Приветствую, Друзья, всем отличных выходных!

На днях в нашем телеграм канале коллега по цеху поделился информацией о хорошем отчете по МСФО для (ПАО) «ВТБ» и не менее хороших дальнейших перспективах данной бумаги. Что же давайте настроим фокус нашего микроскопа на график цены и отчетность «второго» банка России.




Начнем с фундаментума.

Что же такого красивого показал нам отчет МСФО? (данные приведены с сайта «Интерфакс»)
— ВТБ увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года, до 58,4 млрд рублей;
— Рентабельность капитала ВТБ за два месяца составила 20,4%;
— Чистые процентные доходы группы в январе-феврале выросли на 24% год к году, до 95 млрд рублей;
— Расходы ВТБ на резервы сократились до 8,4 млрд рублей с 18 млрд рублей годом ранее, что соответствует стоимости риска 0,4% против 1% в январе-феврале прошлого года;

Друзья. всем доброго дня!

Недавно писал обзорную статью для журнала Давыдов.индекс про так называемые «зеленые облигации».

Хотел бы поделиться со своими Коллегами по цеху мнением на их счет — под каким соусом лучше подавать и стоит ли их набирать в портфель прямо здесь и сейчас:

В современном биржевом мире взор крупного инвестора обычно прикован к наиболее ликвидным финансовым инструментам — это акции и облигации ведущих компаний страны, так называемые «акции первого эшелона» или «голубые фишки». Такой подход считается консервативным, поскольку эмитенты данных ценных бумаг, как правило, крепко стоят на ногах и зачастую готовы делить дивидендной выручкой со своей операционной прибыли. Однако в последнее время появляется все большее количество инвесторов и фондов, целью которых является не только заработок денег, но и желание сделать мир вокруг себя немного лучше и зеленее.

ПРИБЛИЗИТЬ ГРАФИК НА TRADINGVIEW


На данный момент цена находится в треугольнике — образованным линией сопротивления от локальных максимумов и поддержкой, как ни странно — от локальных минимумов:)
Глобальное наступление Доллара по всем фронтам на фоне роста американских трежарис не обошло стороной и крипторынок — многие монеты ушли в коррекцию против гринбека. Сейчас главный вопрос — где можно ожидать окончания коррекционного движения и начинать наполнять наши криптокошельки эфиром?
У меня для Вас три варианта:

1) Собственно от трендовой поддержки и 23% уровнем Фибо ~ 1680-90;
2) Если трендовая не устоит — следующую остановку жду в районе 1470-75 - 38% Фибо + локальная впадина, от которой был совершен крайний поход на Север — по-хорошему быкам важно этот уровень отстоять;
3) Но если и он падет смертью храбрым, то крайним аванпостом покупателей станет область - 1125-50 -там у нас 61% по Фибо + скопление фьючерсных объемов — уровень POC — point of control, точка контроля (в анализе профилей рынка это ценовой уровень, на котором было заключено больше всего контрактов за определенный период времени) - 1150.

Далее — необходимые 3 условия для входа:
1) Реакция цены при подходе к указанным выше уровням в виде разворотного паттерна 123 или поглощения;
2) Перебитие крайней от цены вершины с выносом стопов продаванов;
3) Пробитие и ЗАКРЕПЛЕНИЕ выше коррекционной линии сопротивления.
+ доп. условие — окончание роста американских бондов.

Вот такие мысли, Друзья, по Эфиру, рад буду услышать Ваше мнение и желаю всем нам Вдумчивых торговых решений!

Буду признателен, если поддержите начинания автора на портале TRADINGVIEW Лайком,

СПАСИБО ВСЕМ и КАЖДОМУ!

Друзья, всем доброго вечера!

Первые сводки с полей ФРС. Джером Пауэлл пока заколдовывает рынок в голубином формате:

 Ключевые моменты:

1. Не стоит начинать указывать на даты возможного сокращения QE

2. сейчас рынок труда показывает «слабость» из-за неравных условий труда у разных этнических слоев населения («расовое неравенство»)

3. Доллар падает, потому что рынки переосмысливают план действий Федеральной резервной системы и приходят в большее соответствие со средним точечным графиком ФРС (The Dot Plot). В декабрьских точечных графиках некоторые политики предполагали повышение ставки в 2023 году, и рынок оценил риск того, что больше членов ФРС перейдут к этой точке зрения. Точечный график по-прежнему не показывает никакого повышения, которое сегодня было медвежьим фактором для доллара США.

4. Решения по банковским дивидендам и ограничениям на обратный выкуп акций пока не приняты.

5. Мы не хотим говорить что-то конкретное о том, что означает 2% инфляция, потому что мы ещё к ней не приблизились.

Доброго вечера, Друзья!

Сидел я тут мирно, никого не трогал и тут запищал телефон — пришло  уведомление из твиттера, что Конгресс США только что одобрил план Джо Байдена по спасению американской экономики – исторический законодательный пакет, который перевернет страницу этой пандемии, окажет прямую помощь американцам и даст толчок экономике:

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1369728897940619273

В пятницу Байден должен поставить свою подпись и баксы польются рекой, чтобы смыть ковид с лица земли (ну, или хотя бы с американского континента).

Валютный Рынок пока реагирует умеренно, однако по британцу цена уже сумела закрепиться выше нисходящего трендового канала с утреннего обзора — важный момент для возможного перехвата инициативы туманными быками:

Друзья, всем добрый вечер!

Решил вечерком послушать старину Пауэлла.

В его выступлении стали прослушиваться «ястребиные нотки»:

— Ставки пока повышать не собираются, не смотря на хорошие данные по рынку труда;

— В следующем году ожидают рост инфляции, хотя до таргетированного уровня в 2% еще далеко;

— «Хорошо находится там, где мы (находимся) сейчас, по сравнению с тем, что мы ожидали год назад;

- »Если мы сможем положить конец пандемии, то нам удастся вернуться к нормальной жизни и избежать долгосрочного ущерба";

— «Следующие несколько месяцев будут очень важны в борьбе с пандемией».



Вот такой вот «позитивчик» от господина Пауэлла, всем хорошего  вечера, Друзья!

Цена, сумев в начале 21г. преодолеть линию нисходящего тренда, устремилась к ближайшему локальному максимуму - 250 рублей за акцию.
Да, сейчас восходящий импульс потихоньку замедляется, формируя что-то наподобие восходящего клина или треугольника. В любом случае уже поздно впрыгивать на подножку уезжающего поезда (чувствую третьим активом для анализа придется выбрать РЖД...) и покупать бумагу по текущим ценам. Как гласит золотое правило торговли — "ждем окончания коррекции и встаем в тенденцию". Где же нам осуществлять операцию «Бычий перехват», на каких уровнях?

Пока цена находится внутри коридора следует придерживаться тактики диапазонной торговли. Покупать от нижней границы (при наличии разворотной модели 123 или поглощения), продавать от верхней (условия те же). Если же пара сумеет порвать сдерживающие ее оковы и выбраться из заточения, то сверху пролегают цели на покупку около 80 руб/дол, а внизу, соответственно, на продажу - 69 руб/дол (это соответствует уровню 61.8 по Фибо от вершины). Единственное условия - обязательное закрепление/ретест цены НАД/ПОД торговым диапазоном (чтобы избежать входа на ложном пробое). Более подробно изображено на графике.

Фундаментальные факторы:

1) Следим за нефтяными котировками, в случае начала коррекционного движения по нефти вниз, у курса доллара появятся дополнительные висты для пробития верхней границы диапазона.
2) По индексу #RGBI (наши ОФЗ) желательно увидеть окончание текущей нисходящей коррекции, чтобы уже наш рубль мог постучаться в текущую поддержку — 72,5. 
3) Потенциальные санкции по Северному потоку-2 новой администрации нового президента США. Политика, лезть в нее  желания нет, но постращать наших рублевых быков это может, в случае усиления санкционной риторики. 

На фоне негативного влияния пандемии практически на все сферы экономики и, как следствие, массовая напечатка дензнаков со стороны мировых ЦБ — мы наблюдаем плавное (а иногда и не очень) перетекание денежной массы из валютной секции (деньги обесцениваются) в золото, криптовалюты и, конечно, ценные бумаги.

Американские индексы давно уже друг за другом карабкаются на финансовый Олимп, обновляя все новые и новые максимумы.
Разумеется. не все акции в составе индексов однородны, кто-то во время этого восхождения может и снижаться.
Однако ценовые гиганты и локомотивы индекса чувствуют себя очень уверенно. Далеко за примером ходить не стоит — компания