Конвертаторы дрогнули, жмём!

👉 В индексах ничего интересного, как и в USD/RUB. Последний немного нормализуется, падает и на том спасибо

👉 Газ в Европе 2400, Шольц негодуе. Свинина в США подешевела, хорошо что наш рынок защищен от ножек Буша и окорока Бидона.

👉 Никель с нефтью летят вниз, китайцы даже снизилис ставка на 0,1% чтобы больше бензина заливать в свой бак.

👉 Эн+ четенько шагнул на 10%, скоро отчет, а маржа туда перетекла из Русала. Хотя и Русал молодцом сегодня, толлинг с китайцами работает.

👉 НМТП возвращается к 5 рублям, некоторые теханалы, не углубившись в компанию, считают ее не очень. Что же я могу посоветовать)) Нефтеналив через Приморск и Новороссийск растет — ворота в Турцию/Индию подальше от проклятых европейцев...

👉 Весь день ждали дивов от Татнефти, но ребята любят поиграть в инсайдера. Было немного уток в говнотелегах о том, что дивов не будет (ессно без ссылок). Ждем сущфакта на скрине или интерфаксе, слишком много кидосов в этом году

С февраля месяца цены на нефтебочку шарашит от 80 до 120$ за баррель, среднемесячные цены прикладываю



Кто на этом больше всего заработал? Конечно же те, кто работает «в рынке» с высокими ценами.

Блумберг тут разузнал, что фонд саудовского принца инвестировал 0,5 млрд долларов в ФЕВРАЛЕ в акции Газпрома, Роснефти и ЛУКОЙЛА (наверное после падения??), вся его депошка была 3,5 млрд баксов.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-14/saudi-billionaire-made-500-million-russia-bet-near-war-s-onset

Канеш кинули его в Газпроме с дивами, но может Алекперов с Сечиным не подведет (последний тем более заплатил). Интересно покупал ли акции принц Салман, да и крепкие парни могли докупать после февраля у недружественных стран за копейки акции))

Газпром нефть – российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности добычи нефти. Газпром нефть – первая компания, которая начала добычу нефти на российском шельфе Арктики.

Компания была образована в 1995 году под названием «Сибирская нефтяная компания», потом после продажи Романом Абрамовичем Газпрому за 13.1 млрд долларов была переименована в Газпромнефть. До 2009 года 20% акций принадлежали итальянской компании Eni, которую потом выкупил Газпром.

Ответим на несколько вопросов:

1. Как зарабатывает Газпром нефть?
2. Почему она упала меньше всех после начала СВО?
3. Есть ли в ней перспективы и маржа безопасности?

Если брать график с 21 года (когда все уже было более менее) — Газпромнефть упал меньше всех.

Индекс обВэКашился

👉 Индексные американцы не понимают, что происходит. Наши завалились с середины дня

👉 Бакс продолжает болтаться в нуле, слава продавцам опционов (или деньги)

👉 Газ в США волатилит, Никель тоже пошел в рост. Нефть уже по сотке (недаво чуть не было 90), в общем сырьевое супер ралли опять впереди, рецессия побеждена?))

👉 Русал завтра выпускает отчет (падает), Эн+ растет (ото дна). Посмотрим, что будет завтра.

👉 Тинькофф продолжает ехать вперед по теханалу Тимы Мартынова. Еще освободили пол миллиона узников вечного фонда USD за пол миллиарда, красавцы, чего тут говорить

👉 Совкомфлот порос на росте ставок на фрахт, в воскресенье грил что компания в теории много заработает в этом году, но пока не добрался до разбора и не купил ессно (как многие блоггеры задним числом))

👉 в СПБкухне игра видимо закончилась, обороты капец канеш, лучшеб эти спекули покупали голубые фишки))

Негатив для Татнефти и Транснефти прежде всего. Ну и Венгрии тяжело будет, 65% нефти шло от дружбы.

Зато теперь вероятен дефицит дизеля на укротехнике, словаки с чехами там еще наши танки подгоняют воителям.

Добро пожаловать на закупки нефти морем (с более дорогим фрахтом, мощности в Новороссийске есть).

Сбербанк опять на лоях, спред между обычкой и привилегированными акциями опять минимальный (но хотя бы не отрицательный).

Месячный график (15 лет роста капитала и прибыли прошли зря?):

Несколько тезисов почему держу Сбер и докупаю до доли в 20% от портфеля при цене ниже 150 рублей:

👉 У Сбера исторически высокая корреляция ROE с ВВП России. В марте все прогнозировали падение ВВП на 10-11% в том числе Минэк, Минфин и Блумберг. Теперь говорят упадем на 4-5%, а к концу года ситуация может быть еще лучше, посмотрим. Посткризисная ROE Сбера, как правило превышает 20%, если произошла нормализация долгового рынка и деловой активности в стране (нет массовых банкротств, растет денежная масса и т.д.).