Это лучший аграрий на фондовом рынке!

АО им. Т.Г. Шевченко — современное сельхозпредприятие в Краснодарском крае, входит в состав агропромышленного холдинга ГК «Центр». Компания основана в 2004 году в результате объединения 7 коллективных хозяйств. Основные направления деятельности: растениеводство (90%) и животноводство (10%). Сельхозпродукция реализуется на территории края и экспортируется в другие регионы России. 
ИНН - 2358006710

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние

На конец 2024 года, АО «Шевченко» — финансово устойчивое, незакредитованное, абсолютно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 293.2 млн, чистая прибыль 441.8 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 0.23 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 288.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 481.6 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAAA

АО «Шевченко» — компания минимального инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость оптимального уровня.

Динамика финансового состояния стабильная, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная и судя по всему, порог чистой прибыли составляет 550-560 млн рублей в год. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать финансовую устойчивость компании на должном уровне.

Компания незакредитованная, ликвидная. С середины 2023 года, контора успешно погашает долги без рефинансирования и наращивает ресурсную базу за свой счёт. Очень нетипичная ситуация для фондового рынка!!! Ликвидность обеспечена краткосрочными финансовыми вложениями.

На конец периода, «живых» денег в конторе не много, но если сроки возврата вложений и дебиторки соблюдаются, то инвесторам беспокоится нечего. Структура капитала компании удовлетворительная. 

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Динамика активов

Динамика собственного и заёмного капиталов

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ АО «Шевченко» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.23
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 68
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
✔ надёжностью финансового состояния

Отсутствие роста краткосрочных обязательств и запасов, говорит о том, что контора не затоваривается, её продукция пользуется спросом, а краткосрочные обязательства погашаются вовремя и эта информация важна, так как в мае и июле, у компании погашение по двум выпускам на общую сумму 150 (75+75) млн рублей. Если учесть, что облигации погашались частями без проблем, то можно предположить, что полностью погасить выпуски компания в состоянии.

Инвестировать в компанию рекомендуется не более 3-4% на новом выпуске, если таковой будет, и только после погашения майского.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 5% от инвестиционного портфеля.  

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.