Продолжается погружение и хотелось бы в очередной раз высказаться.

Не сочтите за нравоучение, каждый торгует как ему нравится, я лишь делюсь своим опытом за 17 лет торговли на бирже.

Вспомните, с какой логикой мы все приходим \ пришли на рынок?

Подешевело? Покупай! – Это же прописная истина!

Но, когда индекс был на 3000 — это было дёшево? А сейчас уже дёшево?

Не раз обжёгшись следуя этой мантре, для себя сделал такие выводы:

1. Нужно работать по тренду т.е. если движение идёт вниз, то нужно искать где к нему присоединиться. Но нам-то кажется что вот-вот разворот и дай-ка я куплю на самом донышке, да ещё на “всю котлету”. Все через это проходили и если не сделали выводы — до сих пор проходят.
   Легко сказать, но психологически этому очень тяжело следовать. Хотя казалось бы.
2. Подождать подтверждение разворота тренда и только тогда покупать на средне\долгосрок. Есть простая механика, которая позволяет это сделать. Да, мы войдём в рынок не на самом донышке, но с уверенностью что начался восходящий тренд и нас повезут высоко-высоко.

👉 Мировые новости

— Объемы выдачи ипотеки в июле 2024 г. сократились более, чем в 2 раза — до 356₽ млрд с 788₽ млрд в июне — Банка России.

— Чистая прибыль банковского сектора за июль 2024 г. составила +306₽ млрд (+36% м/м) — Банк России.

— ЦБ РФ предлагает увеличить размер страхового покрытия по счетам эскроу до 30 млн руб с нынешних 10 млн — Набиуллина.

— Росстат сообщил о повышении цен производителей продуктов в июле на +0,8%.

— В России в июле 2024 г. цены производителей на бензин на 25% выше по сравнению с маем — Росстат.

— Перевозчики предупредили о последствиях высоких цен на авиакеросин: скачок стоимости и негативные ожидания осени могут спровоцировать подорожание билетов — Известия.

— Рост объемов продаж российской интернет-торговли в 1 пол.2024 г. составил 41%, россияне совершили покупки на 3,9 трлн руб — Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

После див гэпа, который был в середине июля, цена нашла “тихую гавань” в диапазоне 217 — 245. Однако, счастье длилось не долго и бумага, со всем рынком, полетела вниз.

Сразу скажу, что предпосылок для покупок в этом диапазоне не было.

Сейчас же, по нашему паттерну, появляется ситуация на шорт.

Как видно, над зоной 217 есть боковичок 218 — 225, далее импульсный выход из него и теперь, на откате к уровню 220, можно искать точку входа в шорт.

Стоп от 2,5%. Цели движения: уровень 200, 190 и 176.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Инфляция с 13 по 19 августа составила 0,04% (неделей ранее 0,05%), с начала августа — 0,09%, с начала года — 5,15%, годовая — 9,13% — Росстат.

— Власти обсудят новые меры по охлаждению потребительского кредитования.

— С 1 ноября 2024 г. изменятся требования к моделям, которые банки применяют для оценки доходов заемщика при расчете его долговой нагрузки — Банк России.

— Минэкономразвития предложил продлить меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при выходе на фондовый рынок — Ведомости.

— Минэкономразвития отказалось от намерения законодательно обязать все публичные акционерные общества иметь дивидендную политику — источники Интерфакса.

— Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26245 в объеме 33,6₽ млрд при спросе 54,28₽ млрд, средневзвешенная доходность – 15,99% годовых.

— Минфин разместил ОФЗ-ПК 29025 в объеме 34,05 млрд руб при спросе 227,15 млрд руб, цена отсечения – 95,5000% от номинала.

По всему рынку продолжается нисходящее движение и Мечел не исключение. Как говорится: думали что это дно, но снизу постучали.

Несмотря на то, что бумага от своих хаев упала более чем на 60%, говорить о покупках преждевременно. Кто сказал что это дно? Да даже спекулятивно здесь не было ситуации на лонг.

Поэтому главный вопрос:

– Где присоединиться к этому движению и какая цель?

Уровни от которых можно искать шорт это 148,5 и 156. Стопы здесь просто конские, поэтому производить расчёты с ТВХ придётся самостоятельно. Тут уж кто на что готов рискнуть.

На мой взгляд, на данный момент основная цель движения вниз — это уровень 110.

Вот такие мысли по бумаге.

👉 Мировые новости

— Рынок акций РФ продолжает снижение пятую неделю подряд. Всего с начала августа индекс потерял более -5%, а с начала 2024 г. — уже более -10%. Индекс Мосбиржи на годовом минимуме.

— Минфин 21 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26245.

— Физики резко сократили нетто-лонг во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI) — данные MSCinsider.

— К 2030 г. доля лайнеров отечественного производства должна составить не менее половины в парке российских авиакомпаний — Мишустин.

— Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в РФ на 2024 г. на уровне 132 млн т, по экспорту — 60 млн т.

— Мосбиржа планирует оспорить введенные в июне санкции США, разрабатывает линии защиты — Интерфакс.

— За 1 пол.2024 г. онлайн-продажи мелкой бытовой техники в России выросли на +28% г/г: население стало тратить свободные деньги на товары не первой необходимости — Ведомости.

👉 Мировые новости

— Индекс Мосбиржи ушёл ниже 2800 пунктов впервые с июля 2023 г.

— Инфляционные ожидания населения РФ в августе 2024 г. выросли до 12,9% с 12,4% в июле — опрос по заказу Банка России.

— Средства россиян в банках по итогам августа могут превысить сумму в 48,2₽ трлн, а к концу года — 51,9₽ трлн — прогноз ВТБ — ТАСС.

— Около 60% всех потребительских займов входят в «цепочки займов», когда заемщик одновременно оформляет несколько займов или берет новый заем в день погашения предыдущего — ЦБ РФ.

— Мишустин поручил проработать вопрос о предоставлении на 3 года налоговых льгот для производителей радиоэлектроники — РБК.

— Аксаков считает, что криптобиржа в России может появиться до конца года. Также он отметил о необходимости проработать механизмы допуска и контроля всех процессов – ТАСС.

— За год доля российских вин с момента введения пошлин выросла до +16% в портфелях виноторговых компаний — РБК.

— Индикатор бизнес-климата снизился в августе до 7,0 пункта (в июле — 7,7 п), но по-прежнему превышал среднее значение 2023 г. — Банк России.

— Инфляция в июле увеличилась в большинстве регионов: основной фактор — индексация тарифов ЖКХ, в среднем по России годовая инфляция составила 9,13% — информационно-аналитический материал Банка России.

— Максимальная средняя процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 1 декаде августа составила 17,28% — Банк России.

— Банк России рекомендует кредиторам поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей: в случае полного разрушения помещений рассмотреть возможность полного прощения долга.

— С начала 2024 г. в России появилось 27 новых управляющих компаний (УК) фондами — максимум с 2013 г. — Frank Media.

— Розничные инвесторы в 2 кв.2024 г. чаще открывали ИИС-3 и реже закрывали старые, средний размер счета составляет 82 тыс руб, 70% счетов остаются пустыми — Банк России.