидности, “физики" могли получить свои депозиты. На прошлой неделе регулятор выдал на эти цели лишь $90 млрд. Очевидно, потребность банковского сектора в ликвидности не столь сильна, как казалось поначалу.

 

👉 Вкладчики европейских банков тоже беспокоятся 

 

— Мы не видим проблемы из-за «бэнкрана». У ФРС и Минфина найдутся инструменты, чтобы это погасить без ущерба. Плюс у банков тоже есть инструменты борьбы с массовым оттоком депозитов.

( Читать дальше )