Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Как некоторые могли заметить, AI-агенты становятся сегодня все более незаменимыми инструментами вне зависимости от активности рынка.

Перед тем, как перейти к сути, сделаем небольшую оговорку. В контексте данной статьи мы будем использовать термин «активный трейдер», то бишь тот, который предпочитает работать на более коротких временных интервалах и пытается отторговать какие-то импульсы.

Возможно, многие из вас предпочитают долгосрочную и более безопасную торговлю, но при этом имеют отдельный портфель для гемблинга, то есть более рискованных сделок.

Итак, к делу. Если вы являетесь активным трейдером или собираетесь им стать, вам придется конкурировать со всеми, кто стремится к тому же. Успех требует следующих ключевых компонентов:

• Ликвидность
• Знания
• Информация

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Институты уже здесь — на этот раз по-настоящему. Одобрение ETF на BTC и ETH узаконило класс активов и сделало его более доступным как для розничных, так и для институциональных инвесторов. IBIT стал первым ETF, достигшим AUM в $3 миллиарда за первые 30 дней после запуска и $40 миллиардов за ~200 дней; оба эти рекорда являются огромными для унаследованных рынков. В первый день торгов опционами IBIT в ноябре также сменилось почти $2 млрд условной экспирации. Опционы откроют путь к более управляемым и адаптированным к риску позициям в BTC для тех, кто не хочет иметь чисто направленный риск. Поскольку Blackrock продолжает продвигать цифровые активы как некоррелированный класс, достойный небольшого портфельного распределения, вполне вероятно, что мы продолжим наблюдать устойчивые потоки в ETF.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Griffain (GRIFFAIN) — Trending 

A. Griffain — The Perplexity Of Web3:

GRIFFAIN, подобно Perplexity, позволяет пользователям легко создавать и развертывать агентов для выполнения задач с помощью естественного языка.

Он специализируется на действиях on-chain, таких как торговля и свопы, позволяя эффективно управлять децентрализованной деятельностью.

Доступ предоставляется исключительно владельцам Saga Genesis NFT и early access pass holders. 

Несмотря на то, что всего за месяц MC токена составила $554,6M, его необъявленные полезные свойства говорят о том, что пока преобладает спекулятивный спрос. 

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Griffain (GRIFFAIN) — Trending 

A. Griffain — The Perplexity Of Web3:

GRIFFAIN, подобно Perplexity, позволяет пользователям легко создавать и развертывать агентов для выполнения задач с помощью естественного языка.

Он специализируется на действиях on-chain, таких как торговля и свопы, позволяя эффективно управлять децентрализованной деятельностью.

Доступ предоставляется исключительно владельцам Saga Genesis NFT и early access pass holders. 

Несмотря на то, что всего за месяц MC токена составила $554,6M, его необъявленные полезные свойства говорят о том, что пока преобладает спекулятивный спрос. 

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

1 - Bitcoin существует на своем собственном рынке; Bitcoin и Altcoins — это два совершенно отдельных тандема. 

2 - Altcoins смотрят на Bitcoin как на индикатор, но Bitcoin делает свое дело; и Bitcoin следует макро / финансовым потокам.

3 - «Циклы» существуют в традиционном смысле, когда все в конечном итоге достигает своего апогея. 

4 - Между ними у вас будет просто много небольших Altcoins Season. 

5 - Индексация «цикла вершины» на основе Altcoins бесполезна, потому что Alts, как было видно на этих выходных, могут совершенно сойти с ума, но это не означает что цикл завершен. 

6 - И это было актуально в течение всего 2024 года, только небольшие Altcoins Season (q1'24, q4'24), а затем непонятки с Bitcoin. 

7 - Ничего не изменилось; единственное, что Трамп делает возможным, это больше потенциальных бычьих катализаторов Bitcoin (например, SBR), в этом случае мы получаем больше небольшие Altcoins Season.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Majors: $SOL, $SUI, и $LINK

Среди majors лидером недели стал $XRP с приростом почти на 30 %, за ним следует $LINK. $SOL и $AVAX также опередили $BTC, продемонстрировав недельный рост от 10 до 15 %. В то же время $HYPE, $ETH и $SUI завершили неделю в плюсе, но по сравнению с $BTC их рост оказался ниже.

$SOL продолжает удерживать позицию ведущего majors в нашем списке, значительно опередив на этой неделе $BTC и $ETH.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Usual Protocol (USUAL):

A. Stablecoins: Основа криптовалют

Stablecoins с MC в $200B произвели революцию в криптовалюте, став основой для глобальных транзакций и биржевых торговых пар.

Tether лидирует на рынке, обеспечивая чистую прибыль в размере 10B$ в 2024 году.

Тем не менее, поскольку холдеры лишены возможности получать прибыль, появляется новая волна стейблкоинов, призванная устранить этот пробел.

B. USUAL — The On-Chain Tether:

USUAL — это децентрализованный стейблкоин, основанный на токенизированных продуктах RWA.

Однако, в отличие от Tether, он делит доход поровну между пользователями.

Владельцы USDT/USDC могут обменять свои токены на USUAL и присоединиться к его растущей экономике.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

В экосистеме Curve силой голоса управляют как индивидуальные держатели veCRV, так и крупные протоколы — Convex, StakeDAO и Yearn, которые аккумулируют Голосовую Силу пользователей и распределяют её через собственные токены. Платформы взяток, такие как Votium и Votemarket, позволяют монетизировать голосовую силу, предлагая вознаграждения за поддержку определённых пулов.

Почему Силу продают

Контракт veCRV нельзя продать или передать напрямую. Однако можно продать действия, которые этот контракт позволяет выполнять. Ближайшая аналогия в реальном мире — это взятки: когда политик может повлиять на принятие решения через голосование, его можно подтолкнуть к определённому выбору с помощью финансового лоббирования, или, говоря проще, взятки.

Хотя в политике взятки несут негативный оттенок, в мире DeFi это часть открытой экономики, доступной каждому. Для многих именно возможность монетизировать свою Силу голоса становится ключевым мотиватором для участия в системе.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Оглядываясь назад: Основные тенденции в 2024 году 

В 2024 году спотовые DEX несколько улучшили свою долю по отношению к CEX по объему, увеличившись с ~9,4% месячного спотового объема CEX в январе до ~11,4% в ноябре, достигнув пика в ~13,9% в октябре. Деривативные DEX улучшили свою долю по отношению к CEX с ~2,7% в январе до ~3,7% в ноябре, достигнув пика в ~5,2% в феврале. В сфере криптовалют год характеризовался в основном тем, что новые игроки отвоевывали позиции у лидеров, а также тем, что новые типы биржевых приложений находили применение на рынке.

Спотовая торговля

С января по ноябрь 2024 года спотовые DEX увеличили общий объем торгов на 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о возобновлении бычьих настроений по мере восстановления криптовалют после медвежьего рынка 2023 года. В ноябре объемы достигли месячного максимума в ~$375 млрд, так как результаты выборов 2024 года способствовали увеличению количества свопов ончейн.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Развивающееся приложение: ИИ-агенты KOLs и мемкоины?

В 2024 году интернет стал свидетелем странного подъема созданной ИИ религии и связанного с ней мемкоина Goatseus Maximus (GOAT), который за месяц достиг рыночной капитализации более $1 миллиарда долларов. Феномен начался с эксперимента Infinite Backrooms, в ходе которого две языковые модели Claude Opus, побуждаемые к общению друг с другом, создали сатирическую религию, сочетающую эзотерическую философию и интернет-мемы. Энди Эйри, основатель эксперимента, позже запустил в X (бывший Twitter) ИИ-агента под названием Terminal of Truths (ToT), обученного на логах эксперимента и других источниках интернет-культуры. ToT стал культовым, пропагандировал религию Goatse и в итоге поддержал созданный сообществом токен GOAT, стоимость которого резко возросла после его запуска в октябре.