#IRN
Таймфрейм: 1D

Ожидаемо, после поста про то что недвига даёт на цифрах не меньше и не больше чем фондовый рынок, я получил вал каментов, что считаю как-то не так. Один заработал 100% в валюте, другой взял ипотечное плечо под 0%, а третий имеет 10% годовых на аренде и т.д. Охотно верю! Рад за каждого из вас.

Я смотрю изменение цены квадратного метра на сайте IRN (https://t.me/waves89/7363). И последняя там была 3200 долларов, а 5 лет назад метр стоил 2500, получается рост составил около 28-29%, как я вчера и написал. Есть ещё индекс домклик #MREDC, там рост составил 44%, что тоже сопоставимо с акциями.

Никакой сотней процентов не пахнет в любом случае. Вернее, такая доходность может быть, если кто-то другой получил убыток, а третий заработал +10% за 5 лет в пятиэтажке своей. В акциях за 5 лет было аналогично, кто-то в 2020 купил газпром, кто-то вк, а кто-то сбер. То есть в недвиге надо разбираться во что инвестируешь, а в акциях можно купить весь рынок сразу.

Я не буду здесь душ

С десяток людей написало, что инвестировать в российские акции – бред, там отрицательная доходность. Что американские акции бред, их отберут у россиян. Надо мол держать деньги на вкладах и в недвиге! Подтверждений никто не предоставил на цифрах, правда. Только один скинул ссылку на пост в пульсе, где человек якобы заработал за 5 лет инвестирования 3 тысячи рублей с портфеля в 3 200 000 рублей. Скрин прикрепляю. Отвечаю, с циферками.

Факт того что мне удаётся зарабатывать на российском рынке опустим, может это просто мой талант трейдера или везение. Перейдем сразу к инвестициям, допустим за 5 лет. Сверху на второй картинке график полной доходности мирового рынка акций – это фонд #VWRP, аналог #VT, но без дивов – они реинвестируются. Доходность за 5 лет 88%. Снизу индекс МосБиржи полной доходности, тоже с учетом реинвестирования дивов, доходность 51% за 5 лет. Вклады же за эти 5 лет принесли по моим подсчётам 48%.

Для чистоты эксперимента я пересчитал всё в доллары и получилось так:

#SPX
Таймфрейм: 4H

SJIM – лучший предиктивный индикатор

Как я и говорил, если Крамер (https://t.me/waves89/8296) говорит о чёрном понедельнике, то рынки в понедельник точно вырастут. Вчера S&P500 дал почти +8% со дна, позволив мне заработать на страхе и панике, откупив call'ы.

Всё ещё считаю, что дно было (https://t.me/waves89/8292) V-образным, слишком уж негативный сентимент.

#USDCNY
Таймфрейм: 1W

В случае развития торговой войны, Китаю придётся девальвировать юань на минимум 30% к доллару, который тоже девальвирует к мировым валютам.

Если двойные пошлины США введут, то придётся делать бюджетный стимул и увеличивать госдолг на федеральном уровне – это тоже к инфляции и девальвации.

Поэтому сегодня из клиентских портфелей на всякий случай юаневые инструменты, в первую очередь замещайки и фонд ликвидности. Пока в пользу золота и некоторых акций, потому что на МосБирже особых альтернатив нет для валютного хеджа на долгосрок.

#TLT
Таймфрейм: 4H

Тиэлтишка полетела туземун и прошла на величину риска по входу от 10-го марта: https://t.me/waves89/8162. Что достаточно серьёзно сгладило просадку в моём среднесрочном портфеле на новостях о пошли нах.

#SPX
Таймфрейм: 4H

Как и говорилось 10 марта (https://t.me/waves89/8161), индекс находится в боковике. И никаких серьёзных движений от него ждать пока не следует. Ни вниз, ни вверх.

Тем не менее, запланированный тогда отскок состоялся, за ним продолжилось не сильное падение. Развития которого я не жду в базовом варианте. Но 5400 увидеть можем легко.

Полноценный рост я ожидаю не раньше августа, всё это время планирую продолжать наращивать позицию в акциях США и сокращать её в металлах. Как и говорил в прогнозе по золоту (https://t.me/waves89/8254).

Команда Трампа решила вынудить ФРС снижать ставки таким любопытным образом, отправив экономику в рецессию пошлинами. Поэтому, в мае следует ожидать ещё начала цикла смягчения ДКП.

Май вообще обещает быть интересным месяцем. Трампу надо какие-то успехи за 100 дней президентства вывалить на стол. А пока успехами, особенно на внешнем контуре, не пахнет – все тянут время.

О внешней политике США напишу отдельно...

#VKCO
Таймфрейм: 1D

Про русское IT заметка, на примере вконтача

Обсуждать допку в акциях, рекордные убытки и неспособность заменить ни одну из заблокированных соц.сетей не буду – за это их не попинал только ленивый. Я со всем этим чертовски согласен – поведение у компании как у инфантильного подростка. Но это относится не только к ней.

Смысл любого айти – это очень дорогая разработка кучей умников за много денег софта, который потом будет использован на максимальном количестве устройств – аудитория до 8 миллиардов человек. На есть нюанс, как сказал верховный… Особенно сейчас, когда разработчиков по цвету паспорта выкидывают из магазинов приложений.

Покупая любое IT, ты покупаешь обещание грандиозной прибыли в будущем. При абсолютно туманных перспективах в настоящем. И зачем тогда из всего многообразия выбирать именно русской IT, где потолок в 200 миллионов пользователей? Не лучше ли купить США? Там цены раздуты? Ну тогда есть КНР, там айти всё ещё очень дешевое, и потенциально 2 миллиарда загрузок.

#BA
Таймфрейм: 1D

Я надеюсь, все закупились бройлером на миновшей коррекции, которую я обозначал 3 месяца назад: t.me/waves89/7840.

Сегодня новость:
Трамп заключил с Boeing контракт на поставку истребителей нового поколения стоимостью в миллиарды долларов

Акции сейчас +25% со дна и +14% от средней цены по моему портфелю. На среднесроке жду х2 от бумаг.

#TLT
Таймфрейм: 1D

Если кто спросит, что я сейчас откупил бы для снижения риска, то очень неплохой идеей кажется взять трежерей в рамках риск-офф стратегии или BIL (аналог LQDT для США).

А вот откупать дно в BTC или SPX я пока не готов. Лучше, кмк, пожертвовать частью потенциального профита, зато войти в рынок верняково на продолжение восходящего тренда, чем второе дно в подарок.

#SPX
Таймфрейм: 1D

Что касается текущей гипотезы по рынку США, то пока я всё ещё не вижу прям отвесного падения. Есть аргументы как технические, так и фундаментальные. Начну с Волнового анализа.

Сейчас волна «3» равна волне «1», что маловато для её завершения. Кроме этого, в рамках волны «3» не сломан импульс, а значит аргументы за рост когда-нибудь в этом году ещё остаются. Сюда же и крайне медвежий сентимент из-за пошлин Трампа, на таком обычно не падают.

Что касается ТА, то если сильно не углубляться, то индекс находится в зоне экстремальной перепроданности, а также у важных уровней – где-то тут просится отскок.

При этом американский рынок крайне переоценён по фундаменталу, в конце прошлого года он стоил в 10 раз дороже российского по среднему P/E. Сейчас соотношение чуть сократилось, но всё равно оно остаётся экстремальным.

А теперь самый главный фактор, который действительно управляет сейчас и управлял до этого рынком, тот на который стоит обратить внимание в первую очередь – как это всё выглядит со стороны, как влияет на репутацию президента США.