Представляю новую версию программы для учета и анализа сделок v. 1.0.1.3. Программа бесплатная.
Конфигурация написана на 1С (да, да, да, 1С это не только бухгалтерия).
К сожалению выложить саму платформу 1С я не могу, а без нее конфигурация не будет работать.
В новой версии:
- исправлены выявленные ошибки (проблемы с НКД облигаций)
- улучшен интерфейс отчетов (в главное окно отчета выведены даты формирования отчета и отборы)
- Добавлен справочник «Стратегии» для сделок. Теперь отчеты «Доходы», «Движения денежных средств» можно смотреть в разрезе «Стратегии»
- добавлен документ «Операции на срочном рынке» для ознакомления и тестирования
Немного скнишотов, что бы было понято что представляет собой программа.
Все цифры на скнишотах — выдуманные генератором сделок :)
Главное окно программы

Форма документа «Сделка»
Отчет по денежным средствам
Отчет по движения денежных средств
Отчет по ценным бумагам
Отчет по затратам (комиссиям)
Отчет по доходам

буду рад если кто нибудь потестирует конфигурацию, надеюсь что она поможет вам автоматизировать ваши миллионы сделок :)
Скачать конфигурацию можно на
домашней странице iDeals
Отчеты брокера или квик…
Есть вариант загрузки из MS Access — в него из Quik можно через DDE выгружать сделки напрямую (там только комиссии вроде не все).
В следующую версию могу добавить
если нет, то есть ли альтернативы? в первую очередь интересует учет облигаций.