Друзья,

этот же ролик на RUTUBE
rutube.ru/video/private/0c85e3748f04204f8367417180a7884e/?p=C3zQg_8Ydx2UkdC5W-ebSg

В этом ролике – 

Картина рынка (личное мнение):

-   динамика денежной массы, ожидания по % ставкам в России и в США,

-   анализ отчётов СОТ (доллар, S&P500, золото),

-   анализ настроения физических лиц и влияние на индекс Мосбиржи,

-   почему на этой неделе выросли акции ГМК Норникель и Газпрома, разбор компаний,

-   основные позиции в моих портфелях,

-   валюты: рубль, юань, доллар, евро, дефицит юаней и ставка CNY RUSFAR,

-   критерии принятия решений на срочном рынке (ФОРТС),

Это и многое другое – в этом выпуске.

С уважением,

Олег

Друзья,

пост — для обсуждения мыслей и идей.

Основные акции в моих портфелях
(поэтому опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 11% с начала 2024г.)

1
СУРпр.
Див.6р. + 45 коп. с каждого рубля роста курса доллара.

2
Лукойл
95% FCF на дивиденды, отрицательный долг 700 млрд.р. в валюте (кубышка)

3
Мосбиржа
Бенифициар высоких ставок (средства клиентов под близкий к КС %)
Рентабельность как IT (33%),
по мультипликаторам средняя оценка по рынку (значительно дешевле, чем IT).

4.
Татнефть
Долг около 0.
В текущей системе налогообложения,
80% налога с каждого доллара выше указанной минимальной цены.
Поэтому выгодна высокая степень нефтепереработки.

5.
БСП
Флоатеры на балансе.
Планируют байбэк (20 млн акций до конца января 2025г.)

Интересно Ваше мнение о том, какие акции выигрывают от высокой ставки и текущего налогообложения.

С уважением,
Олег

Татнефть
Лукойл
Позитив

Украина продолжит транзит российской нефти в Европу до конца 2029 года,
заявил глава офиса президента страны Зеленского Михаил Подоляк.
Война войной, а деньги все любят.. . 
По нефтепроводу «Дружба» перекачивают, в основном, татарскую нефть.
Нефтепровод «Дружба» начинается в Альметьевске (Татарстан) и идёт через Куйбышев, Самару,... в Братиславу, Прагу, Будапешт  

С уважением.
Олег

Экспортёры (Татнефть, Лукойл,... ) и Совкомфлот (ставки у Совкомфлота в долларах) лучше рынка.

Участники рынка готовятся к дефициту юаней.
С 6 сентября банк России сокращает ежедневный объем продаж юаней с 7,3 млрд до 200 млн руб. в день.

Друзья,

Этот же ролик на RUTUBE
rutube.ru/video/b022cf7bb6938881c2f451736b397b3f/


В этом ролике –

обзор за неделю,

разбор и мысли, на чём можно заработать.

Отчётность Газпрома, Роснефти, Башнефти, Новатэка и др.

Расчёт дивидендов в % от текущих цен.

Лучшее сочетание доходности и риска – это арбитраж на срочном рынке.

На сумму, потеря которой не будет личной катастрофой,

тут короткий срок окупаемости.

Но суммы ограничены ликвидностью инструментов

(размер позиции в каждой конструкции должен быть таким,
чтобы позицию можно было разобрать или перевернуть при изменении рыночных условий).

В VIP чате – формулы EXCEL для арбитража и торговля газом NG на ФОРТС.

Идеи по фондовому рынку и оценка риска.

Это и многое другое – в этом ролике.

С уважением,
Олег

Друзья,

В этом ролике – разбор новостей за неделю,

-    2 курса доллар/рубль, евро/рубль и как на этом заработать,

-    расчёт дивидендной доходности компаний в % от цен закрытия 23 августа, у многих компаний дивидендная доходность приближается к 20%,

-   анализ отчётности компаний (Сбер, Татнефть),

-   на основании каких данных сформировал картину рынка,

почему 23 августа купил Татнефть на 10% портфеля,

-   позиции хеджфондов на S&P500, индекс доллара, золото и почему это важно для российского рынка.

Это и многое другое – в этом ролике.

Этот же ролик
RUTUBE
rutube.ru/video/1a506549d73c8692816ecb1c6f760b14/

С уважением,
Олег

Дальний фьючерс должен быть дороже ближнего на ключевую ставку (КС).
Отклонение — это ожидаемый дивиденд.




ВЫВОД.

БСП 5,6% (участники рынка считают, что вероятность дивидендов высокая)
Лукойл, Татнефть 3+%
(вероятно, дивиденды Лукойла и Татнефти будут выше, но, пока они не рекомендованы советом директоров, вероятность ниже 100%)
СевСталь, НЛМК 2+%

С уважением,
Олег

Сурут пр
Транснефть пр
Пришли дивиденды.
Рынок не оживляется.

Пока — боковик.


Добавлю на ФОРТС (валютный арбитраж).
Акции пока не куплю.

С уважением,
Олег

Друзья,

ЦБ РФ 26 июля повысил ставку с 16% до 18% и

дал прогноз по средней ключевой ставке до конца 2024г  18,0 – 19,4%, т.е.

13 сентября (на следующем заседании ЦБ РФ), вероятно,

ставка останется 18% или будет повышена.

В этом ролике – идеи:

-   по облигациям, доходность которых выше ключевой ставки (КС) и надёжны,

-   по  публичным компаниям, у которых кубышка больше, чем долг,

-   личное мнение, какие акции обгонят рынок,

-   идеи на ФОРТС с расчётной доходностью 100% годовых.

В VIP чате – мои портфели (с датами и весами по каждой позиции), 
причины принятия решений,
среднесрочные операции on line и причины принятия решений.

С уважением,
Олег