Друзья,

в этом видео коротко, за 10 минут пишу про свой взгляд на рынок:

—   ставки ФРС, ЦБ России (думаю, повышение 15 декабря будет последним в цикле),

-   мой портфель, как в начале 2023г.

-   дивидендная доходность,

-  появилась спекулятивная покупка в БСП (купил на этой неделе),

-   личное мнение про IPO,

-  почему на этой неделе купил БСП об. (банк Санкт Петербург).

Рынок пытается скорректироваться.

Но показатели по компаниям остаются интересными:

-   высокие дивиденды в нефтянке.

-   большинство дивидендных компаний по мультипликаторам раза в 3 дешевле западных аналогов.

Не участвую в IPO, потому что в новых компаниях не понятно, какой менталитет собственников и зачем они проводят IPO

(возможны доп. эмиссии и много сюрпризов, которые не были видны перед IPO, когда шла предпродажная подготовка компаний).

В среднесрочных портфелях – компании, которые показывают стабильную прибыль и платят высокие дивиденды:

Обычно прогнозы Сбера — это пальцем в небо.

Особенно по рублю:
прогнозы всегда в пользу рубля.
И рассчитаны на общественное мнение.
Как говорится, «восприятие — это реальность».
Если кто — то серьёзно относился к прогнозам Сбера для народа по курсам валют и
использовал эти прогнозы для спекуляции, то он давно уже разорился.

Народные прогнозы Сбера, уж извините за грубость, в большинстве случае очень убогие и усечённые.
Думаю, более глубокие прогнозы
от высокооплачиваемой аналитической команды СБЕРА
в свободном доступе и даже в клиентском доступе не найти.

Вчера на около 0 изменении индекса портфель вырос на 0,58%.
И нефть вчера выросла.
Даже сланцевикам США не выгодна цена ниже $60.
$75 — вполне комфортная цена.

Обратите внимание,
насколько устойчивы лучшие эмитенты к коррекции:
например, Лукойл.

И обратите внимание на див. доху индекса.
Знаете, если на часть дивидендов семья может комфортно жить и даже путешествовать (и ещё часть реинвестировать), то
не вижу поводов для беспокойства, если нет плеч.

Если ВЫ хотите купить акцию на определённом уровне и не влезать в брокерский кредит, то
логично на коррекции иметь LQDT.

Ставите айсберг заявку на Вашем уровне.
Если сработает, продаёте необходимое количество LQDT.

С уважением,
Олег

В 2024г будет снижение ставок ЦБ РФ, ФРС и др. ЦБ.

Поэтому, думаю, что начнётся новый экономический цикл:
цикл снижения ставок от мировых центральных банков.

Думаю, 15 декабря 2023г. ЦБ России последний раз в этом цикле поднимет ставку и, вероятно,
после этого поднятия будет рост на ожиданиях окончания цикла роста ставки.

НЕФТЬ обычно растёт в конце цикла.
После рекордного роста нефти, наступают кризисы.

Так было.
Посмотрим, как будет на этот раз.

С уважением,
Олег.

Минэнерго США продолжает пытаться восполнить стратегический резерв нефти

Минэнерго США провело переговоры с четырьмя компаниями о закупке у них 2,73 миллиона баррелей нефти для закладки ее в стратегические запасы США. ExxonMobil, Sunoco, Macquarie и Phillips 66 продадут нефть правительству и получат за это около $215 миллионов.

На сегодня в резервуарах стратрезерва находится около 351 миллионов бочек нефти при общем объеме хранилищ в 714 миллионов бочек нефти.

Заместитель министра энергетики США Тёрк: Миниэнерго США выкупит столько нефти, сколько возможно на данных уровнях/

Думаю, США считают, что сейчас низкие цены на нефть и нефть будет дорожать.

С уважением,
Олег

#Индекс Мосбиржи
по дневным.



Сегодня рисуется доджи с широким диапазоном. и закрытием близко к максимуму дня.
Разворотная свеча.

Купил БСП обычку (банк Санкт Петербурга) и Новатэк.
В основном, уже в акциях.
Было бы больше свободного кэша,
купил бы больше.

Знаю, что у многих — большое недоверие к тех. анализу.

Личное мнение.
По крайней мере, думаю, продавать уже поздно.
Наоборот, стоит готовиться к покупке.

С уважением,
Олег.

Друзья,
на рынке коррекция.

Пропустил начало коррекции, а сейчас выходить уже не вижу смысла.

Есть на что купить:
немного LQDT и будут дивиденды.
Дивидендная доходность, которая
развитым странам и не снилась,
говорит о том, что цены акций, по крайней мере,
не завышены.
Всё — на свои, без плеч.
Поэтому спокоен.

Думаю, раз уж коррекция начата, то цель крупняка — вынести плечевиков на маржин коллах.
Думаю, после выноса, снова будет рост.

В 2024г., думаю, начнётся новый цикл смягчения ДКП в России, в США и в большинстве стран.

У кого есть свободные средства,
покупать на коррекции, думаю, выгодно, когда вола начнёт снижаться с локального максимума.
См. RVI: 30 (средний исторический уровень, на настоящих обвалах, был от 60).

Думаю, лучше покупать на маржин коллах
(они видны: когда фундаментально сильные компании камнем падают вниз).

Был небольшой стрэддл по индексу РТС на ФОРТС (ИИС), закрыл в плюс
(плюс получился из — за небольшого роста волы и сильного падения)
(экспериментировал, были ежедневные операции).

ЕЦБ: ОКОНЧАНИЕ ПОВЫШАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА, ПЛЮС — МНЕНИЕ ПО ЗАМОРОЖЕННЫМ РОССИЙСКИМ АКТИВАМ

Европейский регулятор увеличил свой баланс (https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/html/index.en.html)на +€5 млрд до €7.002 трлн, vs роста на -€2 неделей ранее. С пиковых значений (€8.836 трлн) баланс уменьшился на €1.834 трлн.

Риторика представителей ЕЦБ:

Schnabel:
• дальнейшее ужесточение ДКП — маловероятно

Vujcic:
• мой базовый сценарий – окончание повышательного цикла в ставке

Lagard:
• мы намерены обсудить досрочное прекращение скупки облигаций

Villeroy:
• инфляция замедляется хорошими темпами, и если не будет к-л шоков, с повышением ставки мы закончили.

С уважением,
Олег