Nikkei и августовская волатильность в свете теории волн Эллиотта

Метод анализа волн Эллиотта успешно применяется на протяжении многих лет при работе с индексом Nikkei 225, который является ориентиром на японском фондовом рынке. Так, ещё до того, как мир узнал о пандемии Covid-19, в ноябре 2019 года, этот метод сигнализировал о возможном кризисе в 2020 году. Когда же пандемия уже охватила мир и вызвала панику, в марте 2020 года, анализ волн Эллиотта дал понять, что впереди нас ждёт восстановление.

Спустя более чем два года после достижения пандемического минимума, в мае 2022 года, индекс вырос на 11 000 пунктов. Анализ волн Эллиотта в тот момент указывал на то, что фиксация прибыли была бы преждевременной. У «быков» всё ещё сохранялся потенциал для роста, и цена продолжила увеличиваться с примерно 27 тысяч до более чем 42 400 к середине июля 2024 года.

Однако в начале августа цена неожиданно начала резко падать, а затем падение переросло в панику на рынке.

Снижение также можно объяснить с точки зрения волн Эллиотта. Напомним, что предыдущее обновление, которое было опубликовано полгода назад, 5 февраля, указывало на то, что после достижения отметки в 40 тысяч пунктов индекса Nikkei 225 может начаться серия заметных откатов.

Чтобы лучше понять ситуацию, давайте обратимся к графику.



Семь месяцев назад, в начале февраля, мы предполагали, что индекс Nikkei находился примерно в середине пятиволновой импульсной модели. Мы обозначили эту модель как (I)-(II)-(III)-(IV)-(V), и в тот момент завершалась третья волна в волне (III). Это означало, что мы ожидали дальнейшего роста индекса до уровня выше 40 тысяч. Мы не учитывали геополитические факторы и не пытались предугадать действия Банка Японии. Мы просто анализировали модель.

Ниже представлен обновлённый график, который показывает, как развивалась ситуация.



В начале июля завершились волны 3, 4 и 5, сформировав пятиволновую структуру волны III. Хотя глубина волны IV оказалась больше, чем мы ожидали, она всё равно не достигла вершины волны I, которая была на уровне 30 715. Если бы волна IV достигла этой вершины, весь подсчёт был бы неверным.

Это связано с одним из правил волн Эллиотта, которое гласит, что первая и четвёртая волны импульса не должны совпадать.

То, что этого не происходит, подтверждает нашу уверенность в развитии импульса на фондовом индексе Nikkei 225, который сейчас находится в волне V в волне (III).

Если продолжить анализ, можно ожидать дальнейшего роста индекса до нового исторического максимума примерно до 45 тысяч. Однако затем, в волне (IV), произойдёт откат, который прервёт восходящий тренд.

После этого начнётся завершающая волна (V), которая должна привести индекс к отметке около 50 тысяч. Но когда быки будут праздновать достижение этой важной цели, им лучше быть готовыми к эвакуации.

Согласно теории, после каждого импульсного движения следует трёхволновая коррекция. Учитывая масштаб текущего импульса, можно предположить, что впереди нас ждёт медвежий рынок.

Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке далее нажать на оранжевую кнопку Create Account и заполнить форму.

EWAVES  — Передовая система, которая распознает паттерны и может быть полезна профессиональным трейдерам и инвесторам. Зарегистрироваться