ОПЯТЬ ПАДАЕМ! Что происходит с акциями и ОФЗ?

Новая торговая неделька стартовала весело, я бы сказал даже бодряще! Впрочем, этого следовало ожидать — за прошедшие выходные до многих дошло, что Банк России настроен задавить инфляцию любыми способами, даже ценой полного ушатывания экономики. Те, кто в пятницу после обеда уже не следил за рынком, наконец добрались до терминалов и стали активно жмакать кнопку «Продать».

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🤬Че у вас здесь происходит?!

Не удержали 2700 п. по индексу и стремительно провалились вниз до 2570, потеряв более 3%. Думаю, не обошлось без маржин-коллов и выбивания спекулянтов по расставленным стоп-лоссам. На этих же отметках по индексу, к слову, мы были в мае 2019, ковидном апреле 2020, СВО-шном апреле 2022 и апреле 2023.

⬇️Больше всего к вечеру укатали в пол НорНикель, Ростелеком и Газпром (-6,2% у всех троих). Также серьёзно потрепало ФосАгро (-6%). На расслабоне из индекса был только ИнтерРАО (+0,2%), которому повышение ставок в общем-то фиолетово.

💼Кое-что из интересных мне акций вчера удалось зацепить, кое-что я оставил на потом — «понаблюдать». Не хотелось сливать весь недельный бюджет в первый же день (спойлер: всё равно увлёкся и много слил).

К сожалению, особых поводов для роста с этих отметок по сути у нас нет никаких. А вот причин для продолжения снижения — достаточно.

📈Ставка — 21%+

ЦБ мало того что рванул ставку сразу до 21%, так ещё и снова дал предельно жесткий сигнал: мол, если будет надо — сделаем и 23%, и 25%, и вообще — предела нет.

🤯Индекс госбумаг RGBI после такого сюрприза офигел окончательно и пробил 10-летний (!) минимум, уйдя ниже 97,5 пунктов. Мой долговой портфель, в котором основную долю как раз составляют ОФЗ-ПД, зловеще кровоточит. Но я не планирую сдаваться, я планирую дальше получать купончики и на них докупать ещё облигаций. Таков путь 😎

🛢️Валится нефть

Цена нефти обвалилась на фоне упорных слухов о возможном перемирии на Ближнем Востоке. Сорт Brent уже ушел ниже 72$ за бочку, наша скрепная Urals торгуется, понятное дело, ещё дешевле. Иран миролюбиво заявил, что не будет пересматривать ядерную доктрину в ответ на атаки по своей инфраструктуре. На днях США призвали Израиль урегулировать гуманитарную ситуацию в Газе в течение 30 дней, иначе ему грозит сокращение военной помощи.

🩸Нефтяников поэтому лили с особым остервенением. У меня несколько раз за день сработали давно выставленные «колокольчики» на Роснефть, Татнефть и Газпромнефть. Относительным молодцом держался только Лукойл, который, в отличие от собратьев по чёрной жиже, просел всего на полпроцента.

💸Из позитивного, в качестве ложечки мёда в той бочке какУлек💩, которую на нас вчера вывалил рынок: пришли дивиденды от Газпромнефти и приунывшего НОВАТЭКа.

🤷‍♂️Что дальше

Закрылись мы в понедельник слабовато, какого-то явного откупа и ажиотажа у покупателей замечено не было. Наоборот, под конец основной сессии вообще стали лить активы с ускорением. Значит, ждать разворота пока не приходится — разве что будет технический отскок, снять перепроданность.

🎯Ближайшая линия поддержки — на предыдущем минимуме 2510 п., до неё после вчерашнего слива осталось не так много. Там можем задержаться или попробовать оттолкнуться и начать расти. Если не удержим её, то скорее всего откроется дорога до 2475 п., а потом в теории и ещё ниже. Но это пока так, домыслы.

На первый взгляд, драйверов для роста нет, устойчивого спроса нет, глобальная тенденция вниз на фоне вышеуказанного пока сохраняется.

👉Многое будет зависеть от цены на нефть, курса рубля и сводок с полей сражений. И, конечно, от риторики ЦБ, которая в свою очередь тесно связана с инфляцией. Эти 4 основных фактора сейчас сильнее всего влияют на настроение рынка и поведение инвесторов. Без значимых новостей, делаю ставку на дальнейший боковичок с тенденцией к снижению.

🇺🇸Впрочем, сильно всколыхнуть наше болотце могут новости с выборов в США, до которых осталась буквально неделя.

🤔Что делаем?

То же, что и обычно. Сохраняем голову холодной. Покупаем качественные активы по приятным ценам (а цены действительно уже приятные — некоторые акции снова пошли обновлять годовые минимумы). Гуляем на свежем воздухе, любуясь красками осени. И не забываем ставить лайки и подписываться на Сида во всех соцсетях — он же искренне старается.

💰Ещё можно открывать вклады в банках под отличный процент, чтобы капитал был защищён от инфляции и рос, несмотря ни на какие события вокруг. Тем более, что доходности по депозитам сейчас рекордные. Я, например, покупаю и ценные бумаги по вкусным ценам, и оформляю депозиты по вкусным ставкам.