Про рынок 20,02

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика. 

Состоялся первый раунд переговоров между США и РФ. ПУТИН ПО ИТОГАМ ПЕРЕГОВОРОВ РФ-США В ЭР-РИЯДЕ: МНЕ ДОЛОЖИЛИ ОБ ИТОГАХ, Я ОЦЕНИВАЮ ИХ ВЫСОКО. С американской стороны на переговорах были «совсем другие люди» — без предвзятости и осуждений. Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по самым разным направлениям, где есть взаимный интерес. ПУТИН: ЦЕЛЬЮ ВСТРЕЧИ В ЭР-РИЯДЕ БЫЛО ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ РФ И США.

Оно конечно понятно, но как-то умалчивается интерес Трампа не к урегулированию конфликта, а желание выжать из него по максимуму…

Зеленский: Требование США вернуть полезные ископаемые на $500 млрд — это несерьезный разговор. Я не могу продавать нашу страну. 

Но прошла такая новость. У Украины нет тех редкоземельных элементов о которых все говорят. Удивительно, но многие люди, и не в последнюю очередь Трамп, похоже, убеждены, что страна обладает богатыми запасами полезных ископаемых. 

Судя по этому интерес Трампа к деэскалации конфликта может заметно спасть… Либо будут ужесточать требования к РФ. 

Трамп рассчитывает на более крупную и выгодную торговую сделку с Китаем. Официальные лица США рассматривают возможность заключения сделки с Китаем, которая позволила бы ему увеличить закупки американских товаров и инвестиции в США. Все во благо экономики США, а РФ в эту программу явно не входят!

США вышли на 5-е место по поставкам нефти в Индию в январе, Россия на 1-м месте. Однако в ближайшие месяцы закупки российской нефти Индией, вероятно, сократятся. Это связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы будут покупать российскую нефть только в том случае, если она будет поставляться компаниями и судами, не находящимися под санкциями США. А санкции могут продлится долго!

 ЕС оказывается за бортом переговоров, но тоже продолжают гнуть свою линию! 16-й пакет санкций ЕС против РФ предполагает запрет на транзакции с некоторыми аэропортами и портами. Главы МИД ЕС 24 февраля утвердят 16-й пакет санкций против России, он вступит в силу в тот же день.

Повторю, поиск компромиссов, которые устроят все стороны — процесс не быстрый!

ДКП.

Крупные банки РФ начали снижать ставки по вкладам после заседания ЦБ. Пока на мой взгляд нейтральный сигнал, перекос был в обратную сторону до последнего заседания ЦБ, теперь «в обратку!» 

 УСТОЙЧИВОЕ ИНФЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ, ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ К ЦЕЛИ НУЖЕН ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЖЕСТКИХ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ. Рост потребительских цен остается высоким. 

Вышли данные по инфляции. ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 11 ПО 17 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛА 0,17% ПРОТИВ 0,23% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ. Т.е. легкое снижение. НО ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 17 ФЕВРАЛЯ ПОДРОСЛА ДО 10,00% С 9,96% НА 10 ФЕВРАЛЯ.

Прошлый раз после негативных данных наш рынок удержал от коррекции «созвон» Путина с Трампом!  Инфляция по идее не должна сильно изменится, потенциального драйвера для роста пока нет (первые переговоры прошли). Что может еще удержать наш рынок от закономерной коррекции? Повторю, как хотят «Большие Деньги», так и будет!

«Бумажный» рынок.

В Индексе ММВБ на днях рисуется ростовая свеча, но на часах торгуется внутри ОИ, т.е. в пиле. А из нее выхода только три! Вбок! Пила на некоторое время продолжится (ОИ приобретает устойчивое горизонтальное состояние)! Вверх. Необходим реальный драйвер, но пока не приходит в голову — какой! Вниз  — а вот тут можно разгуляться. Снова противоречивые данные по инфляции, перекупленность рынка… Но самое печальное для меня в этом плане - рынок просто «отравлен» ожиданием позитива, и коррекция может не состояться, хотя реальных драйверов для роста нет!

  Из-за сильного роста крайних дней пока нет четких и очевидных поддержек, и т. к. рост носил эмоциональный характер, то и коррекция может быть очень сильной! 

Стратегически покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток!  Рекомендация  для спекулянтов — т. к. рынок неоднородный, только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами!




На вскидку Сбер, Газпром, Роснефть, Новатэк и большинство бумаг на часах внутри ОИ, т.е. пила. А она может продлится долго и первый выход может быть ложным! Осторожней участвовать в пробоях!

=

Сделки.

Купил Сбер на вечерке уменьшенный объем по 310,23, закрыл утром по 313,97 (+1,2% по цене).
Купил Газпром вечером уменьшенный объем по 169,33, закрыл по 172,47 (+1,85% по цене).
Купил Лукойл на вечерке уменьшенный объем о 7607, закрыл утром по 7677 (+0,92% по цене).

Абсолютная прибыль = +0,79%. Главное уверенность в своей правоте!

Сгорел пут-опцион #GAZP_CLT, а вот с экспирацией 26,02 — еще поборемся! Он в нуле, а времени еще много! Есть все надежды, что одним опционом я смогу  вернуть не только убытки, но и выйти в целом в плюс!


=

Мысли.

Драйверов для роста пока нет! Переговоры начались, но до финального компромисса далеко! 

Рынок живет своей не логичной жизнью!  Я хоть и упустил рост (на мой взгляд абсолютно нелогичный, т. к.  не торгую ожиданиями, я торгую фактами), но рынок ходит, причем довольно сильно, и он вечен, и постоянно продолжаю искать локальные идеи, корректируя свою стратегию.


В пиле может казаться что угодно! Одним кажется, что рост продолжится, другим нет! Рынок так устроен, что может быть многогранен! Накануне была уверенность в отскоке, сейчас «за рост» я пока не вижу причин торговать, а вот в коррекцию уже появляются идеи. Но это только намеки… И конечно надо иметь ввиду —  как захотят «Большие Деньги» — так и будет!

Как и прежде буду искать локальные идеи, желательно в первой половине дня, в любую сторону, уменьшенным объемом и четким стопом! Если таких не будет — «забор» — тоже позиция!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!