Юрий Близорукий, « разве дата выплаты купона не есть аналог даты отсечки для акций».

Нет конечно.

Откройте карточку облигации Совкомбанка и убедитесь.

Совкомбанк RU000A109VL8
Дата выплаты купона 24.03.2025
НКД на сегодня 21.03.2025 ноль (зеро).

Юрий Близорукий, « сейчас да, такое время — все ждут снижения ставки, поэтому предполагается, что фиксы должны при этом расти в цене».

Можно выдохнуть.

« Банк России на очередном заседании совета директоров снова сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение регулятора опубликовано на официальном сайте.»

Юрий Близорукий, “ Покупая в пятницу ты становишься владельцем бумаги только в понедельник”.

Да, тогда все логично.

А вы не подскажете где можно увидеть дату отсечки по облигациям? В календаре облигационных выплат
от Мосбиржи показывает только дату выплаты купона.

www.moex.com/ru/bondization/calendar

Возвращаясь к примеру с облигацией Совкомбанка

Совкомбанк RU000A109VL8
Дата выплаты купона 24.03.2025
НКД на сегодня 21.03.2025 ноль (зеро).

Я хочу заранее видеть что на 21.03.2025 НКД будет ноль (зеро).

В календаре облигационных выплат от Мосбиржи я вижу только то что 24.03.2025 будет выплата купона.

Юрий Близорукий, “ А по профиту это выгоднее, чем проворачивать это же с LQDT”.

А это зависит от того через какого брокера вы торгуете и на на каком плече.

ВТБ например не берет комиссию ни за покупку ни за продажу LQDT а другие брокеры берут. И продавать LQDT через три дня не выгодно потому что он берет комиссию за управление.

« Но цена облиги за выходные может поменяться на новостях, в отличие от LQDT.»

Этот риск закрывается тем что манипуляции по схеме «купил перед выходными — продал в понедельник» проводятся только с надежными бумагами. Цитата botliba “ Никаких преддефолтников не торгую и не ниже ВВВ, в пределах двух первых месяцев.”

Если рейтинговое агентство присвоило эмитенту например рейтинг АА+ то за выходные крайне маловероятно что то негативное с бумагами этого эмитента произойдет. Тем более на выходных и политики и бизнесмены предпочитают отдыхать а не предпринимать значимые действия.

yuraisme, “ есть какой-то чудо брокер который даёт облигации покупать/продавать нахаляву”.

У Финам комиссии на покупку нет. Она ноль (зеро). Только на продажу.

botlib, « Покупая в пятницу ты получаешь НКД только за понедельник (1 день)».

А почему так происходит? Ты же после покупки в пятницу держишь бумагу два дня выходных.

botlib, « Комиссии при покупке продаже у меня на сбере в пределах 0,1-0,05% за сделку. При росте на 2% тела это всегда +»

Если вы активно занимаетесь покупкой-продажей присмотритесь к Финаму. У них комиссия на покупку ноль (зеро).

botlib, « Купонный кэшбэк это начисление НКД с четверга на пятницу за три дня (пятница, суббота, воскр.)».

То о чем я выше и писал.

Покупаем бумагу в пятницу с НКД ноль (зеро), в понедельник ее сливаем с накопленным за выходные НКД.

Юрий Близорукий, нет, не так.

В пятницу ты покупаешь облигацию уже без НКД потому что отсечка идет раньше. За выходные ты получаешь рост НКД причем за те дни когда биржа не работала. В понедельник сливаешь облигацию получая накопленный НКД за выходные.

Пример

Совкомбанк RU000A109VL8
Дата выплаты купона 24.03.2025
НКД на сегодня 21.03.2025 ноль (зеро).
Сегодня пятница.

Покупаешь ее перед выходными по минимальной цене (после отсечки по выплате купона). В понедельник сливаешь с накопленным за два дня выходных НКД.
Если ты этот фокус проворачиваешь на обороте в пару миллионов то прибыль вполне ощутимая.

Юрий Близорукий, у нескольких эмитентов выплаты купонов приходятся в этом месяце на выходные. После выплаты купона стоимость облигации ниже на величину НКД.

Судя по тому что написал botlib он занимается биржевыми спекуляциями облигациями по схеме «купить дешево — дождаться повышения цены — продать дороже — зафиксировать прибыль». Поэтому после выплаты купонов он будет покупать облигации и ждать по ним повышения цены.

Sid_the_sloth, “ напомню, что в окваливании участвуют и вклады, и просто кэш на банковских счетах”.

То есть если у человека есть по миллиону в 6 банках он просто получает 6 справок о остатках на счетах, предоставляет брокеру и все?

Это точно? Или должно быть 6 миллионов на счету именно того брокера где хочется получить окваливание?

« Кому интересно — суммарный объем облигационного портфеля на данный момент составляет порядка 2,65 млн ₽, в нем около 100 различных выпусков бондов.»

СИД, так сколько всего объем портфеля ?

В статье про окваливание ты писал что более 6 миллионов.

smart-lab.ru/mobile/topic/1005313/

« Необходимые по имущественному цензу 6 млн у меня давно имеются, но они раскиданы по нескольким брокерам и банкам».

Dune Will, и это мне говорит человек который начал первым хамить в стиле « высокоразвитый вы наш».

Dune Will, Евросоюз это 52 страны. Плюс США.

Побегайте по рынку, попробуйте продать свой алюминий в какую нибудь Аргентину.

Борис, можно вообще отдать свой счет в доверительное управление. А потом удивляться «что за фигня происходит ?».

Евгений Австрийский, выкуп идет по номиналу + НКД на дату выкупа.

Пенсионер на вахте, перефразируя известную рекламу «не все IPO одинаково полезны». «Народное IPO» от ВТБ закончилось грандиозным пшиком.

На мой взгляд КАМАЗ П14 (АА, КС+340 б.п) выглядит поинтересней чем Сибур-001Р-04, 001Р-05, 001Р-06 (АА, КС+250 б.п).

Тем более КАМАЗ П14 без оферты и амортизации.

Евгений Неретин, Оцените красоту ситуации.

Эмитент при оферте ухудшает первоначальные условия по облигации, ему это чрезвычайно выгодно, но чтобы заставить его погасить эти облигации заплатить нужно вам !

Причем суммы вполне приличные, не копейки.
В пределах 500-1000 рублей и брокеру и депозитарию.

Евгений Неретин, оферта это изменение условий по облигации со стороны эмитента.

Рассматривая эту ситуацию. Вы даете ему в долг под 9 процентов годовых, а через год Норникель выкатывает оферту и заявляет «теперь доходность будет не 9 процентов годовых а 7. Или вообще 0,01 (это не шутка, были примеры когда заемщики устанавливали по облигациям мусорные доходности)».

При этом
1. Вы должны отслеживать информацию по оферте (не получится купить облигацию, забыть о ней и держать до погашения).
2. Если вас не устраивают новые условия после оферты подать заявление о погашении облигации через своего брокера. Но это можно делать только до определенной даты.

Недавний пример.
Совкомбанк после объединения с «Хоум Кредит Банк» провел собрание директоров и выкатил оферту по нескольким выпускам облигаций.
Дата оферты 25.03.2025 но заявление надо было подать брокеру до 14.03.2025.

3. И самое «веселое». Процедура подачи заявления на выкуп облигаций через брокера платная.