📊Сегодня выходят очередные недельные данные по инфляции. Чего ожидают от статистики?

За последние 2 месяца рубль укрепился по отношению к доллару на 22%. В курс закладывается завершение СВО и ослабление санкций. Укрепление рубля позитивно сказывается на инфляции🤝

Также после новогодних праздников обычно происходит сезонное снижение инфляции.
Ежегодно, к концу января идёт снижение. Объяснить можно тем, что все основные траты люди делали до праздников

Радует позитивная динамика за последние недели.
Идёт постепенное замедление, уже четвертую неделю. (+0.16;+0.23%,+0.17%)

☝️Сегодняшняя статистика тоже будет в рамках этих значений, сильного снижения или роста ждать не стоит.
Однако годовые значения находятся все ещё на очень высоких значениях, не нужно забывать об этом.

Если позитив с геополитической арены реализуется, завершится или остановится конфликт, будут послабления по санкциям, возобновится сотрудничество — то это окажет серьезное влияние на инфляцию, она начнет снижаться, за ней и ставка ЦБ

( Читать дальше )

✈️Самолет взззлетает в стратосферу!

Вчера днём мы дали идею в закрытой группе по акциям $SMLT, и спустя сутки наша позиция зафиксировалась с профитом +10%🤑

Впрочем, участники группы уже привыкли к таким сделкам

Акции Самолета сформировали разворотный паттерн «перевернутая Голова и Плечи», потенциал роста огромный!

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+cH9HwXDhMxEzY2Qy.

Куда пошли деньги с фондов ликвидности?

Мосбиржа прокомментировала данные по оттокам денег из фондов ликвидности👇

«За последний месяц инвесторы забрали из фондов около ₽15 млрд. Более 90% активов были инвестированы в следующей пропорции: 51% пришли на рынок облигаций, 45% — на рынок акций, 4% перешли в другие фонды»

Сколько бы скептики не кричали о перетоке денег во вклады и депозиты, статистика говорит об обратном. ФОМО (синдром упущенной прибыли) заставляет людей нести деньги в рынок

«Основной отток средств пришелся на период ралли на бирже, тогда российские инвесторы за 14 февраля вывели более 10 млрд из фондов на фоне роста котировок акций»

☝️На 31 декабря 2024 было зарегистрировано 20 денежных фондов. Общая стоимость их чистых активов составляла 1,05 трлн руб, что соответствует 55,15% от СЧА ВСЕХ ПИФов

🤔Теперь представьте какой ещё есть потенциал перетока этих средств в рынок. Вероятнее всего, существенные «передвижения» средств увидим в момент значительных продвижений в переговорах по Украине

( Читать дальше )

📑Помните недавний пост от аналитиков, в котором они говорят о перспективах роста рынка на +73% к 2026?

На выходных появилась информация о схождении графиков капитализации российского фондового рынка и денежной массы M2
За последнее время расхождение довольно значительно сократилось

Тем не менее, разрыв все еще огромный. А это значит, что потенциал роста рынка все еще велик.

💵Текущая капитализация рынка 63,8 трлн рублей. Отставание от M2 сейчас 47 трлн рублей. А это ещё как раз те самые +73% к капитализации👀

Совпадение?
Звучит конечно позитивно, но быть нужно реалистами. Ждать «иксов» не стоит, опираясь на всех этих аналитиков, это просто неплохой аргумент за рост нашего рынка

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Доллар на торгах четверга вновь опустился до 88₽ — укрепление выглядит избыточным, ждем ослабления❗️

💭Основная причина укрепления национальной валюты очевидна — переговоры между Россией и США на наших условиях. Помимо этого, восстанавливается предложение валюты, и эти темпы могут продолжиться, особенно на фоне снятия/смягчения санкций. Ну и высокая КС, даже без очередного повышения, держит курс рубля

🇷🇺И если вдруг кто-то забыл, в бюджете на 2025 год заложен средний курс доллара в районе 96,5 рублей

Комбо с укреплением рубля и дешевой нефти – будет крайне неприятным сочетанием для нашей экономики😐

Анализ сторонних аналитиков показывает, что рубль выглядит локально переоцененным. и ожидается его ослабления до 106,3 руб./$ к концу года.

Причины:

— Рубль укрепился на фоне переговоров России и США, но это временная реакция.
— Фундаментальных изменений в спросе и предложении валюты нет.
— Высокая инфляция, санкции на нефтегазовый сектор и слабая экономика будут давить на рубль.

☝️Если есть желание купить валюту, диверсифицировать портфель или совершить иные операции, желательно уже сейчас по частям это делать! Помните о долгосрочных «перспективах» рубля, к сожалению, наша национальная валюта имеет тенденцию обесцениваться и на это есть множество причин, в том числе и из-за инфляции

( Читать дальше )

🫠Тем временем участников рынка поедает жадность. Наблюдаем ФОМО-эффект, который с каждым днём усиливается

Сидеть в фондах ликвидности, читая новости и наблюдая, как рынок штурмует 3300, становится все сложнее и сложнее, и игроки перекладывают свои деньги и так уже в выросшие активы

Самое интересное, что это даже не половина от потенциальной денежной лавины, которая может хлынуть на рынок, а ведь мы уже отыграли значительную часть падения..

(Для справки: Крупные притоки в фонды акций могут сигнализировать об ожидании роста рынка. Высокие значения оттоков средств из этих БПИФ, напротив, могут означать пессимизм инвесторов относительно будущей динамики акций)

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+cH9HwXDhMxEzY2Qy

👀Акции Сегежи — огромные перспективы?

📊На старшем ТФ в акциях Сегежи $SGZH можно заметить сформировавшийся глобальный нисходящий клин, из которого состоялся выход вверх, благодаря пробою верхней границы тренда

На данный момент цена удерживается в рамках нового восходящего канала, цена, что даёт потенциал для продолжения роста🚀

Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности и движется в нейтральную область, что говорит о возможном развитии восходящего импульса
📈Объёмы остаются повышенными, что подтверждает наличие интереса покупателей.

Может ли быть здесь откат – конечно! Даже сильной перепроданности этот актив падал на десятки процентов, также и при перекупленности, может очень сильно вырасти🚀

В идеале для подтверждения разворота важно закрывать неделю выше 1,5₽

При благоприятном развитии событий актив может протестировать зону 1,80 – 2,10₽. Однако пока не наблюдается мощного импульса, подтверждающего силу покупателей. Закрепление выше ключевых уровней станет подтверждением смены тренда.

( Читать дальше )

🥳Ключевую ставку теперь не смогут повысить?

🇷🇺Группа депутатов фракции Справедливая Россия внесла в Госдуму законопроект, обязывающий ЦБ согласовывать с нижней палатой парламента решения о значительном повышении ключевой ставки, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. 


💭Банк России может повышать процентную ставку по операциям Банка России более чем на сто базисных пунктов (1 процентный пункт) только с согласия Государственной думы, оформленного соответствующим постановлением. Банк России не может повышать процентную ставку по операциям Банка России без согласия Государственной думы, если повышение процентной ставки… превышает размер годовой инфляции за предыдущий календарный год, увеличенный в полтора раза"

💪🏻Это предотвратит ситуации, когда чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики приводит к сокращению инвестиций, росту стоимости обслуживания долгов и снижению доступности финансовых ресурсов для предприятий и населения

Поддерживаете законопроект?

( Читать дальше )

Возобновились торги акциями Русагро, бумаги взлетели на 40%, почему сейчас не стоит покупать акции👇🏼

Конвертация произошла 1к7, то есть на одну расписку выдали 7 акций. И торги должны были начаться в районе 155 рублей, они там и начались, только сразу ушли в планку (+40%)🚀

Похожая ситуация была в акциях $BELU когда участники рынка не разобрались, сколько должны стоить акции после сплита и скупали котировки, но они впоследствии упали с 700₽ до 500₽📉

Сейчас акции Русагро торгуются в районе справедливой цены, покупать по текущим не рекомендуется, лучше дождаться снижения

💰Если руководствоваться старой дивидендной политикой, то минимум за 2024 выходит уже 61.7₽ или 5.7% при текущей цене.

Компания уже утвердила новую див. политику, но не раскрыла её. В любом случае, выплатам быть, а ДД за 2024 может перевалить за 8%.

🔥Перспективы у компании имеются, этого не отнять. Кэша скопилось более 100₽ млрд. К сожалению, он не пойдёт на выплаты, но, к счастью, он же позволит удерживать баланс между процентными доходами и расходами. Акция будет расти, но навес продаж обязан быть, и помните, это не X5, которую хотел брать на старте торгов каждый желающей, отчего просадка в первые дни возможна.

( Читать дальше )

📊Рынок в пятницу отреагировал нейтрально на сохранение ключевой ставки, по всей видимости, это уже было заложено в цену

На выходных продолжили выходить различные новости, которые позитивно повлияли на торги выходного дня.
Открытие утренней сессии и основной ожидается гэпом📈

Несмотря на бычий настрой рынка и инвесторов, все же индекс уже довольно перекуплен, на это указывает индикатор RSI, также идут попытки закругления стохастика, что говорит о возможной коррекции, и не стоит забывать о гэпах, на графике остались множественные ценовые разрывы, которые индексу желательно бы закрыть☝️

Но как мы уже могли заметить, рынку в последнее время все равно на техническую составляющую, на индекс продолжает оказывать большое влияние геополитика, постоянные новости о продвижении сотрудничества с США по завершению конфликта поддерживают $IMOEX и не дают цене уйти ниже

Не стоит на таком рынке открывать короткие позиции, так как в один момент можно остаться без депозита. Пока рынок не начал явное снижение, шортить опасно

( Читать дальше )