Россия впереди всех

Для начала хочу поздравить нашу сборную с победой и впервые в истории с выходом в ¼ финала Чемпионата Мира по футболу 2018 г. В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России в «Лужниках» обыграла Испанию в серии пенальти (4:3). Основное время матча завершилось вничью (1:1).

На прошлой неделе российский фондовый рынок показал стремительный рост из-за предстоящей встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля, а также на фоне роста цен на нефть. Нефтяные котировки продолжают обновлять месячные максимумы, нефть марки Brent выросла на 4,9%, WTI на 8,4%. Причиной роста послужили падение добычи в Ливии, Канаде, Венесуэле и сокращение запасов сырой нефти в США. Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 9,9 млн баррелей, максимальными темпами с октября 2016 г.

Коррекция закончилась, смена тенденции или всё же это выкуп перед падением? – думаю мы это скоро узнаем! По идее в ближайшие недели на фондовый рынок начнётся приток дивидендов, но основные фондовые индексы продолжают падать , а мы все прекрасно понимаем, что наш рынок, несмотря на рост цен на нефть полетит вниз за развивающимися рынками, если они рухнут.

Кстати, наши индексы обогнал все развитые рынки, РТС вырос на 2,5%, индекс МосБиржи на 2%. Поддержку рынку оказали собрания акционеров, которые проводились почти каждый день, где утверждали дивиденды:

Акционеры ФСК на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 г. в размере 0,0148 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 8%. Реестр на получение дивидендов закроется 18 июля. Также на годовом собрание акционеров предправления Андрей Муров сообщил, что ФСК не рассматривала возможность выплаты спецдивидендов после сделки по продаже акций Интер РАО, но не исключает их в теории.

Акционеры МТС на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 г. в размере 23,4 руб. Общая сумма выплат равняется 46,7 млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 8,4%. Реестр на получение дивидендов закроется 9 июля. Также МТС может направить на промежуточные дивиденды за I пол. 2018 г. 5,1 млрд руб. – меньше, чем обычно направляла компания. Снижение дивидендов МТС решила компенсировать новой программой обратного выкупа акций. В четверг совет директоров МТС одобрил программу выкупа обыкновенных акций компании на сумму до 30 млрд руб. Срок программы buyback составит два года.

Акционеры АФК Система на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 г. в размере 0,11 руб. Дивидендная доходность составит 1,25%. Реестр на получение дивидендов закроется 19 июля. Решение компании направить на выплату дивидендов по итогам 2017 г. сумму меньше предусмотренной дивполитикой связано с необходимостью сократить долг. Предполагается, что совет директоров компании при определении рекомендуемого размера дивидендов будет и дальше принимать во внимание приемлемую скорость сокращения долга и пропорциональность размера дивидендов текущему денежному потоку.

Акционеры Мечела на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 г. в размере 16,6 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 12,6%. Реестр на получение дивидендов закроется 18 июля. По уставу Мечел распределяет 20% чистой прибыли по МСФО между владельцами привилегированных акций. Однако компания должна согласовывать выплату дивидендов с банками-кредиторами.

Акционеры РусГидро на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 г. в размере 0,026 руб. Дивидендная доходность составит 3,9%. Реестр на получение дивидендов закроется 7 июля.

Акционеры Сургутнефтегаз на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 г. в размере 1,38 руб. на привилегированные акции и 0,65 руб. на обыкновенные. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 2,3%, по «префам» — 4,3%. Реестр на получение дивидендов закроется 19 июля.

Акционеры Газпром на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 г. в размере 8,04 руб. Дивидендная доходность составит 5,7%. Реестр на получение дивидендов закроется 19 июля.

Акционеры ЛСР на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 г. в размере 78 руб. Дивидендная доходность составит 9,2%. Реестр на получение дивидендов закроется 10 июля.

Акционеры Норильского никеля на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 г. в размере 607,9 руб. Общая сумма выплат равняется 96,2 млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 5,4%. Реестр на получение дивидендов закроется 17 июля.

Что касается моего портфеля:

На этой неделе я купил акции МТС по 269 руб. на 10% от портфеля после собрания акционеров. Но пока что думаю продать перед дивидендной отсечкой, так как на таком рынке и на фоне снижения дивидендов акции МТС могут упасть ниже дивидендного гэпа, в общем всё будет завить от рыночных настроений.

Включил в свой портфель акции Северсталь по 924 руб. на 5% от портфеля. В данный момент после дивидендной отсечки акции провалились сильнее, на текущий момент Северсталь оценивается приблизительно на одном уровне с ММК, но имеет самую большую дивидендную доходность в секторе. Жду сильные финансовые результаты за второе полугодие 2018 г. из-за ослабления рубля.

Акции ВТБ выросли на 3%. Банк опубликовал сильные неаудированные результаты за 5 мес. 2018 г. по МСФО. Чистая прибыль ВТБ увеличилась на 74% до 87,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рентабельность капитала составила 14,6%.

Акционеры РусГидро утвердили дивиденды. Правительство приняло решение о продаже РусГидро своей доли в Интер РАО, покупателем рассматривается сама компания. Об этом сообщил вице-премьер и председатель совета директоров РусГидро Юрий Трутнев на годовом собрании акционеров генерирующей госкомпании. Вырученные средства пойдут скорее всего на снижение долговой нагрузки и на капитальные затраты.

По ФосАгро должны скоро поступить финальные дивиденды за 2017 г. Рублёвые цены на удобрения бьют месячные максимумы, продолжаю ждать сильные финансовые результаты за первое полугодие 2018 г.

МРСК ЦП продолжает попытки закрыть дивидендный гэп.

Итого состав моего портфеля: ФосАгро (+10%), МРСК ЦП (10%), ВТБ (10%), МТС (10%), РусГидро (7,5%), Северсталь (5%) и того 72,5% в акциях и 27,5% в деньгах. Продолжаю понемногу формировать портфель, но развитые рынки по-прежнему напрягают… 

P.S.: Кому понравилась статься, в виде благодарности можете поставить плюс+, а я и дальше буду стараться писать для вас. Другие обзоры и идеи: Здесь! Также напоминаю по многочисленным просьбам создан канал в телеграмме.