‼️⚠️Ставка аренды складов vs. Накопленная инфляция

1) Продолжаем аналитику по рынку недвижимости. Сегодня полностью добьем эту тему, чтобы к этому вопросу мы больше не возвращались.

2) Вы видели вчерашний график зависимости дефицита складов от арендной ставки. Следующий график, ставка аренды складских помещений обогнала накопленный уровень инфляции.

P. S. Дальше переходим к офисным помещениям, там сложилась ситуация более интересная.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Дефицит складов vs. Ставка аренды

1) Аналитика по фондам недвижимости и ставке аренды, поехали. Вот вам график зависимости дефицита складских помещений от арендной ставки.

2) Как мы видим, дефицит складских помещений двигает арендную ставку вверх, тем самым увеличивая дивидендные выплаты фондов недвижимости, где есть складские площади при переключении арендных договоров.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Заседание коллегии ФСБ России. Попытки срыва мирных переговоров

1) Финализируем все сказанное, по поводу Европы и дальнейшей судьбы мирных переговоров за последние дни. Открываем выдержку заседания коллегии ФСБ России от 27 февраля 2025 года на которой выступил Президент РФ Владимир Путин. Нас интересуют два тезиса, которые там прозвучали, читаем ВНИМАТЕЛЬНО и ВДУМЧИВО.

2) Владимир Путин:
Важно, что наши сегодняшние партнёры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений да и, собственно говоря, – мы с вами видим это тоже – начали разваливать изнутри само западное сообщество. Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим. Особенно ярко это проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах.

3) Владимир Путин:
Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов.

( Читать дальше )

‼️⚠️Рецессия в США началась

1) Трамп рассказывает вам, что американская фонда обваливается из-за глобалистов? Открываем график регионального филиала ФРС (Atlanta Fed).

2) Их модель прогнозирования GDPNow обеспечивает «текущую» версию официальной оценки ДО ЕЕ ПУБЛИКАЦИИ, оценивая рост (падение) ВВП с использованием методологии, аналогичной той, что используется Бюро экономического анализа США. Так вот Atlanta Fed констатирует падение ВВП США. На данный момент показатель падения составляет -2,4%. Оценки не очень точные в силу специфики расчёта, но они имеют право на то, чтобы на них обратили внимание.

2) Демонтаж американской экономики имени Трампа даёт свои плоды, экономика США уже в рецессии, причем судя по графику, она только-только начала туда погружаться. Следующие данные будут опубликованы агентством Atlanta Fed 17 марта, мы эти данные продублируем здесь, чтобы понимать динамику развития событий. Как вам такой эксклюзив?😏

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Разблокировка иностранных активов

1) Лед тронулся, OFAC США активизировался в рассмотрении заявок россиян на разблокировку активов. С информацией и полным текстом статьи можно ознакомиться здесь.

2) Учитывая наш случай, то после разблокировки иностранных активов будет проведена масштабная ребалансировка наших инвестиционных позиций с учетом аналитики, которая публиковалась ранее и еще будет опубликована. Одна только алюминиевая позиция, которая формировалась на протяжении первой половины 2023 года выросла более чем на 100% без учета дивидендов, которые не выплачивались в конце 2023 и весь 2024 год.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Экстренный саммит ЕС. Итоги

1) Лидеры ЕС согласовали заявление в поддержку Украины (без Венгрии).

2) Планы по привлечению дополнительных 800 млрд. евро на оборону согласованы лидерами ЕС.

3) Саммит ЕС согласовал план милитаризации Европы, предложенный Еврокомиссией.

P. S. Планы по вложению 800 млрд. евро в ВПК Европы одобрены. Лёд тронулся. Что делать? Куда вкладывать? Когда вкладывать? У нас есть пул эксклюзивной информации и аналитики, в том числе и по нефти. В ближайшие дни мы с вами ответим на эти вопросы.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Экстренный саммит ЕС

1) Сегодня пройдет экстренный саммит ЕС, после которого все станет ясно. Главными темами встречи станут поддержка Украины в новом контексте, а также новый подход ЕС к европейской обороне.

2) Тезисы главы ЕК Урсулы Фон дер Ляйен:

— мы должны защитить Украину и Европу;
— план Еврокомиссии перевооружить Европу на 800 млрд. евро позволит странам ЕС дополнительно инвестировать в производство оружия на Украине.

P. S. Судя по заявлениям главы ЕК, картина у нас уже вырисовывается.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️ЗПИФН «Рентный доход». Объекты недвижимости

1) По объектам фонда, в паи которого мы зашли в понедельник. Вот вам наглядная картинка. Фонд состоит из 3-х объектов недвижимости:

— бизнес центр Skylight (офисная недвижимость, центр Москвы);
— парк Валищево (складская недвижимость, Московская область);
— парк Толмачево (складская недвижимость, Новосибирск).

2) Распределение объектов недвижимости в процентном соотношении представлено на картинке. Также на картинке представлены цифры, как эти объекты недвижимости выросли в цене за вторую половину 2024 года. Рост цены на складскую недвижимость за пол года составляет 16-19%.

3) Вне зависимости от окончания или продолжения СВО, стоимость объектов недвижимости будет расти в цене, на фоне высокой инфляции в РФ. Также, чуть позже вашему вниманию будут представлены графики зависимости арендной ставки от ДЕФИЦИТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ складской и офисной недвижимости. Вы наглядно увидите, что без оглядки на СВО, вкладываться в коммерческую недвижимость относительно безопасно и прибыльно, с учетом того, что объекты этой недвижимости значительно удалены от зоны проведения СВО.

( Читать дальше )

‼️⚠️Инфляция в РФ ускоряется

1) По вчерашним данным, недельная инфляция замедлилась и составила 0,15%, годовая инфляция ускорилась до 10,15%.

2) Инфляция продолжает расти. Все упирается сейчас в завершение, либо продолжение СВО. Есть риски его дальнейшего продолжения. Самое безопасное сейчас — это находиться в первую очередь в фондах недвижимости и валюте под проценты. Акции также держим инвестиционно, на более глубокой коррекции наращиваем позиции.

3) По коммерческой недвижимости и ЗПИФН «Рентный доход» более подробная аналитика будет представлена сегодня (завтра). Итоги и нюансы проговорим в грядущем ролике.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Макрон выступил против перемирия на Украине

1) Заявления Макрона:

— у Франции самая сильная армия в Европе;
— мир не может быть построен любой ценой и под диктатом РФ, и не может быть капитуляцией Украины;
— РФ нарушила Минские соглашения 2014 года. Москве нельзя доверять.

2) 10-летние облигации Франции отреагировали резким ростом на фоне значительного увеличения бюджета Франции на военные расходы.

3) Итоги. Всё, что мы расписывали на протяжении последних трёх дней, пока реализуется. Закладываем худший сценарий — СВО не закончится в ближайшее время, а Европа возьмёт на себя военную помощь Украине. Валюту держим, в фондах недвижимости будем не только держать, но и наращивать позиции (Паи Рентного дохода, которые были куплены в понедельник уже плюсуют на 2%). Акции держим, при сильной просадке докупаем.

P. S. Завтра саммит ЕС, там картина более менее прояснится. К продолжению СВО мы с вами готовы.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy