📉 Нисходящий Клин

🔆Как определить фигуру нисходящий клин на графике

Нисходящий клин интерпретируется и как паттерн бычьего продолжения, и как фигура бычьего разворота, что приводит к некоторой путанице при идентификации и определении паттерна. Важно различать рыночные условия, в которых формируется паттерн.
Очень важным дифференцирующим фактором, который определяет природу паттерна (продолжение или разворот), является направление тренда при появлении нисходящего клина. Падающий клин — это паттерн продолжения, если он появляется при восходящем тренде, и разворотная фигура, если он появляется при нисходящем тренде.

Нисходящий клин как фигура продолжения (или разворота):

• Определить восходящий тренд (или нисходящий тренд).
• Определить линии тренда, связывающие более низкие максимумы и более низкие минимумы. Обе линии направлены вниз и сходятся.
• Подтверждение дивергенции между ценой и осциллятором, таким как RSI или индикатор стохастик.
• Сигнал перепроданности может быть подтвержден другими техническими инструментами.

( Читать дальше )

🤔Мультипликатор P/E — как считается и зачем он нужен?

📊P/E (Price/Earnings — цена/прибыль) — соотношение цены акции и прибыли на акцию или, соответственно, соотношение капитализации компании и ее прибыли.

Например, чистая прибыль компании Лес составляет 50 млн руб., а в обращении находятся 14 млн ее бумаг. Прибыль на акцию — это общая прибыль, деленная на количество бумаг, или 50/14, то есть 3,57 руб. на бумагу. Если одна акция стоит 70 руб., то P/E = 19,6 (70/3,57).

🤔Что это значит?

Мультипликатор P/E — быстрая оценка, и как раз по этой причине она является менее точной относительно сложных моделей, однако позволяет оперативно оценить ситуацию и понять, недооцененный или переоцененный актив перед вами.

Представим, что компания Дрова зарабатывает на акцию 5,5 руб., и стоимость ее бумаги достигает 50 руб., а не 70 руб., как у компании Лес. Тогда P/E составит 9,09 (50/5,5).

❗️Чем ниже P/E, тем дешевле стоят бумаги эмитента относительно прибыли на акцию, которую он зарабатывает. Например, это может значить, что бумаги компании Дрова (P/E = 9,09) более недооценены рынком, чем акции компании Лес (P/E = 19,6). Однако не стоит опираться только на этот показатель.

( Читать дальше )

🕯Ложный пробой — как распознать?


📌Многие из трейдеров, часто входит в сделку на пробое уровня, наклонной, но далеко не всегда все так просто. Частое явление — ложный пробой, который загоняет позицию в убыток

Разберем основные различия ложного и истинного пробоя:

1) Истинный пробой, зачастую, сопровождается возрастанием объема. Если объёмы снижаются по мере движения котировок по тренду, то это — ложный пробой.

2) Смотрим младший ТФ (таймфреймы).  Если мы видим сильную реакцию в противоположном направлении, то это может быть ложный пробой

3) Пробоем считается закрытие дневной свечи за уровнем, но это не всегда так и может оказаться ловушкой. После истинного пробоя движение чаще всего ускоряется. Не нужно торопиться со входом в позицию, а лучше дождаться продолжения движения в нужную сторону

4) Накопление. Оно срабатывает чаще всего.

5) Ну и самое простое. Полая, длинная, жирная свеча в сторону пробоя говорит о силе игроков и продолжении поста


Больше обучающего материала и полезной информации тут: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Двойная вершина

📈📉 Двойная вершина — это фигура на графике, которая говорит о возможном изменении направления цены. Она появляется после роста и предупреждает о возможном падении.

🧐 Чтобы найти двойную вершину, нужно обратить внимание на две высокие точки на графике, где цена пыталась пробить сопротивление, но не смогла. Эти точки соединяются поддержкой, которую называют «линией шеи».

Есть два способа торговать с использованием двойной вершины:

☑️ Первый способ — следить за линией шеи и входить в рынок, когда цена пробивает эту линию вниз.

☑️ Второй способ — ждать, пока цена пробьет линию шеи и затем оттестирует ее снизу. Когда это происходит, можно войти в рынок на продажу.

🛑 Стоп-лосс — это уровень, на котором вы закрываете свою позицию, если цена двигается в обратном направлении. Уровень прибыли — это цель, которую вы устанавливаете для получения прибыли. В случае двойной вершины, уровень прибыли определяется высотой фигуры. Стоп-лосс должен быть выше двойной вершины.

А больше обучающего материала и полезной информации вы найдете тут: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Когда фиксировать прибыль? 📈

Очень много вопросов по этой теме, поэтому постараюсь окончательно закрыть этот вопрос.

• Если вы трейдер/спекулянт, то забираете прибыль, когда ваша ставка выигрывает. То есть, вы ставите тейк-профиты (цели) и после достижения X отметки получаете прибыль, можно поставить динамичный тейк и двигать его по мере роста актива. Стопы ставятся по такой же схеме, если ваша ставка ошибочна, то не нужно становиться инвестором, фиксируйте лося и идите дальше. Впрочем, я не спекулянт, чтобы давать рекомендации. Я инвестор.

• Если вы инвестор, то вы не прощаетесь с активом, если он сильно вырос или упал. Ваш срок инвестирования намного больше, чем у спекулянта, поэтому минусовые позиции это неизбежно. Я продаю актив, если провожу ребалансировку, если показатели бизнеса начинают падать, или если руководство не заинтересовано в росте акций.

Чек-лист для продажи акций инвестору:
• Темпы роста показателей компании начинают снижаться.
• Бизнес убыточный (не временно).

( Читать дальше )

«Объемы 📊 на фондовом рынке и их анализ» ​​ᅠ ᅠ

Вы давно просите меня начать писать посты про разные индикаторы и умения анализировать график, а также проводить грамотный технический анализ. Раннее писал несколько постов по этой тематике, но было в общих чертах. Сегодня начнем с максимально базового и простого индикатора – Объем торгов.

На данный момент существуют разные индикаторы, которые показывают объем торгов по конкретно выбранной акции. Только в Тинькофф 💸терминале около 5–6 базовых индикаторов, показывающие объёмы в разном виде, не говоря о ряде приложений, например в TradingView их десятки 🤯


Что такое объёмы торгов❓

⚫️ Объемы на фондовом рынке — это количество акций или других финансовых инструментов, которые были куплены или проданы в определенный период времени. Они показывают активность и интерес инвесторов к определенным ценным бумагам или рынку в целом. Объемы могут быть выражены в количестве акций или в валюте страны, на бирже которой торгуется акция. Большие объемы обычно свидетельствуют о более сильной торговой активности и могут указывать на продолжение роста ценной бумаги и наоборот.

( Читать дальше )

Сегодня поговорим про «Усреднение позиции»👀

⚡️Усреднение позиции в трейдинге может быть полезным инструментом в некоторых ситуациях, но оно также может привести к дополнительным убыткам. Вот несколько моментов, которые стоит учесть:

1️⃣. Определите свою стратегию: Прежде всего, решите, какую стратегию вы используете. Если вы работаете с усреднением позиции, убедитесь, что вы понимаете, как и когда использовать эту технику.

2️⃣. Риск-менеджмент: Усреднение может увеличить ваш общий риск на сделку. Поэтому важно контролировать свои риски и не использовать эту технику без необходимости.

3️⃣. Психология: Усреднение позиции может быть психологически сложным. Если вы чувствуете, что начинаете делать это слишком часто или в неподходящее время, возможно, стоит пересмотреть свою стратегию.

4️⃣. Рыночные условия: Усреднение работает лучше всего, когда рынок движется в одном направлении. Если рынок нестабилен или движется в разных направлениях, усреднение может привести к еще большим потерям.

( Читать дальше )

Чтобы ваша стратегия работала, нужно следовать следующим пунктам:

✅  Разработайте чёткий план и правила торговли, прежде чем начать торговать. Определите цели, стоп-лоссы, уровни фиксации прибыли и другие параметры.

✅ Строго следуйте своему плану и не отклоняйтесь от него под влиянием эмоций или жадности. Не изменяйте стратегию на ходу.

✅ Не «переигрывайте» сделки, не усредняйте проигрышные позиции в надежде вернуть деньги. Признавайте ошибки и выходите по стоп-лоссу.

✅ Торгуйте только теми инструментами и на тех временных интервалах, которые прописаны в вашей стратегии. Не отклоняйтесь.

✅ Регулярно анализируйте результаты и дисциплину следования стратегии. Корректируйте правила, если они не работают.

✅ Используйте защитные механизмы — стоп-лоссы, тейк-профиты, ограничение объемов сделок — чтобы минимизировать убытки.

✅ Не забывайте про риск-менеджмент. Стратегия должна соответствовать вашему риск-профилю.

Главное — это разработать эффективную стратегию и строго ей следовать, даже когда это сложно. Тогда можно добиться стабильных результатов на рынке.

( Читать дальше )

Давайте завершим недавно начатую тему про фазы рынка
Первая часть тут
t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

📊3 фаза. Распределение.

🤔Данная фаза похожа на фазу накопления, но наступает в период восходящего трендового движения. Цена начинает двигаться в определенном диапазоне и схожа с консолидацией. Максимумы и минимумы примерно на одном уровне.

🔼В этой фазе рынка так же рекомендуется заходить преимущественно в лонг на минимумах и реже в шорт, так как тренд с бОльшей вероятностью продолжается, чем меняется и в этом случае торговать в лонг безопаснее.

👀Всегда выставляйте стоп-лосс за пределы диапазона, а в сделку рекомендуется входить при развороте цены от уровня. Не пытайтесь поймать дно и вершину. Можно пользоваться ордером на покупку/продажу.

❗️Не заходите в сделку в середине диапазона и помните, что в любой момент цена может пробить как нижнюю границу диапазона, так и верхнюю и продолжить свой путь 📈

🔽4 фаза. Нисходящий тренд

❗️Обычно наступает после фазы распределения, но не всегда.

( Читать дальше )

🥸4 фазы рынка, о которых должен знать каждый

📊Фаза накопления

🕯Данная фаза, обычно наступает после длительного нисходящего тренда. Бывает на любых таймфреймах. Цена движется в пределах определенного диапазона, сохраняется низкая волатильность, а скользящая средней цены выравнивается и котировки движутся вдоль нее, то выше, то ниже.

✔️В таких ситуация стоит входить в лонг на минимумах диапазона и входить в шорт на максимумах. Стоп-лосс размещается ВНЕ пределов диапазона. В таких схемах часто участвуют торговые роботы.

📌После того, как цена выходит и фиксируется за пределами диапазона, начинается следующая фаза.

❗️После фазы накопления, не обязательно идет восходящий тренд. Это не говорит о его смене. Фаза накопления может завершиться пробоем диапазона вниз и продолжить нисходящее движение.

🔼2 фаза — Восходящий тренд

После пробоя диапазона вверх, актив начинает восходящее движение

📊Цена образует более высокие максимумы и минимумы, импульсные движения более длительны по сравнению с коррекционными.

( Читать дальше )