Динамика роста денежной массы М2 в США и в России.

М2 — это доступные для платежа средства плюс депозиты.

В США, в последние месяцы падает, в России растёт.

Рост денежной массы — это поддержка бизнесу, акциям.
А самая лучшая поддержка акциям — это инфляционные ожидания на фоне ожиданий уменьшения темпов роста ставок ФРС и ЕЦБ
(поэтому в 22г. Турецкие акции выросли больше всех в мире).
Пока инфляционные ожидания в России около 12% в год, не много.

Обработал данные с сайтов ФРС и ЦБ РФ.
О чём говорит ?
В России рост денежной массы — это и поддержка крупного бизнеса и,
при сохранении такой тенденции, в конце концов, рост USD / RUB.

Как уже писал,
основной актив сейчас — Полюс Золото (15%), потому что не успел купить фьючерсы GOLD-03.23 (всего $1 не дошло до моей заявки), а 4 ноября в праздник золото рвануло, в золотые фьючерсы лезу очень редко: на сильных среднесрочных поддержках/ сопротивлениях).
Золото — мой любимый и единственный товарный фьючерсный рынок, 2 по объёмам после нефти.

Динамика М2 в США и в России.



С уважением,
Олег.




С уважением,
Олег.

ЛУКОЙЛ изменит структуру управления и откажется от президента

Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал акционерам на собрании 5 декабря утвердить изменения в уставе компании и структуре ее управления, следует из материалов ЛУКОЙЛа.

В документах говорится, что в компании предлагают сформировать единоличный исполнительный орган вместо коллегиального — правления. Его назначение и досрочное прекращение полномочий могут отнести к компетенции совета директоров, а не собрания акционеров, «в целях повышения оперативности принятия решений».

Должность президента ЛУКОЙЛа предлагают переименовать в главного исполнительного директора «в целях приведения его в соответствие функционалу».

В конце мая акционеры ЛУКОЙЛа досрочно прекратили полномочия президента компании Вагита Алекперова, который возглавлял ее почти 30 лет. Об отставке он объявил после того, как наряду с другими российскими бизнесменами и чиновниками попал под санкции Великобритании из-за военной операции на Украине. Ограничения были введены несмотря на то, что в начале марта совет директоров ЛУКОЙЛа выступил за прекращение вооруженного конфликта. И.о. президента стал Вадим Воробьев.

КОЛЛЕГИ,
НАПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ:
ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ НА 5 ДЕКАБРЯ — ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО ??

С уважением,
Олег.

Люблю спекулировать на ФОРТС золотом.
Заявки на покупку GOLD-03.23 около $1625 не сработали (близко, но цена не дошла).
Увидел 4 ноября ралли в золоте и в понедельник срочно купил Полюс Золото (ходит как золото с плечом 2, но рисков, в отличии от фьючерсов, меньше).
Теперь Полюс стал основным активом в портфеле акций с весом около 15%.

Получается,
Полюс Золото полезно для опоздавших на ралли в самом золоте.

С уважением,
Олег.

Тактика сработала:

Информационное сообщение о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния.

Обратите внимание на акции в ФНБ:
обычка Сбера 1,4 трлн.руб. и др.

minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=38217-informatsionnoe_soobshchenie_o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya

С уважением,
Олег.

Господа,

В этом выпуске за 12 минут :

— почему начал формировать портфель акций,

— какие акции в портфеле,

— статистика по рублю: лучшие и худшие месяцы для рубля,

— разворот в политике ФРС на 2023г. с жёсткой на нейтральную, почему ФРС не выгодна ставка существенно выше 5%,

— тренды в золоте (вероятно, около $1620 — разворот нисходящего тренда),

— мнение о сырьевых трендах.

С уважением, Олег.

Сегодня индекс Мосбиржи был около 0, но Сургут НГ подорожал на 3,18%
(конечно, для Сургута не ахти и какой рост, но на нейтральном рынке).

Обычно, Сургут растёт последним, так было раньше.
Возможно, рынок снимет перекупленность.

С уважением,
Олег.

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ,
КАКОЙ ОН БУДЕТ.

В таких пропорциях буду формировать портфель из 15 акций (только ISIN на RU):
индексные (входят в индекс Мосбиржи), высоко ликвидные акции с долгосрочно растущими трендами
(кроме последнего года и
кроме СурНГ, который идёт внизу широкого боковика).
Газпрома в портфеле не будет (даже не смотря на дивы:
долгосрочный тренд Газпрома не нравится, по этой же причине нет электроэнергетических компаний).
Yandex, TCS, X5, Polymetal не выбрал из-за рисков, связанных с тем, что их ISIN не RU.

Немного купил
(для начала,
на просадках буду увеличивать позиции).




Основной счёт — долгосрочный.
ИИС — спекулятивный.

С уважением,
Олег.

Рост денежной массы можно посмотреть в другом ракурсе:
чем больше денег, тем дороже акции.
Вариантов, что покупать, сейчас не так много:
1.акции
2. квадратные метры, которые продают с максимальной скидкой,
3. прочее (для каждого — то, в чем он профи).

С уважением,
Олег.








( Читать дальше )

ДИВЫ Газпрома, предвыборное ралли в США — причина роста индекса Мосбиржи.

ГП выплачивает по 51,03 руб. на акцию.
Часть денег идёт на реинвестиции.
Рынок — как опережающий индикатор, растёт на ожидании.

Общий объем дивидендных выплат 1 трлн 208,059 млрд руб.
Это ровно 50% от скорректированной чистой прибыли группы «Газпром» за первое полугодие 2022г. по МСФО.
50% — государству.

Предвыборное ралли в США.
Обратите внимание:
фьючи на индексы США в моменте падают (Насдак минус 1,9%, S&P500 минус 0,9%).

Мировой финансовый кризис, медвежий рынок.
Ни громких банкроств (25% компаний индекса RUSSELL 2000 — это компании с прибылью меньше стоимости обслуживания долга, в конце концов, могут и не перекредитоваться), ни VIX S&P500 выше 70 (как в 2020г.) мы не видели (с высокой вероятностью, увидим — вот тогда и будет дно), пока всё спокойно.

С уважением,
Олег.

ГАЗПРОМ:
новые налоги.

В первом чтении приняла законопроект о дополнительном изъятии у Газпрома в общей сложности 1,8 трлн ₽ в 2023-2025 годах через надбавку к НДПИ.

Что останется акционерам?

С уважением,
Олег.