🛒 Почему я купил акции X5 ?

Привет, друзья! Сегодня расскажу, зачем я добавил в портфель акции X5 Retail — компании, которая кормит половину России. Частично я писал о ней в этом посте t.me/roadinvestor/96
🔺1. «Пятерочка» везде: 24 000 магазинов и не только
— 24 000+ магазинов в РФ — каждый 4-й продуктовый — их. Даже в моем районе их три, и все с очередями!
— Онлайн-продажи выросли на 85% за 2024 год. Теперь можно заказать борщ и гречку, не вставая с дивана.
— Лояльность: 65 млн клиентов по карте «Выручайка» — это как население Италии!

💡Моя логика: X5 — это не просто магазины, а инфраструктура. Пока люди едят, компания зарабатывает.

🔺2. Дивы: «скидки» для акционеров
— Последние пару лет дивы не платились, и в 2025 году ожидается выплата накопленной чистой прибыло по прогнозам около 500р, и вскоре выйдет новая див политика, посмотрим что там будет.

💡Моя логика: Это как ежемесячная скидка в любимом магазине, но вместо 10% вы получаете деньги на счёт.

🔺3. Технологии: умные полки и роботы-сборщики

( Читать дальше )

🚀 Индекс Мосбиржи +66%: Почему рынок акций — это «сжатая пружина»?

Привет, друзья! Подписывайтесь на мой ТГ t.me/roadinvestor Сегодня разберем, почему российский рынок акций сейчас похож на сжатую пружину. И да, тут замешаны не только санкции, но и математика.

Вчера прочитал интересную статью у ИК «Айгенис» на ее основе написан пост👇

Накидайте реакций👍

🔥 Что происходит сейчас?
— Индекс Мосбиржи вырос на 38% с декабря 2024 года. Причина? Переговоры РФ-США и ставка ЦБ на паузе.
— P/E рынка = 4.5x Для сравнения: историческая норма — 7.4x.

Вывод: Рынок недооценен на 66%. Если всё стабилизируется — акции могут взлететь до двух раз!

🔍 Почему так дешево?
1. Страх инвесторов:
— Премия за риск 6.1%(боятся санкций и кризисов).
— В норме она должна быть 5.5% — разница кажется мелкой, но это +10% к стоимости акций.

2. Ставки ЦБ — как гиря на ногах:
— Доходность 5-летних ОФЗ 16.3%(как кредит под залог квартиры).
— В норме — 8%. Когда ЦБ снизит ставку, деньги хлынут в акции.

( Читать дальше )

🔧 Почему я куплю НЛМК?


Обязательно подписывайтесь на мой ТГ
t.me/roadinvestor
Привет, друзья! Сегодня расскажу, почему я буду покупать акции Новолипецкого меткомбината, несмотря на волатильность рынка. Спойлер: это не фанатизм, а стратегия с цифрами и надеждой на светлое будущее. Поехали!

Прошу поддержать меня реакцией под этим постом👍

Про свою стратегию в металлургах писал в этом посте

🔺1. «Дешевле, чем кажется»: НЛМК — король недооценки
— P/E = 3.76 против среднего 5.2 по сектору. Это как купить Mercedes за цену Lada — слишком заманчиво, чтобы пройти мимо.
— Целевая цена аналитиков — 257.11₽ (потенциал роста +67%). Сейчас акции торгуются на уровне ~156₽.
— Чистый долг отрицательный, а на счетах компании — 204.6 млрд ₽ (рост на 63% за год). Финансовая подушка — как бронежилет в кризис.

💡Моя логика: НЛМК — это «спящий гигант». Когда рынок проснётся, акции рванут вверх. А пока — сплю спокойно, зная, что купил актив со скидкой.


💡2. Дивиденды: щедрость после двухлетнего молчания**

( Читать дальше )

🔨 Почему я буду покупать ММК?
Подпишись на ТГ там дол список акции с потенциалом роста 50%
t.me/roadinvestor
😊Привет, друзья! Сегодня расскажу, зачем я держу акции Магнитки — компании, которая в 2024 году умудрилась упасть на 25%. Спойлер: это не мазохизм, а холодный расчет. Давайте разбираться, как сталь, ИИ и терпение могут принести профит.

1. «Дешевле гречки»: ММК — чемпион по недооценке
— P/E = 3.76 против среднего по отрасли 5.2. Это как купить iPhone за цену кнопочного Nokia.
— P/S = 0.47 (среднее по сектору — 0.54). Активы компании стоят дешевле, чем выручка за полгода.
— Справедливая цена, по моделям DCF и ROE, — ~48₽ (сейчас ~34₽). Разрыв в 30% — как вагон незакрытого гэпа.

💡Моя логика: Если рынок когда-нибудь протрезвеет, ММК может рвануть. А пока — сплю спокойно, зная, что куплю «копеечный» актив.

😉2. Дивиденды: скромно, но с надеждой
— В 2025 году ожидаются дивы 2.3₽ на акцию (доходность ~6.7%).
— Да, это не Лукойл с его 14%, но ММК исторически платит даже в кризисы. Например, в 2023 году выплатил 104% от чистой прибыли.

( Читать дальше )

Металлургия в портфеле: как я делю «Северсталь» между НЛМК и ММК 🔧💰

Обязательно подписывайтесь на мой Телеграмм
t.me/roadinvestor

Привет, друзья! Сегодня расскажу, как я вижу развитие металлургического сектора в своём портфеле. Сейчас я держу один самый быстрорастущий эмитент – Северсталь, который занимает 5% моего портфеля. Но, как вы знаете, в России с металлургией всё не так просто, и помимо Северстали есть ещё пара весомых игроков – НЛМК и ММК. 🤔

Моя идея простая:
Я хочу разбить долю Северстали в 5% на три части:
Северсталь – 2%
НЛМК – 1,5%
ММК – 1,5%

Зачем это нужно и что это даёт?
Диверсификация:
Разбивка доли между тремя компаниями помогает распределить риски в секторе металлургов. Если у одной компании случатся проблемы – другие подстрахуют. Как говорится, не все яйца в одну корзину! 🥚🧺

Повышение дивидендной доходности:
Когда дела у одной компании идут не очень и дивиденды не платят, остальные смогут компенсировать недополученный доход. В итоге, стабильные дивы и лучшее распределение доходов для портфеля. 💸📈

( Читать дальше )

💼Какие компании я рассматриваю на выбытие из портфеля?

Всем доброе утро😁
Последние пару месяцев(да ладно с самого начала моего инвест пути с мая 2024) я думаю о составе своего портфеля и чем больше я узнаю нового, тем более точно я представляю свой портфель, обретаю понимание того, какие эмитенты в нем должны быть.
Так как я собираю долгосрочный портфель, все компании должны быть фундаментально крепкие — это главный критерий. Да, со временем корректировок не избежать, ведь даже в самом масштабном бизнесе случаются потрясения (Газпром).

😱Поэтому изложу сюда свои мысли о том, какие компании я пока не докупаю и рассматриваю их как претендентов на убытие из портфеля

1. Группа Позитив Компания интересная, мне честно хочется ее держать, но этот год у нее не задался, пока я просто наблюдаю за ней, не докупаю, позицию держу. Думаю, что это временные трудности, посмотрим как дальше она будет, но в нее я верю.

2. ГК Самолет Да, это самый быстрорастущий застройщик, но большая ключевая ставка сильно, очень сильно давит на всех строителей, думаю ему не дадут обанкротиться, но пока предвестников снижения ставки на горизонте не намечается, поэтому также, продавать не планирую, просто наблюдаю, думаю рост ещё будет, драйверы есть.

( Читать дальше )

Новый эмитент в портфеле: КС ИКС 5! 🚀

Друзья, сегодня я сделал новую покупку — купил акции компании КС ИКС 5! Раньше я говорил, что присмотрюсь к ней до весны и, скорее всего, куплю после крупного дивидендного гэпа. Но тут на днях у меня появилось время, и я решил внимательно изучить компанию.

Что меня зацепило?
Свежая статистика показала, что сила покупателей начинает расти с самого начала торгов после переезда компании. К тому же, до див отсечки осталось около трёх месяцев, что создает интересное окно для входа. Например, за последние пару дней объем торгов вырос на 25%, а цена стабилизировалась — явный сигнал, что инвесторы уже обращают внимание на этот эмитент. 📊
Я подумал: «Почему бы не войти сейчас?» Да, сейчас дорого, но если после див гэпа позиция уйдет в минус, я сразу же докуплю и усреднюсь. Чувствую, здесь та же история, что и с Хэдхантером, когда акции сразу же после див гэпа резко пошли вверх. В общем, так я и купил свою «пятерочку»! 😎👌

Что думаете, друзья? Делитесь своими мыслями и опытом в комментариях — интересно узнать, как вы реагируете на такие возможности! 💬👇

( Читать дальше )

Почему я держу привилегированные акции Сургутнефтегаза? 🛢️💸

Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать простым языком, почему в моём портфеле есть привилегированные акции Сургутнефтегаза.

1. Отрицательный долг и большая «кубышка»
Сургутнефтегаз радует тем, что у него отрицательный долг – да, компания имеет больше наличности, чем долговых обязательств. Это значит, что она финансово крепкая, а большая «кубышка» помогает переживать трудные времена. 💪💰

2. Хорошие дивиденды
Привилегированные акции известны тем, что приоритетно выплачивают дивиденды. Сейчас компания уже платит дивиденды на достойном уровне, и я надеюсь, что они будут делать это каждый год, а не через раз. Регулярность выплат – важный фактор для долгосрочного инвестора! 📆💵

3. Надежные финансовые показатели
Сургутнефтегаз – это стабильный игрок на нефтяном рынке. Хотя тут больше про валютную кубышку, чем про нефть, сейчас кстати пока доллар упал как раз можно закупить акции. Несмотря на волатильность в отрасли, его финансовые показатели остаются крепкими, что делает его привлекательным активом для тех, кто хочет защитить и приумножить капитал. 📊

( Читать дальше )

Итоги недели: Рынок волатилен, на эмоциях. 🚀📈

Привет, друзья! Подвожу итоги недели, которая оказалась настоящим «бумом» для инвесторов.
Как я уже писал в этом посту такой рост рынка происходит на эмоциях и заявлениях элит, по факту же на нашу экономику и компании продолжает давить жёсткая ДКП ЦБ и никак не снижающаяся инфляция.
По прогнозу Банка России пик инфляции будет достигнут в апреле-мае этого года, а диапазон КС на этот год 19-22%
Так что я думаю в течении этого года нужно хорошенько закупаться на все котлеты из кошелька(ясно дело свободные)

Краткий обзор:

Индекс МосБиржи (IMOEX): вырос на 7,36%! 📈
Рынок тянулся вверх, и, как говорят, «газпром задавал тон». 🔥

Мой портфель
Стоимость: 79 038,51 ₽
Прибыль: +3 260,38 ₽ (▲4,3%)

🥇 Топ роста за неделю
Мосбиржа: +259,60 ₽ (▲12,73%) 📊
Новатэк: +234,00 ₽ (▲10,62%) ⚡
Т-технологии: +259,40 ₽ (▲8,35%)
Яндекс: +349,00 ₽ (▲8,31%) 🤖
Северсталь: +200,00 ₽ (▲8,28%) 🏭
Отличные результаты, особенно у Московской Биржи и Новатэка, которые явно показывают лидерство в своих секторах!

( Читать дальше )

Портфель компаний роста: 10 активов на долгосрочное преумножение 🚀💰

Привет, друзья! Последнее время мне нравится играться с акциями и составлять разные подборки и варианты портфелей. Сегодня делюсь примером портфеля для тех, кто верит в рост и готов инвестировать на долгий срок. Забудьте о дивидендах – этот набор компаний создан для того, чтобы капитал взмывал вверх, как ракета! 🚀
Представьте, что у вас есть 100к и вы вложили их в этот портфель и посмотрите скрины😳
Вот портфель, составленный из 10 конкретных компаний, каждая из которых имеет свои сильные стороны:
🔺Яндекс
🔺Новатэк
🔺Т‑технологии
🔺Группа Позитив
🔺ФосАгро
🔺Сургутнефтегаз
🔺Норникель
🔺Астра
🔺Мать и дитя
🔺Группа Черкизово

Каждая из этих компаний имеет свой уникальный потенциал для роста, а диверсификация по разным секторам помогает сбалансировать риски. Да, рынок может быть волатильным, но если верить в будущее, то этот портфель способен обеспечить солидный прирост капитала в долгосрочной перспективе. 📈

Вот тут можно ещё найти готовые портфели

( Читать дальше )