Про рынок 30,03

Всех приветствую!

Сначала с новостей глобальных. 

Европа летом планирует запустить совместный проект для контроля над соблюдением санкций против России. Проект нацелен на устранение пробелов в санкционном режиме и координацию между национальными правительствами. Его планируется реализовывать в течение двух лет и он может стать предвестником нового надзорного органа ЕС.

=

В Минэнерго увидели (https://iz.ru/1489778/valerii-voronov/iamala-pokazhetsia-v-minenergo-uvideli-risk-snizheniia-dobychi-gaza-na-tret-cherez-17-let)  риски сокращения добычи газа в России на треть к 2040 году из-за истощения запасов.  В 2023-м на крупнейших месторождениях Западной Сибири страна сможет получить максимум 468 млрд куб. м газа, а к 2040-му этот показатель сократится до 255 млрд. Причины этого — в истощении легко извлекаемых запасов. Чтобы сохранить текущие уровни добычи, России нужно расширять спектр геологоразведочных работ и стимулировать бизнес осваивать отдаленные месторождения, говорят эксперты. 

В Минфине России расставили (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38426-v_minfine_rossii_rasstavili_prioritety_v_rabote_na_2023_god ) приоритеты в работе на 2023 год. Одна из приоритетных задач, стоящих перед Минфином России в 2023 году, –  развитие финансовых инструментов, позволяющих гражданам создавать долгосрочные сбережения и привлекать «длинные деньги» в отечественную экономику. Они бы лучше изобрели как прекратить «обнищание» людей.

И вот пример. Льготная ипотека на новостройки, которую власти запустили в апреле 2020 г., лишь разогнала цены на жилье, но не сделала его доступнее для граждан – их доходы растут гораздо медленнее , заявил (https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2023/03/29/968523-tsb-svyazal-snizhenie-dostupnosti-zhilya-s-lgotnoi-ipotekoi ) директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Путин: санкции могут негативно сказаться на экономике России в среднесрочной перспективе. Ведущим фактором экономического роста является устойчивое увеличение внутреннего спроса. И снова — осталось дело за малым — поднять благосостояние населения…

Банк России представил  (http://cbr.ru/press/event/?id=14668 ) в Государственную Думу Годовой отчет за 2022 год. Убыток Банка России в 2022 году составил 721 млрд рублей против 26,3 млрд руб. годом ранее. Ликвидных резервных активов ЦБ РФ достаточно, чтобы поддерживать финансовую стабильность и осуществлять необходимые операции. NO COMMENT!!!🤬

=

В итоге в Индексе ММВБ на днях продолжает рост. Драйверов для продолжения роста я не вижу (исключение-вербальные интервенции по дивидендам). РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ ПЕРЕГРЕТЫМ, RSI на днях в зоне перекупленности (и возможно цель роста до коррекции – верхняя граница возможного канала, проведенного через нижние точки (2490-2500 на данный момент)(возможно даже шипом).

Бычий психоз сохраняется, и снова покупать без коррекции не хочу и не буду. Чем выше поднимется – тем сильнее может случиться коррекция. Сам если честно в шоке, но лучше вообще не торговать, чем поддаться искушению (причем, как обычно бывает, НА ХАЮ!). Лонги можно прикрывать, шорта нет!!!



ИНВЕСТОРЫ, ВЛОЖИВШИЕСЯ В РФ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ЖЕСТКИХ САНКЦИЙ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ, ВОЗМОЖНО, И НА ВЫВОД КАПИТАЛА — БЕЛОУСОВ — ИНТЕРФАКС. На что, только не идут власти для поддержания интереса к рынку у населения. 🤬

РОСНЕФТЬ И INDIAN OIL ЗАКЛЮЧИЛИ (https://www.rosneft.ru/press/releases/item/214119/ ) СОГЛАШЕНИЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК НЕФТИ В ИНДИЮ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЕЕ СОРТОВ. Роснефть обсудила возможности осуществления взаиморасчетов в национальных валютах с индийскими компаниями. Писал в одном из постов, что РФ просто необходимо искать выходы в Азию, и этим похоже и занимается Роснефть вплотную. За что ей респект и уважуха. 

Но та же Роснефть на днях (на новостях о поставке нефтепродуктов в Индию и с уже выплаченными дивидендами) в зоне сопротивления 385,1-387 и RSI не только в состоянии дивергенции, но и на гране перекупленности снова. Лонги можно прикрывать, шорта нет (как и в большинстве бумаг)!!!



В Сбере жор продолжается (на фоне дивов), в Лукойле – тоже рост. Газпром – отдельная тема, в нем я лично чувствую слабость (не случайно он накануне первым закрыл внутридневной гэп). 

По идее незакрытый гэп является сильной поддержкой, только разница между Сбером, Лукойлом и Газпромом очень велика. Тогда как у Газпрома незакрытый гэп находится в зоне 169+(еще -1,1% от текущих цен), в Лукойле он только на 4215 (-2,9%), а в Сбере вообще на 204+ (вообще -6,85%). 

Рынок неоднородный и трудно предсказуемый. Что будет с ним в случае попытки закрыть гэп Сбером? Как поведут себя остальные ликвидные бумаги? Я не думаю, что они удержаться на своих гэпах!!! РЫНОК ПОЛНОСТЬЮ ИСПОРЧЕН ИМЕННО ОЖИДАНИЯМИ!!! Торговать им надо крайне осторожно!!!

Как ни странно для меня – появляются такие мысли. Т.к. ситуация с дивидендами не ясна (причем если в Сбере хоть что-то ясно, то в Газпроме, ВТБ, Лукойле и др. – рост основан только на ожиданиях), возможно надо переключаться на другие инструменты фондового рынка (тот же газ, нефть или бумаги, которые все равно не платят дивиденды (например Яндекс). 

ДО ВЫХОДА ЛЮБОЙ (ПОДЧЕРКИВАЮ – ЛЮБОЙ!!!) ИФОРМАЦИИ ПО ДИВИДЕНДАМ ТОРГОВЛЯ В БУМАГАХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЛОТЕРЕЮ!!!

По поводу лотереи у меня отношение однозначное – хочется азарта – иди в казино! Трейдинг – не казино, тут работают другие математические модели. Но финансовую дисциплину никто не отменял!!!

Ранее у меня была стратегия «пинг-понг» от шорта в Газпроме и Лукойле, которую я соблюдал. Но при этом чувствовал «засаду» в Сбере (называйте это «шестое» чувство), и по крайней мере я его не шортил.

А сейчас ситуация патовая. РЫНОК ЖИВЕТ ОЖИДАНИЯМИ ТОГО, ЧТО И ДРУГИЕ КОМПАНИИ ПОСЛЕДУЮТ ПРИМЕРУ СБЕРА И ТОЖЕ НАЧНУТ ПЛАТИТЬ! Но в отличии от того же Сбера, Газпром, Лукойл, Роснефть и Газпромнефть УЖЕ ПЛАТИЛИ ДИВИДЕНДЫ!!!  

Теперь к главному! Возможно, и заплатят, тогда вопрос – СКОЛЬКО! А если нет? Представьте ситуацию, выходит Миллер и говорит, что уже платили ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДИВИДЕНДЫ, И СЕЙЧАС (предположим) тоже заплатим, только в районе стандартных 3-5%? Что будет с бумагой? Я думаю закопают!!!

НЕТ НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ, ОДНИ ДОГАДКИ! ЭТИМ И ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНСАЙДЕРЫ!!! ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ЛОТЕРЕЯ! ПОЭТОМУ ДЛЯ СЕБЯ РЕШИЛ ТОРГОВАТЬ В «ТИПА ДИВИДЕНДНЫХ БУМАГАХ» ТОЛЬКО ВНУТРИ ДНЯ ДО ВЫХОДА КОНКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ДИВИДЕНДАМ!!! ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС СОХРАНИТЬ ЗАРАРАБОТАННОЕ!!!

«Но не все бумаги платят дивиденды, но на общей бычьей вакханалии в YNDX на днях RSI пробил тренд, но цена подходила снизу к сопротивлению 1942 (+гэп+55EMA), там лонг можно прикрывать. На счет шорта-я лично буду пытаться продавать в зоне 1942-1958 (+тренд), стоп 1975+ по закрытию дня!» — это цитата из поста накануне. Закрыл частями шорт, открытый накануне, по средней 1914,5 (RSI на часах на тренде+цена на 55ЕМА), и снова готов продавать с теми же параметрами!!!



NG1 на днях нарисовано двойное дно с дивергенцией, шорты можно прикрывать, в лонг «в лоб» покупать опасно (пока), а покупать колл-опционы можно!!!



Начал покупать колл-опционы на газ, купил на NG-4.23 с экспирацией 25,04. Буду докупать ниже!

=

Поступил такой комментарий под постами – «У вас 150 — сбер перекуплен, и 220 тоже, и 245 тоже».

Не спорю, но в свое оправдание скажу – Я ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫЙ ТРЕЙДЕР! То, что творится сейчас на рынке иначе как «бычьей дивидендной вакханалией» я назвать не могу. Причем по поводу Сбера еще понимаю, но по поводу остального рынка – загадка!

То, что пропустил рост – согласен, обидно, но не в минус.

И еще, я заметил, что по мере роста наблюдается повышение количества хейтеров моей торговли. Такое часто случается, особенно часто на пиках движений. У меня и без этого упущенного роста набралась прибыль уже порядка 25% АБСОЛЮТНЫХ, для меня в этой бычьей вакханалии главная задача «НЕ ПОТЕРЯТЬ ЗАРАБОТАННОЕ». А тем, кто до сих пор в лонгах говорю – «НЕ ЗАФИКСИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ – НЕ ПРИБЫЛЬ!» 

НО ВСЕХ БЫКОВ ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

=

Чем выше рынок, тем становится обидней за упущенный рост. Но еще раз повторю – ЛЮБУЮ СДЕЛКУ (особенно спекулятивную) ПРОСТО НЕОБХОДИМО ПРОСЧИТЫВАТЬ ЗАРАНЕЕ НА ПРЕДМЕТ СТОПА, а т.к. рынок растет почти без откатов и без разрядки с точки зрения дивергенции, я решил не участвовать в лонге на этих уровнях. Горе от ума!!! Но чем выше поднимается рынок – тем сильнее возможная коррекция. И я не удивлюсь даже что она может быть ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ!!!

Конечно, нельзя исключать и того, что «большие деньги» знают о возможно скором завершении конфликта с Украиной, но это просто ИНСАЙД!!!🤬

Т.к. Яндекс не платит дивиденды вообще, значит он избавлен от «дивидендной вакханалии» и им торговать можно чисто по графику. В Яндексе заработал от продажи (был шорт по 1942, закрыл шорт по средней 1914,5) = +1,42% по цене.

Т.к. не хочу терять заработанную прибыль, полученную на торговле «пинг-понгом» от продажи в Газпроме и Лукойле, и т.к. давно решил для себя поучаствовать в натуральном газе, начал покупать колл-опцион на газ, купил колл-опцион на NG-4.23 с разными страйками и экспирацией 25,04. Буду докупать еще и ниже!

Доводов за это решение много, слишком сильно упали, в NG1 на днях нарисовано двойное дно с дивергенцией, шорты можно прикрывать, но в лонг «в лоб» покупать опасно (до формирования разворотной формации), а покупать колл-опционы можно!!! На фьючерсе есть вариационка, которая может быть и отрицательной. На опционах — заплатил премию и все!!! Максимум что можете потерять это премию!!! СООТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛЬ/РИСК МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ ДВУЗНАЧЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.  Тем более деньги на опционном счету снова оказались размороженными после экспирации в нефти накануне (напомню суммарно за две недели на опционном счету заработал +30,98%).

Продолжаю удерживать спрэд «Покупка спота Сбера – продажа фьючерса» (1/8).

ДО ВЫХОДА ЛЮБОЙ (ПОДЧЕРКИВАЮ – ЛЮБОЙ!!!) ИФОРМАЦИИ ПО ДИВИДЕНДАМ ТОРГОВЛЯ В БУМАГАХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЛОТЕРЕЮ и соответственно торговать «с нуля» можно только внутри дня!!! Стратегические лонги можно прикрывать!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!