Купил/Озвучил 17 июля 2024г здесь
https://t.me/c/1979352694/28

Текущая сделка в работе 3й месяц.
Это третья публичная сделка по данному эмитенту.
В случае развития негативного сценария закрытие позиции на данный момент рассматриваю при уходе цены в район 950р. Целевые цены по фиксации прибыли ставить сейчас не виду смысла, так как цена торгуется недалеко от исторического максимума. Так, что работаем от ситуации.

Предыдущая сделка:
Результат +52,40%, 9 месяцев;
Купил/Озвучил 28 ноября 2023г здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403
Зафиксировал прибыль/Озвучил 10 июля 2024г здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/550

Друзья, всем здравствуйте.

Здесь можно долго рассуждать о том, на основании чего открывать/ закрывать позицию. Что первостепенно, что вторично, что влияет, что не влияет и прочее. Все хотят, как минимум казаться очень умными.

Только за всей этой информационной ширмой скрывается одна простая вещь. На основании чего бы не предпринимали действия на рынке: на основании поддержки/сопротивления, отчета, корпоративной новости, полнолуния, настроения, заклятий шамана и прочее, единственная важная вещь – это вероятность положительного исхода события.

Проще говоря, сколько раз вы будете правы, открыв позицию на основании своего аргумента. Вы должны каждый паттерн/ситуацию проверить не менее 100 раз, чтобы понимать вероятность положительного исхода события.

Соответственно, если вы тестируете работу нескольких рыночных ситуаций, впоследствии считаете среднюю вероятность положительного исхода события.

А вот уже дальше считаются риски. О чем я писал выше.

Скажу по опыту – это громадный объем аналитической работы.

Предисловие публикации

Данная публикация носит познавательный характер, заключающийся том, что если ты купил актив и он идет против тебя – не стоит спорить с рынком. Ты оказался не прав и точка.

Все озвученные сделки с датами открытия/закрытия позиций и результатами по ним.

Для особо глупых, которые любят делать выводы без анализа поясню один важный момент – выводы делаются от анализа минимум 100 сделок, потому что, объективизация статистических данных с целью расчета математического ожидания считается от 100 сделок.

У моей аудитории есть возможность, как и ознакомиться с историей публичных сделок, так и наблюдать за действиями на рынке в режиме реального времени, тем самым составляя свою историю сделок для анализа работы публично работающего трейдера.

За время публичной работы (уже более 2х лет только канал, без учета автоследования 5 лет), таких сделок можно набрать сумасшедшее количество.

Усреднять то, что приносит убыток – это все равно, что давать снова и снова кредит человеку, который не платит вообще. Вероятность того, что вы заработаете на этой сделке – ничтожна мала, так как у большинства людей несколько позиций и как их контролировать с точки зрения управления капитала, люди не имеют ни малейшего понятия, и тем более опыта.

Спойлер.
Теперь я спокойно жду разворота рынка, а очень и очень многие будут ломать голову, где бы и на сколько усредниться, чтобы побыстрее хотя бы выйти в ноль.

СКРИН закрытые позиции/текущий портфель

Закрытие позиций
Друзья, всем доброго времени  суток. Сегодня исключено из портфеля еще несколько позиций (см скрин).

Текущий портфель
Текущий портфель – 6 эмитентов. В рынке на данный момент всего лишь 12% капитала. (см скрин)

Евротранс
Почему держу Евротранс  с таким текущим убытком писал ранее здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/557

Мосбиржа
Момент по позиции эмитента Мосбиржа. В сделку заложил двойной риск, так как не вижу смысла в случае ближайшего разворота рынка (от 2500, если таковой произойдет) переоткрывать позицию.

Коррекция рынка – 27%
Коррекция публичного счета -2.38%
Да, и это уже вторая большая коррекция за все время публичной торговли

Первая серьезная распродажа перед надвигающимся обвалом была 31 мая здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/521

Купил/Озвучил на канале 22 февраля 2024г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/451

Отслеживать данную сделку вы можете на канале в поиске по хештегу sofl

Это первая публичная сделка по данному эмитенту. Сделка в работе почти 7 месяцев.

Друзья, я освещаю все сделки по портфелю, как прибыльные, так и убыточные в абсолютных величинах, элементарно для того, чтобы моя аудитория могла отслеживать итоги сделок и имела возможность посчитать математическое ожидание. Поэтому действия, текущий портфель и история сделок находятся в свободном доступе освещаются в режиме реального времени без лишнего инфо шума.

Вышла новость по продолжению интеграции ПО в компании – сейчас это уже S7 Airlines. Соглашение на поставку лицензий на 3 года. Это безусловно плюс. Возможно, именно эта новость поддерживает котировки в небольшом плюсе, по сравнению с индексом, который падает в районе 2%. 

Изначально в сделку был заложен двойной риск. Поэтому снижение котировок в моменте на -15% не создало нештатной ситуации.

Текущую сделку вы можете отслеживать по хештегу hnfg в поиске канала

Купил/Озвучил 29 января 2024г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/433

 В моменте рыночная стоимость позиции увеличивалась до 40%. Середины мая также начала снижение вместе с общим рынком. 

Дальнейшие действия по бумаге

 На данный момент позицию закрывать не вижу смысла. В случае развития негативного сценария, стандартный риск заложен изначально, поэтому учитан.
Закрытие позиции планирую в случае ухода цены ниже цены покупки – не ранее 560р.

Создание стратегии /// Личный опыт /// Предисловие
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/566

Создание стратегии /// Личный опыт /// Честь I /// Регламент управления капиталом
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/567

 
Часть II Регламент управления рисками

1 Временные и интервальные риски в зависимости от периода работы (например год/месяц);
2 Количество сделок в определенный период времени (комиссионные издержки);
3 Прибыль/Убыток торговых операций;
4 Хеджирование. Если да, то на какой объем капитала;
5 Каким образом будут контролироваться риски (вручную/автоматически);
6 Что делать при наступлении обвала/снижении рынка:
                6а закрывать весь портфель;
                6б закрывать часть портфеля;
                6в какие позиции закрывать в первую/последнюю очередь;
7 Какими пропорциями капитал будет загружаться в рынок: полностью/частями;
8 Как выходить из позиции: частями или полностью. Если частями, то при достижении каких целевых значений позиции; Аналогично и с капиталом;

Продолжаю освещение позиций, находящихся на данный момент в портфеле.

Каждую сделку по данному эмитенту Вы можете отслеживать по хештегу irkt  в поиске канала

Купил/Озвучил 12 декабря 2023г на стандартный объем со стандартным риском (в посте все указано) здесь

https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/412

Продолжаю удерживать.

Длительное время эмитент входил в Тор 10 акций портфеля.

Посты от

9 апр https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/484

2 апр https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/481

19 марта https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/475

5 марта https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/458

И дальше…

Последовательность данных постов можно посмотреть в поиске на канале под хештегом top10

В краткосрочном моменте рыночная стоимость позиции поднималась на 100%. Фиксации не было.

В случае ухода ниже цены открытия рассматриваю закрытие позиции.

В случае повторного поднятия котировок в район 100 на данный момент планирую фиксацию прибыли, так фиксируемая прибыль будет эквивалентна 2% капитала.

Друзья —  приветствую.

Пост о том, что нужно смотреть на действия трейдера/управляющего на рынке, оценивать серию сделок (от 100 штук) по нескольким показателям, а не слушать аналитику.

Тот, кто следит за моими действиями в течении длительного времени на рынке, знают, что на данный момент Сегежи в портфеле нет.

Сегодня пообщался с 2мя людьми из, назовем так «финансовых компаний». Имеют отношение к управлению активами. Знакомы давно. Ну как пообщался, постебал. Хорошо/плохо – относительно. Эконом образование, лицензии, аттестаты, сертификаты, опыт и прочее, и вытворять такую ерунду.

Итог – доусреднялись до непонятной ситуации с туманным будущим. Для меня, как для трейдера/инвестора/управляющего – это нонсанс.

Задал всего один вопрос: парни, неужели Вас рынок даже за последние 4 года ничему не научил?

Ответ поразительный: главное процент от активов падает и ладно.

Для гостей блога/канала дам пояснения.

Купил/Озвучил 29 января 2024г здесь

Создание стратегии /// Предисловие здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/566

Создание стратегии делится на несколько частей:

Часть 1 Регламент управления капиталом

Часть 2 Регламент управления рисками

Часть 3 Регламент управления позицией

Часть 4 Тестирование, анализ, работа с данными, корректировка.

Часть 5 Нештатные ситуации

Часть 6 Детальные пояснения по разным вопросам.

Пояснение.

Это крайне малая, но очень важная часть вопросов, которые должны быть решены до того, как вы принесете денежные средства на рынок.

Часть 1.  Регламент управления капиталом. От простого к сложному.

1 Выбор интервала времени для совершения торговых операций (внутри дня, месяца, квартала, года) исходя из разных личных факторов.

2 Рынок (где будут совершаться торговые операции)

3 Если рынков несколько, то в какой пропорции будут распределен капитал.

4 Инструменты (акции, облигации, фьючерсы, опционы и прочее)

5 Если инструментов несколько, то в какой пропорции будут распределены денежные средства по каждому.