Госдолг США = $28,5 трлн. долларов. (128% от ВВП).
Госдолг РФ = $0,27 трлн. долларов. (17% от ВВП).
Вот почему в США уровень жизни выше, чем в России.
Коррупция, низкая производительность труда, нехватка инвестиций — это всё дополнительные причины.
Реальная причина — это что США могут покрыть дефицит бюджета новыми займами.
Чтобы осознать размер госдолга США:
Дефицит бюджета США на 2021 год = $3 трлн. долларов.
Экспорт нефти и нефтепродуктов из России за 2015 – 2019 гг. = $0,94 трлн. долларов.
То есть в США дефицит бюджета за 1 год в 3 раза больше экспорта нефти из России за 5 лет!!!
А ведь стоимость экспорта — это не чистая прибыль. В бюджет от этой суммы попадет намного меньше. А $3 трлн. долларов из новых облигаций – это чистая прибыль. Причем сразу вся сумма в бюджет.
Всё дело в коррупции говорите? Серьезно?
Чтобы осознать неэффективность гос. расходов США:
Интервью Мавроди — создателя МММ — в гостях у Тинькова в 2012 году.
Очень смешно смотреть как сталкиваются два мира)))
Нарезка самых интересных моментов (10 минут):
«Сейчас Турция – это чисто наш российский 2014 год. Ключевая улетела в космос и рынок смыло. В 2014 надо было покупать наш рынок и крепко держать. Сейчас у турков прошел эпицентр бури, если справятся, то будет все ок».
Я решил заработать на росте турецкого рынка. Нашел ETF «TUR. Какие у него характеристики:
— в ETF входят крупнейшие компании Турции;
— ETF упал в 1,5 раза с вершины начала года;
— дивидендная доходность = 3,6% годовых;
— плата за пользование (expanse ratio) ETF = 0,59% в год;
— премия рыночной цены к чистым активам -0,55%. То есть ETF на 0,55% стоит дешевле чем активы на его балансе.
— P/E = 7,92 (для сравнения P/E S&P500 = 46)
P/E (Price/EPS) — соотношении цены на акцию к прибыли на акцию — за сколько лет предприятие окупает себя.
Общий вывод по графику:
Чем дольше срок инвестирования, тем важнее показатель P/E.
Покупая акции с низким P/E, будьте готовы ждать доходности.
Какие практические выводы можно сделать из этого графика?
1. Если я покупаю акцию, основываясь на показателе P/E, то срок инвестиции должен быть минимум 10 лет. Тогда с 80% вероятностью основание для инвестиции будет верным.
Иногда мне предлагают работу: участие в проектах, вступление в команду, с чем-то помочь, выполнить задание. Чаще всего я отказываюсь.
В этом посте я разберу ошибки «работодателей». На конкретных примерах покажу, что я думал во время «собеседований». В конце сделаю выводы, о чем и как надо говорить работодателю на собеседовании.
Типичное предложение о работе сейчас выглядит так:
Всё происходит в онлайн. Друг или знакомый, или знакомый друга и т.д. просто пишет в одном из мессенджеров. Затем вы обсуждаете предложение голосом.
«РП Ст9» (сокр. РП – руководитель проекта) пишет о том, что ему нужен руководитель PR-отдела проекта. Спрашивает интересно ли мне это предложение.
Этот РП (руководитель проекта) не смог за 3 недели собрать команду, и Заказчик назначил другого РП:
Кратко:
+$803 за 2 месяца при среднем риске $5115.
Подробно:
Прошло 2 месяца как я публично открыл позицию по продаже опционов на волатильность.
Итоги за 1й месяц я отразил в этом посте:
прибыль $434 и лонг VXX по 39,63.
Итоги за 2й месяц я изобразил на графике:
Прибыль за 2й месяц +$369.
Прибыль за 2 месяца +$803.
Как видно из графика я управлял позицией и дополнительно на падении продал 34й пут, а значит увеличил маржу и риск по позиции, а значит доходность необходимо посчитать именно к этой увеличенной марже и риску.
Риск за 2й месяц = $3423 + $3177 = $6600
Доходность по риску за 2-й месяц = $369/$6600*365/28=72% годовых
Доходность по риску за 2 месяца: $803/$5115*365/53=108% годовых
Доходность по марже примерно в 3 раза больше.
На этом я прекращаю публично вести эту позицию.
Кроме трейдинга, я интересуюсь психологией, за время карантина я написал книгу «Психология Души».
Наблюдая за людьми, я фиксирую некорректные, токсичные, агрессивные формы поведения.
Про агрессивность некоторых пользователей Smart-lab я писал в посте:
sunnytrueman: НЕГАТИВ И АГРЕССИЯ НА СМАРТЛАБЕ, КАК С ЭТИМ СПРАВИТЬСЯ?
В этом посте я расскажу про использование указательного и повелительного наклонения в комментариях.
Вначале я приведу примеры некорректного, затем примеры дружелюбного использования повелительного наклонения, в конце сделаю выводы и озвучу цель этого поста.
К моему посту Продажа опционов на GameStop (GME) – 6285% годовых Иван Совяк оставил такой комментарий:
«отпишитесь», «обязательно», «выгрузите», «сделайте».
Незнакомый человек пишет в указательном тоне. Я хочу спросить, «почему вы считаете вправе мне указывать»?