Про рынок 08,11

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Трамп может усилить энергетические санкции против России и Ирана. Санкции могут стать разменной монетой для заключения перемирия.

=

США ПОДДЕРЖАТ ЗЕЛЕНСКОГО, ЕСЛИ ТОТ РЕШИТ НАЧАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ —  ГОСДЕП. 

Если начнется потепление отношений между РФ и Украиной — наш рынок может очень сильно взбодрится, — пока это я воспринимаю как очередную вербальную интервенцию! Снова условность — «ЕСЛИ». Но торговать от шорта считаю надо с еще большей осторожностью!


=

К нашим новостям.

МИНФИН ПРОТИВ ПЕРЕСМОТРА АКЦИЗА НА СТАЛЬ — БЮДЖЕТ СВЕРСТАН, ВОЗМОЖНОСТЬ УПЛАЧИВАТЬ НАЛОГ У МЕТАЛЛУРГОВ ЕСТЬ.

Бизнес откладывает инвестпроекты из-за ключевой ставки — Шохин. 

ММК вынужден урезать capex при текущих ставках. Ну что — проще держать деньги на депозитах, чем развиваться. И такая парадигма стоит у многих компаний РФ. Эльвира — давай  ставку еще выше! 😡

RGBI отскакивает вверх, хоть уже и достаточно сильно, но для меня это снова только технический отскок (снова снимают перепроданность). Надо ждать фактов от ЦБ.




Т.к. на валютном рынке кардинально ничего не изменилось, его обсуждать не буду. Стратегически я в нем бык.

«Бумажный» рынок.

Мосбиржа: народный портфель в акциях РФ по состоянию на октябрь.




Сегодня пятница, и Индекс ММВБ на недельном графике рисует конкретную дивергенцию на падении и RSI  пробивает дивергентный тренд вверх.

Прошли выше Тенкана (2710±), а он тоже может быть уровнем — возможно продолжение роста, но в рамках все равно технического отскока, т.к. пока все говорит за приоритет нисходящей тенденции (цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен.

В районе 2854-2897 есть незакрытый гэп, который может стать сопротивлением (да и 55ЕМА спускается к нему, усиливая зону), под ней  снова рекомендую прикрывать лонги и искать точки входа в спекулятивный шорт!

Гэпы продолжают портить график. Индекс ММВБ на днях вижу непонятную комбинацию свечей, находящихся прямо между Тенканом (снизу) и Киджуном (сверху) (но его тестируют) . При закреплении выше возможно продолжение роста. 

Но  все глобально говорит за технический отскок. 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» тоже ниже текущих цен.  Торговля происходит чисто по ТА, драйверов для роста нет, торговать очень непросто!

Сверху 55ЕМА опустилась со временем к полке в районе 2745-, усилив ее значимость. Под ней  бы точно лонги прикрывал. С точки зрения относительной понятности стопа можно искать бумаги с аналогичными картинами и пытаться продавать!

В Индексе ММВБ на часах на вечерке пробили вверх канал 2634-2697, мишень вверх = 2760+-, что примерно совпадает с полкой в районе 2745- и  55ЕМА на днях. Драйверов для роста нет, кроме пока условной информации о возможных переговорах между РФ и Украиной, но эмоции зашкаливают. Идет технический отскок (он конечно мощный, но был инициирован на эмоциях от победы Трампа). Сейчас идет продолжение выноса медведей. Лонги я бы прикрывал! По поводу шорта — я лично буду думать над Сбером, но если и надумаю, то снова через фьючерс и уменьшенным объемом!





Снова к Лукойл - самая бычья бумага на рынке (из ликвидных). Пробита зона сопротивления 6982-7055  (даже с необходимым запасом +0,5% от 7055=7090+),  RSI уже пробил дивергентный тренд. Буду относительно смело торговать на коррекции от лонга в этой зоне. 




Сбер на днях тоже вырос очень сильно, и тоже на вечерке. За лонг — пробой по RSI и рисуется свеча поглощения выносной свечи накануне, продолжение лонга очень возможно. Неопределенность  —  пришли под Киджун.

В Сбере на часах пробита зона 247,23-247,8, появится стоп для покупки в этой зоне (стоп 246,5-). И если предположить пробой канала 242,6-247,23, то мишень = 251,86± почти достигнута в условиях снова перекупленности по RSI...

Но остается незыблемой зона сопротивления 254,93-259,5 (+55ЕМА — усиливает ее, и горизонтальное ОИ). Там снова рекомендую лонги прикрывать и пытаться торговать от шорта.





Некоторые бумаги пришли в пограничное  состояние — пример ГМКН на днях. За лонг — RSI и цена выше зоны 101,5+, там можно покупать! Неопределенность — «запаздывающая» примерно в цене. Против — цена под уровнем 108,5-, под 55ЕМА и ОИ. Т.е. пока широкий канал, а с учетом близости к сопротивлению я бы лонги фиксировал и пробовал продавать! Правда на вечерке типа накернили сопротивление, поэтому я бы сегодня не рисковал от шорта, но лонги я бы прикрывал.




Т.к. заседание ЦБ по ставке состоится 20 декабря 2024 года, а квартальные опционы сгорают 19,12, решил также покупать квартальный пут-опцион на RTS-3,25. В душе остаюсь медведем, до ставки как минимум!




Сегодня пятница, быки пока сильнее медведей. Пока не ясно, кто будет сегодня крыться. Надо смотреть по факту. Но снова могут быть ложные пробои, т.к. рынок пришел снова в пограничное состояние, и спекулятивные позиции на выходные я бы точно не оставлял!


=

Сделка.

Продал ГМКН по 108,2 (согласно своему видению ситуации = это локальная идея), закрыл по 107,02 (+1,09% по цене). Абсолютная прибыль = +0,44%.

Мысли.

Глобально мысли не меняются — должны быть ниже. Металлурги испытывают проблемы с высокой ставкой, а это часть экономики страны, причем достаточно весомая. Застройщики тоже под давлением из-за ставки. Позитива явно не хватает для устойчивого и однородного роста.


Рынок крайне эмоционален — любой позитив (даже потенциальный) = моментально превращается в очень сильный драйвер для роста. Я приверженец торговли фактами!

Рынок остается тонкий и подвержен манипуляциям «большими» деньгами, а против «толпы» торговать нужно крайне осторожно! Я не исключаю продолжения локального отроста, но в душе остаюсь медведем! 

То, что не удалось пробить и закрепиться ниже — не страшно, чем ближе к заседанию ЦБ по ставке, тем давление на рынок будет больше! И приход к власти Трампа ни при чем, это «выдуманный» драйвер, на который снова повелась «улица».

Т.к. заседание ЦБ по ставке состоится 20 декабря 2024 года, а квартальные опционы сгорают 19,12, решил также покупать квартальный пут-опцион на RTS-3,25. В душе  медведь, до ставки как минимум!

Повторю, опционы на фьючерс — «плечо в плече», но убыток ограничен премией продавцу опциона и нет вариационки, а при правильно определенном направлении движения прибыль может измеряться трехзначной доходностью от вложенных средств.

В целом как спекулянт я отношусь к рынку как к загадке, которую непросто решить! Процесс поиска идей для меня стоит на первом месте. Я не исключаю ничего, и готов к любому развитию событий.  Найти стратегию, просчитать ее полностью и в бой.  Остальное дело техники! В случае неудачи — стоп мне в помощь, а в случае правильной трактовки — прибыль! Главное ничего нельзя исключать! Ну и конечно не бежать «впереди паровоза», надо уметь ждать! 


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!