📈Рынок открывается ростом

Вчера в 19:00 вышла недельная статистика по инфляции. Рынок отреагировал супер позитивно, безусловно, замедление инфляции третью неделю подряд — позитив💪🏻

Для ЦБ это все ещё очень большие цифры, но есть положительная динамика, сохраняется большая вероятность, что регулятор оставит 21% и будет ждать. Сохранение ставки — единственный сценарий на сегодняшний день

☝️Диапазон поддержки и психологическую отметку в 2900 п., несмотря на попытки пробоя, удержали. Паттерн «флаг» по-прежнему актуален
Цена индекса Московской биржи с открытия продолжает свой рост, пробив локальный нисходящий трендовый уровень.

Индикатор RSI также показал пробой зоны 50, что являлось зоной сопротивления и это говорит о позитивном настрое покупателей.

🙌В целом можно ожидать рост
Но не забываем о влиянии новостного фона — он является для рынка одним из ключевых факторов.

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+cH9HwXDhMxEzY2Qy

Хороший вопрос задал один из подписчиков. ЦБ из года в год ставит таргет в 4%, над ними откровенно смеются, но регулятор остаётся при своем

Про 4% было сказано ещё в сентябре 2021. В базовом сценарии тогда учитывали ключевую ставку в 5% или 6% на прошедшие 2 года.

Что имеем сейчас?

📊Ставка 21%. Правительство изо всех сил сдерживает ЦБ, чтобы тот не повышал её ещё сильнее. Годовая инфляция, зафиксированная на 13 января, 9.86%. Это данные от Росстата, которые могут не отражать реальную картину.

Почему рост цен почти не замедляется?

▫️Высокие зарплаты в военной отрасли
▫️Дефицит кадров на рынке труда
▫️Ограниченный импорт
▫️Ослабление рубля

🤔 Сможет ли инфляция достичь 4% в 2025?
Скорее эти цифры являются недостижимыми, как и двузначный доллар. Центральный Банк слишком поздно начал принимать меры, и уже сейчас это превратилось в большой снежный ком, который так просто, тем более одной ключевой ставкой, не остановить

☝️Общий объем средств на вкладах и накопительных счетах Россиян вырос до 56,4 трлн руб. (+26%)

( Читать дальше )

📉Индекс Московской Биржи по итогам торговой сессии понедельника закрылся в красной зоне

Все мировые площадки снижались из-за торговой войны Трампа, возможно это реакция на общий фон

📊Начало недели было весьма слабым, вернулись в пределы предыдущей консолидации. Но закрытие проходит в пределах диапазона локальной поддержки 2930п. Сегодня индекс открылся гэпом вверх, а RSI пробивает зону 50, что при закреплении позволит продолжить рост.

Но пока план рынка не ясен
Откат в пределах данных уровней вполне укладывается в рамки локальной коррекции. Однако геополитика добавляет непредсказуемости.

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

💸БАНКИ РФ В 2024 ГОДУ ВНОВЬ ПОБИЛИ РЕКОРД ПО ПРИБЫЛИ, ЗАРАБОТАВ 3,8 ТРЛН РУБ. ПРОТИВ 3,3 ТРЛН РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ

В целом, 2024 год подтвердил — банковский сектор остаётся прибыльным, но давление внешних факторов продолжает расти. В 2025 году развитие банковского сектора будет зависеть не только от ключевой ставки, но и от макропруденциальных мер, которые предпримет регулятор.

Сколько заработали банки?

▫️Чистая прибыль ВТБ за 2024 год по РСБУ выросла в 2,5 раза – до 609,97 млрд руб.

️▫️Чистая прибыль ТБанка за 2024 год по РСБУ выросла на 31% – до 60,72 млрд руб.

️▫️Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2024 год по РСБУ выросла на 8% – до 52,65 млрд руб.

▫️Чистая прибыль МКБ за 2024 год по РСБУ снизилась на 26% – до 31,85 млрд руб.

️▫️Чистая прибыль Совкомбанка за 2024 год по РСБУ снизилась в 2,3 раза – до 42,82 млрд руб

️▫️Чистая прибыль МТС-банка за 2024 год по РСБУ снизилась на 19% – до 11,04 млрд руб.

☝️Уже есть первые новости, касаемо дивидендов $SBER, которые, исходя из последнего отчета, должны составить не менее 39₽ / акцию (14% доходности)

( Читать дальше )

Пятничные торги индекс Мосбиржи завершил снижением, тем самым закрыв гэп на отметке в 2970п

Сейчас рынок сформировал паттерн «Флаг». Есть большая вероятность, что рынок пойдет тестировать отметку в 3050п

📊Но фигура сформирована в противовес индикаторам, которые давно указывают на необходимость коррекции. Это ещё раз доказывает, что новостной фон по-прежнему остается самым важным на данный момент!

И именно этот фактор управляет направлением рынка. Вы заметили, что даже инфляция сейчас не так волнует инвесторов, как геополитика?

👀Наблюдаем, как откроется $IMOEX

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

😁Пока мы отдыхали на выходных, Трамп навел ужас в странах Европы и Северной Америки

Дональд в субботу ввел новые тарифы на товары из Китая (10%), Канады (25%) и Мексики (25%) — Белый дом — Reuters

🔺Канада и Мексика в шоке от действий Трампа и грозят зеркальными ответными мерами. Во вторник Канада вводит 25% пошлины на товары из США на сумму 155 млрд канадских долларов (106 млрд долларов США).

🔺Китай тоже пообещал ответные меры, но пока не объявил о конкретных новых пошлинах.

🔺Следующая на очереди — Европа. Как сегодня сказал Путин, Трамп быстро «наведет порядок» в Европе. Полагаем, европейские лидеры точно не были готовы к такому развитию событий, поэтому будет интересно наблюдать за их реакцией.

Единственно, возникает вопрос: «А что будет с мировыми ценами на товары, услуги и сырье после новых экономических войн?».

Теперь есть смысл внимательно следить за сырьевыми рынками, так как рост цен на сырье может положительно сказаться на акциях таких компаний, как
Лукойл $LKOH, Русал $RUAL, Газпромнефть $SIBN, Роснефть $ROSN, Норникель $GMKN и т.д

( Читать дальше )

После возобновления торгов и публикации хорошего отчета акции $X5 в моменте достигли 3300 — максимум за последние 7 лет.
И теперь у нас нет впереди каких-либо сопротивлений😃

X5 Group $X5 объявляет операционные результаты за 2024 год.

▫️Чистая выручка +24,2% г/г
▫️Новых магазинов X5 в 2024 год (с учетом закрытий) +2543
▫️Чистая розничная выручка
— «Пятерочки» составила 3,0 трлн. рублей +21,3%
— «Перекрестка» 491млрд. рублей +17,2% г/г
— «Чижика» составила 249,5 млрд. рублей +110,7% г/г

🔥Бизнес X5 – выглядит крепко
Это безусловный лидер своей отрасли. Даже многие быстрорастущие компании позавидуют такими темпам роста, как у Х5 Групп

Акции растут в ожидании выплаты дивидендов в размере 500-700₽ рублей (ближе к лету), в текущих реалиях доходность вполне хорошая, еще и выкуп 10% нерезидентов👍

Сейчас компания оценена более чем справедливо, после возобновления торгов актив неплохо откупили, хотя многие ожидали снижения, ведь из-за редомициляции, акции $X5 не попали под коррекцию 2024 года

( Читать дальше )

😢«Газпром» настаивает на повышении цен на газ для россиян, заявляя, что текущие тарифы не покрывают расходов на газификацию и инвестпроекты. Компания указывает, что средний тариф на транспортировку газа независимых производителей ниже себестоимости, что мешает развитию инфраструктуры.

📈«Газпром» предлагает повысить тариф с 65 до 170 рублей за тысячу кубометров на 100 км. Это, по их мнению, поможет финансировать стратегические проекты и обеспечить надежность газоснабжения в будущем.

Независимые производители, в свою очередь, выступают за снижение тарифов, ссылаясь на отсутствие развития транспортной системы.

💭А вы будете готовы платить почти в 3 раза больше ради благосостояния газового гиганта?

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

📈Появилась информация, что народ постепенно начинает выходить из LQDT (фондов ликвидности)

Такие фонды пользовались популярностью последний год, инвесторы продавали акции из своего портфеля и вкладывали деньги в LQDT до «лучших времен»

🤔Вопрос только в том, куда уходят эти деньги? Учитывая, что ставки по банковским уже начали снижать, но ключевая ставка все деньгами уровне в 21%

Однозначно стоит понаблюдать за этим, если продажи увеличатся, это может сигнализировать о смене настроения игроков и будет означать, что деньги из фондов перекладывают в акции

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

🇪🇺🇷🇺Politico сообщает, что сегодня будет введен 16-й пакет санкций

Ожидается, что полный запрет на и импорт СПГ в ЕС введён не будет.

ЕС пропишет поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ, отключения от SWIFT около 15 банков и введение ограничений на 70 танкеров теневого флота.

🇺🇸 Госсекретарь США Марко Рубио и глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам телефонного разговора согласились с необходимостью «сохранить максимальное давление» на Россию — Bloomberg

Официально госдепартамент США сообщил, что господин Рубио приветствовал продление европейских санкций в отношении России.

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi