С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Результаты недели

После того, как сделал работу над ошибками по итогам января, я снизил риск на сделку c 1% до 0,5% и активность на этой неделе.

Торговал в обе стороны открывая короткие и длинные позиции. В Мечеле отрабатывал ретест после пробоя на фоне слабых отчетов металлургов. Акции Позитива шортил на выходе из боковика в ожидании плохого отчёта за 2024 г. Позже покупал Самолёт, НОВАТЭК и Аэрофлот после выхода сильных данных по инфляции.

Таким образом, в спекулятивном портфеле провёл на неделе 7 сделок, из которых был только 1 стоп-лосс. По «счастливой случайности», как только вернул риск на сделку 1% – получил этот самый стоп-лосс. Таким образом, прибыль за неделю составила +85 546,35 руб.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущие состояние: 4 345 204.83 руб.

Российский рынок в пятницу застыл на месте после того, как индекс МосБиржи достиг верхней границы — 2990 пунктов. Падать не хотим. Впереди заседание ЦБ РФ и возможные переговоры между США и Россией, поэтому участники рынка не спешат продавать. При этом, не растём, так как драйверов для выхода из боковика пока нет.

В спекулятивном портфеле купил только акции НОВАТЭКа, которые выглядит сильнее рынка на протяжении нескольких недель. Вышли слабые отчёты ЮГК и Позитива, на которых бумаги просели на 6–7%. В течение дня скальпировал ЮГК, по Позитиву успел забрать +1% после падения на новости, поздно увидел новость.

В результате заработал внутри дня +33 307 руб. Суммарно прибыль с открытыми сделками составила +40284,76 руб.

Совет трейдера

Успешная торговля — это умение находить и использовать своё преимущество. Если его нет, то и смысла в сделке тоже нет.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера.

Не всегда рынок движется так, как ожидаешь. Вчера после выхода Сбера из боковика я сделал ставку на продолжение роста и зашёл в лонги Аэрофлота и НОВАТЭКа, но мы ушли в консолидацию.

Трейдинг

Российский рынок акций показывает разнонаправленное движение. После того, как Сбер вышел из месячного боковика, я ожидал, что он за собой потащит весь рынок.

Поэтому, не дожидаясь ретеста открыл два лонга после пробоя уровней сопротивлений – в акциях Аэрофлота и НОВАТЭК.

Вчерашний день показал, как важны грамотный риск-менеджмент и быстрая фиксация прибыли.

Трейдинг

Российский рынок акций в первой половине дня снижался. В моменте индекс МосБиржи опускался ниже 2900 пунктов, где наблюдалось ускорение падения в отдельных акциях.

На этом фоне закрывал частями шорт Мечела, который держал со вторника в спекулятивном портфеле. Среднее соотношение риск к прибыли получилось 1 к 3,06.

Также, вчера открывал шорт в акциях Группы Позитива на выходе из длительной консолидации по 1726,8 руб. В этот раз начал быстро фиксировать прибыль частями, остатки закрыл после данных по инфляции.

С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Трейдинг

Российский рынок акций продолжил отрицательную динамику. Индекс МосБиржи подобрался к 2900 пунктов – это сильный уровень поддержки, но нижняя граница текущего боковика – 2875 пунктов.

В связи с этим, вчера открыл только одну сделку – шорт Мечела после ретеста уровня 109 руб. По-прежнему сохраняю низкую активность в спекулятивном портфеле, на этой неделе стараюсь работать более точечно.

Таким образом, вчера была одна сделка, которая по-прежнему открыта. Бумажная прибыль в деньгах на закрытие вчерашнего дня составляет +49 032,26 руб.

Вчера удалось заработать +27 160 руб. на шортах НЛМК, ВК и РусГидро. Однако вечерний стоп по РусГидро показал, что низкая ликвидность может сыграть против вас. В этом разборе – анализ сделок, текущая ситуация на рынке и советы трейдерам.

Трейдинг

Российский рынок акций вчера снижался широким фронтом, несмотря на различные заголовки в СМИ. Как и писал ранее, нет конкретики по переговорам – нет устоявшегося движения. Рынок не любит неопределённость! В связи с этим, мы так и будем двигаться в торговом диапазоне 2875-2990 пунктов по Индексу МосБиржи.

Отчёт Северстали в очередной раз подтвердил моё предположение, что деньги ходят из одной акции в другую – туда, где есть хоть какой-то драйвер. Поэтому вчера открыл шорт НЛМК, по которому сработал тейк.

Также, шортил ВК и акции РусГидро. Первые закрыл перед окончанием основной торговой сессии по 320 руб. Шорт РусГидро оставил, рассчитывая на то, что рынок продолжит движение к нижней границе боковика, а инвесторы осознают риски, связанные с дивидендами. С текущими ставками и долг 420 млрд руб. – это возможное отсутствие дивидендов. В итоге на вечерке сработал стоп – ликвидности не хватает.

С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Трейдинг

Российский рынок акций в пятницу после сильного открытия закрылся в красной зоне. После того, как индекс обновил максимумы января и начал подбираться к 3000 пунктов, началась фиксация широким фронтом.

Мы по-прежнему ходим боковике без каких-либо новостей, теперь диапазон по Индексу МосБиржи расширяется до 2875-2990 пунктов. Прошлая неделя была показательной, со вторника мы росли, а в пятницу падали без новостей.

Пока не будет конкретной информации и прямого контакта между президентами США и России, мы скорее всего так и останемся в боковике. Изменить динамику может только заседание ЦБ РФ.

Совет трейдера

Сегодня хочу поделиться коротко мои выводами по итогам января:

1. Сейчас на рынке акций работает пробой уровня на фоне новости/слуха/инфоповода.

2. Не покупать акции, когда индекс находится у верхней границы своего торгового диапазона.

Январь оказался сложным месяцем. Начав с убыточных сделок, я допустил несколько ошибок, включая нарушение собственных правил риск-менеджмента. Это привело к одному из самых больших убытков с февраля 2022 г.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 259 658,48 руб.
• Результат за месяц -337 955,01 руб.
• Доходность портфеля: +432,46%

Этот месяц начался у меня сразу с убыточных сделок. Делал ставку на рост рынка под инаугурацию Трампа 20 января, но этот рост произошёл через коррекцию с 3 по 10 января, где меня вынесли на стопы. Кроме этого, из-за серии убытков, на коррекции закрыл руками прибыльные спекулятивные позиции по акциям НЛМК и Полюса раньше целевых ориентиров. 

Так получилось, что в январе больше всего пришлось сделок на акции Аэрофлота, на которых потерял 100 тыс. руб., но и заработал почти 70 тыс. руб. Более того, я открывал три раза длинные позиции с целевым ориентиром 64 руб., в пятницу акции Аэрофлота стояли уже больше 65,5 руб. 

Сегодня хочу поделиться с вами своими правилами управления рисками. Они основаны на моем опыте и помогают сохранять дисциплину в торговле (не всегда). Вы можете адаптировать их под себя.

1. Ограничение убытков на сделку

Стоп-лосс = 1% от спекулятивного портфеля. 

2. Контроль количества сделок

Одновременно можно держать не более 4 открытых сделок. Если их больше, я уже не могу эффективно действовать.

3. Реакция на серию убыточных сделок

— Если 3 подряд убыточные сделки, я прекращаю торговлю до конца дня. 

— Если 5 подряд убыточных сделок, прекращаю торговлю до конца недели и снижаю риск на сделку с 1% до 0,5% на следующую неделю. 

4. Контроль просадки

— Если моя просадка 5% за неделю, я прекращаю торговлю до конца недели. Снижаю активность до одной сделки в день, а также снижаю риск на сделку с 1% до 0,5%.

— Если просадка 10% за месяц, я прекращаю торговлю до конца месяца. При этом со следующего месяца снижаю риск на сделку с 1% до 0,5%.

5. Контроль эмоций

Если снял стоп-лосс вручную, не торгую в этот день. Это значит, что не справился с эмоциями и нарушил дисциплину. В таких случаях важно сделать паузу. В таких случаях важно сделать паузу. 

Январь выдался сложным: российский рынок продолжает находиться в боковике на фоне геополитической неопределённости, а ликвидность остаётся низкой. Последние дни я взял паузу и анализирую сделки за месяц. В этом посте делюсь своими мыслями о текущей ситуации на рынке и о том, на что стоит обратить внимание в ближайшее время.

Трейдинг

Российский рынок акций продолжает находиться в боковике на фоне неопределённостей, связанных с переговорами между президентами США и России. Тем не мене, рынок переварил недельные данные по инфляции, показывая поступательный рост к верхним границам боковика по индексу МосБиржи в диапазоне 2875-2980 пунктов. Вместе с этим продолжаются оттоки из фондов ликвидности.

После ложного пробоя по индексу нижней границы боковика, рынок показывает положительную динамику. Во многом, сильнее рынка двигаются заряженные акции на какие-либо события или после публикации новостей.

При этом, новость может быть пустой, как это было с РусГидро. Например, НОВАТЭК – новости с СПГ, Аэрофлот – СД по стратегии, МТС – новости по дивидендам.