Если коротко, в 2025м будет много чего нового, часто неприятного. Но война на Украине уходит на задний план мировых событий. СВО в 2025м закончится.

Я заходил в акции 3-4 сентября 2024. И собирался еще заходить, если рынок уйдет ниже. Тимофей также переложился в акции в это время. Отличие в том, что я не разбирался в сортах акций, а заходил широким фронтом, а в Мозговике знают толк. Считаю, что ребята делают хорошую аналитику и заходят в правильные акции.

Хочу пожелать Мозговику, чтобы добавили спеца по ИТ. Уверен, что ИТ компании для корпоратов, которые недавно зашли на рынок имеют неплохой потенциал (иногда делая говнопродукты).
Касаемо старых ИТ компаний, узнал для себя, что видео-движок рутуб или ВКвидео (?) более правильнее работает при переключении качества видео, чем ютуб. Ютуб всегда подвисает, а наши молодцы)

1. Оборонка и те, кто сидят на цепочках поставок.
По оборонке трудно сказать, какие акции покупать, т.к. компании перешли на военные рельсы и стали непубличными. Более того, оборонзаказ, цены и прибыль этих компаний сейчас контролируются подразделениями Белоусова. Тут трудно понять или ожидать роста или дивидендов. Ок, туман войны.
А что по цепочкам поставок? Там тоже все понятно. Мелкие конторы для серого импорта на бирже не торгуются. Кто, что, для чего и сколько поставляет не декларируется, т.к. это выдает потенциал обороноспособности страны. Наши в этом хорошо проработали, в отличии от партнеров, молодцы. Ок.
Тогда возьмем понятных черных металлургов. Нужна сталь для танков. Считаем: Вес условного т90=46.5, ок, 50 тн. Стали до 2/3 по весу. Производство до 1000 в год. Итого 33 тыс.тн. Умножим на 2, т.к. кроме танков есть еще много чего, итого 67 тыс.тн. в год(!). Каждый из трех черных производит по 100 тыс.тн. в месяц. Т.е. ВПК у них закрывает всего 1.8%. Металлурги не выиграют.
Однако, итого по ВПК все хорошо. Любые нерыночные средства от государства, ради выполнения планов. Но эта сфера не биржевая.

( Читать дальше )

+65%

Решил закрыть эту тему в этом году, чтобы поменьше сидеть за компом на каникулах.

Итак,
Публичный алгосчет на комоне www.comon.ru/strategies/115806/


Результат оцениваю, как средний, т.к. прошлые годы бывало получше.

Первую половину года думал, что пропетляю со старым портфелем роботов. Но похоже, что рынок изменился и в середине года и осенью пришлось портфель пересобирать. Этот портфель состоит из 18 роботов для капитала от 100 тыс.руб. Второй портфель непубличный состоит уже из 80 роботов, там результаты похожие. И пара портфелей с роботами на акциях (только лонг), там результаты были околонулевые до последних событий.

Половина средств сейчас в LQDT, вклады, немного ОФЗ.

Остальное в дивидендных акциях. Закупался 3-4 сентября (желтый уровень) 


( Читать дальше )

«Некий Йода, сказал, что графики начинаются с нуля» © Автор неизвестен, и это не точно

Я писал ранее, что делал докупку акций вначале сентября 3-4 го. Там и Тимофей что-то подобное делал.
С той даты покупок график выглядел примерно так (на графике желтый уровень это уровень моей первой докупки, там еще ниже будут, если дойдет):

Очевидно, что после сентября фонда ушла еще ниже… Печаль да, но нет.

Почему нам цену показывают от 2400, но ведь цена начинается от нуля, правда иногда от минус 37

Я смотрю на график от нуля. Это более приближено к жизни:



( Читать дальше )

Считаю, что нет. В Японии пик инфляции приходился на 73-75 годы. После инфляция никогда не превышала 4-5% (макс был в ковид?), при часто переходя в дефляцию до -1-2%. 
Фондовый рынок Японии это не то, с чем нужно сравнивать ФР РФ.
Ok.
А есть ли примеры других стран, где при инфляции фонда впадала в боковик?
У меня таких примеров нет. Ну это у меня нет, подскажите, я же не Оракул.

Предполагаю, если учитывать среднегодовой рост М2 РФ +20%, то рынок будет существенно выше. Но тайминг не могу сказать, т.к. это эмоции и скорость инвесторов.

Поэтому, друзья. Я на светлой стороне Тимофея и его клуба мозговых инвесторов, хотя… в душе… и на практике я алготрейдер)

Кто на наших?)

Недавнее заявление Набиуллиной о том, что снизились потребкредитование и ипотека, а корпоративный кредит никак не отреагировал, говорит о том, что в ближайших планах ставку снижать никто не планирует. Почему корпораты берут как не в себя? Тут несколько причин. Во-первых, многие оборонно-промышленных отрасли (часто предприятия с закрытой отчетностью и с финансированием по закрытым статьям бюджета) беспрецедентно нарастили портфель заказов и инвестпрограммы по расширению. Во-вторых, шлейф цепочек поставок, которые их обслуживают. В-третьих, другие сферы, из очевидных, например ИТ разработчики корпоративного софта и услуг уверены в росте заказов на ближайшие 10-15 лет и в том, что их продукты (иногда говно-продукты) выкупят по любым ценам, т.к. есть предписание Правительства РФ.

Т.е. у корпоратов сейчас стратегия — либо идешь с рынков и хапаешь как не в себя, невзирая на ставку, либо уходишь в историю. Поэтому пока непонятно, как ставка может их тормознуть.
Это с одной стороны. С другой стороны инфляция подогревается огромными закупками военной продукции и услуг, ростом зарплат в этих отраслях, выплатами участникам СВО. Тут уже ставка работает слабо. Вряд-ли участник СВО думает под какой процент положить деньги в депозит, скорее купит квартиры и машины семье, т.к. сколько кому осталось неизвестно.

( Читать дальше )