Про рынок 01,12

Всех приветствую!

Поста накануне не было, т.к. идей новых не появилось, зато вчера появились и решил их озвучить. 

Начну с новостей. 

Путин заявил (https://www.interfax.ru/amp/874811 ) о снижении уровня бедности в РФ до 10,5% (правда с оговоркой «что темпы снижения уровня бедности не столь высоки, так как в третьем квартале 2021 года этот показатель составлял 11%.»

Вопрос-у кого? У них? Или у многочисленного населения на периферии?  Отчего-же тогда льготная ипотека не имеет такого влияния (фундаментально рынок недвижимости находится под давлением, цены постепенно снижаются, население переходит в режим ожидания. Правительство со льготной ипотекой решило завершить до конца этого года, что будет ухудшать продажи недвижимости?). Или почему растут займы и кредиты под огромные проценты? Или то, что мобилизуемым отказывают в льготных каникулах по кредитам? Государству надо «держать» лицо, а банки против!!!

Правительству предстоит потратить около 5,5 трлн руб. из бюджета до конца года — Силуанов 

Какой лонг???😱 Значительно снизились показатели рынка ценных бумаг. По  итогам девяти месяцев 2022 года капитализация российского рынка акций составила 33,7 трлн руб., сократившись с начала года на 46,2%. Динамика рынка облигаций была более умеренная. На начало октября 2022 года объем выпущенных на российском рынке облигаций по номинальной стоимости снизился на 1,2% и составил 33,1 трлн рублей. При этом если на рынке облигаций наблюдается оживление за счет размещения эмитентов корпоративных облигаций, то повышение активности на рынке акций потребует времени.  — ЦБ РФ

=

Слишком много информации вокруг нефти, попытаюсь ее систематизировать (сразу скажу, что сделал «выжимки» из канала @marketdumki, с мнением которого полностью согласен!

Не секрет, что Штатам не нужна дорогая нефть, и всеми силами они будут сдерживать рост цены. Но их усилия могут столкнуться с нехваткой сил для сдерживания роста цен, поэтому «Белый дом» планирует начать закупки нефти для пополнения своего исхудавшего стратегического запаса, когда цена стабилизируется на уровне 70$ за баррель. Т.е. мы получаем серьезный ценовой ориентир, где очень влиятельный игрок выйдет на рынок со своим «бидом».

Получается, что о нефти по 40-50$ за баррель можно уже забыть навсегда? Ведь, казалось бы, скоро в США и в Европе начнется рецессия, которая раньше всегда приводила к существенному снижению цен на нефть. В 2008 году баррель упал со 147$ до 40$, в 2016 году из-за переизбытка нефти на рынке баррель снижался до 27$, а в 2020 году — до 17$ (отрицательные цены на WTI не в счет). Понятно, что американские власти прекрасно осведомлены насчет этих цифр и тем не менее заявляют, что уже по 70$ готовы покупать. 

Другой вопрос, что до 70$ за баррель нужно еще опуститься ценам. Интересно, чем ответят саудиты 4 декабря на заседании ОПЕК+. А это, кстати, будет воскресенье, торгов-то по нефти нет в этот день.

Таким образом, на открытии рынка в понедельник в азиатскую сессию возможно возникновение приличного гэпа по нефти в одну из сторон. В какую именно, пока даже невозможно предположить. Многое будет зависеть от того, какие ожидания сформируются на рынке к концу пятничных торгов. Вполне могут пойти на дополнительное сокращение добычи, учитывая, что РФ готова будет (добровольно или вынужденно) согласиться на такие меры. Интрига на нефтяном рынке продолжает закручиваться.

Кроме этого, конечно, стоит помнить про порог цен на нефть для РФ и про утверждение Новака НЕ ПОСТАВЛЯТЬ НЕФТЬ ПО НЕРЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ. А РФ добывает во много раз больше той-же Венесуэлы, с которыми заключили перемирие США.

Короче говоря, интрига в нефти не малая, и т.к. наша страна, как ни крути, больше сырьевая, то реакция может быть любая. И поэтому я думаю не стоит оставлять никаких спекулятивных позиций на выходные!!!

Также стоит помнить, что 5 декабря  — вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть + G7 планируют ввести потолок цен. 

=

Рынок имеет свойство «вставать в ступор» на ровном месте, да оно и понятно, рынок просто не может «переварить» ходки «туда-сюда», нужно время. А от нас требуется терпеливо ждать!!! В понедельник был гэп вниз на ковиде в Китае и манипуляцией в нефти, во вторник был гэп вверх на опровержении СА по ограничениям добычи нефти и отскок в Китае, короче говоря рынок пришел в состояние хаоса.

Индекс ММВБ на днях продолжает торговаться в канале 2147-2157 на 2243 и пока находится прямо на 55EMA и облаком Ишимоку. Точно нижнюю границу установить пока нельзя, но ориентировочно зона поддержки выглядит как 2147-2157, мишени от пробоя вниз варьируется в пределах 2051-2071, что примерно совпадает с возможной поддержкой. Ничего в глобальном плане не изменилось.

Но на часах Индекс ММВБ медленно, но верно закрыл и нижний гэп, программа-минимум выполнена, оба гэпа закрыты.

На выступлении Пауэлла рынки взбодрились, и как ни странно и наш тоже. Цена на часах снова тестировала  55EMA и внутри облака Ишимоку, поэтому на часах снова непонятна основная тенденция!!! 

Крайне шаткая ситуация, возможные противоречия между дневными (нахождение на 55ЕМА) и часовыми графиками (программа-минимум выполнена)!!!

Что-то рекомендовать не берусь, т.к. сам не понимаю рынок в данном состоянии, но для покупки не вижу оснований, а для закрытия (прикрытия) прибыльного (!) шорта тоже не вижу противоречий. Для себя выбрал тактику торговли от продажи, но может я и ошибаюсь, поэтому не сильно агрессивно!!! Но стоп нужен от любой позиции! И конечно стоит помнить, что НА ВЫХОДНЫЕ НИКАКИХ СПЕКУЛЯТИВНЫХ ПОЗИИЙ ОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ ИЗ-ЗА ЗАСЕДАНИЯ ОПЕК 04,12!!!




Сбер на часах «на Пауэлле» вышел выше 55EMA и облака Ишимоку, надо смотреть по закрытию первого часа торгов. Стоп однозначный от шорта 137,3+. Я лично не хочу добавлять шорт по полной, возможно даже попытаюсь закрыть шорт в зоне 136-136,5, буду смотреть по ситуации, но чего я точно не буду делать, так это покупать!!! Буду ждать отроста и искать точки входа в шорт. 



По всем остальным бумагам пока без комментариев. Не хочу распылять внимание. Надо сначала разобраться со Сбером, а потом и до остальных бумаг руки дойдут!!!

Валютный рынок.  

На откровенно тухлом «бумажном» рынке начинает просыпаться валютный. По паре USD/RUB все на тоненького, и хоть я и купил квартальный колл-опцион. Вообще в пиле волны потеряны, поэтому следует с особой осторожностью сейчас торговать валютным рынком. 

Правда в SIZ2 под закрытие основной сессии на часах пробивался тренд + уровень 61089 + 55EMA, и плюс RSI пробивал тренд, но на «вечерке» цена не удержалась. Зато я четко определил стоп — уровень 60980- (-0,3%=60790-).



CNYRUB на днях пробивает горизонтальным сопротивлением 8,55, на часах возможно торговля в наклонном восходящем канале, но и тут есть зона 8,55-8,564, в ней на откате можно пытаться покупать с общим стопом 8,524 (-0,3% от 8,55). Но стоит помнить, что валютный рынок в данный момент крайне неустойчивый, и поэтому спекулятивно следует торговать уменьшенными объемами!!!




 Вообще валютным рынком торговать пока не понятно как, все «на тоненького», и есть риски неправильной трактовки ситуации (просто из-за многонедельной торговли в боковике испортилась напрочь волновая картина). 

=

Итоги торговли за два дня.

Полностью закрыл колл-опцион на BR-12.22, страйк 88, экспирация 01,12. (+ 71,5%) (по средней цене закрытия). Избавился от позиции в хороший плюс, тем более брал на отскок. ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!!

Накануне в Сбере довел среднюю продажу до 5/16 по объему и средней 136,28, вчера прикрыл 4/5 шорта Сбера по средней 135,85, конечно, копейки…Оставил «на разживу» 1/16 шорта по средней 136,28.

Что до «войны» в SIZ2 (веду уже два дня), то не рискнул добавлять ниже, но и крыть пока не хочу (конечно это неправильно, но объем небольшой (всего 1/16 по 61174), можно и рискнуть.

Рынок становиться болотом, и становиться страшно торговать. Ведь чем дольше рынок будет находиться в таком состоянии, тем сильнее возможный импульс, причем в какую сторону для меня не ясно. Но таков трейдинг, надо уметь под него подстраиваться! Не пытаться прогибать под себя, а именно под него подстраиваться, это большая разница! И конечно соблюдать мани менеджмент, торговать уменьшенным объемом, т.к. ситуация сейчас крайне не определенная. Но ментально я пока медведь!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!