Наглядно и информативно — тренд растущий.

Имхо, это супер-плюшка от брокера.

Адепты ТА оценят.
 

Есть такая активно-пассивная стратегия — купить «вечные» фьючерсные флоатеры USDRUBF и IMOEXF в нужной пропорции.
С минимальной коррекцией позиции 1-2 раза раза в неделю или месяц.
И вы не пропустите любые движения этих рынков.
Нарастающим итогом с большой вероятностью будет положительное сальдо.

Стратегия настолько проста и эффективна, что требует патентования )))
Но понимания, почему она работает.

Понятно, что есть трейдеры, которые из этой пары сделают вообще непотопляемый крейсер для любой ситуации, добавив еще  2-3 дериватива для хеджинга.
И придадут ему еще бОльшую остойчивость для противостояния возможным рыночным штормам.

Но и первоначальном виде она очень хороша и привлекательна, что наглядно видно на графике, если вы поняли ее  глубинную суть.

PS — любые совпадения с ИИР могут оказаться неслучайными.

1 трлн кубометров газа добыли США в прошлом году.
Так много не добывала ни одна страна в мире.
Ближайший конкурент — Россия отстает в 1,7 раза, третий-четвертый — Иран и Китай — более чем в 4 раза.
t.me/kartografo/2455 

Оставив за скобками геополитику, надо признать одно.
Если газ добывают, да еще в таких количествах, значит он кому-то нужен.
И перспективы у него весьма благоприятные.

В этом контексте можно только приветствовать запуск с 1 октябрявечного фьючерса на Газпром.
И включить его в собственный монофонд — акции, облигации, фьючерсы (вечный и календарные) и опционы ( премиальные и маржируемые)
Итого получим 5-6 инструментов с единым  БА.
С датами экспираций до 2027-2028 гг. по деривативам.

Имхо, это как раз то, что нужно  как инвесторам, так и трейдерам.
И по ликвидности, и по разнообразию возможных стратегий.

А как заработать на Газпроме — дело техники.

Важен еще один нюанс.
Линейные и нелинейные трейдеры уже много лет, в отличие от моды на Газпром у инвесторов, имеют возможность торговать не только сами Газпромом, но и  природным газом NG в виде расчетных фьючерсов и опционов.

( Читать дальше )

Пока где-то в мире тусуются и размножаются  квадроберы, у нас  на срочке появились свои кандибоберы.
По рублевому золоту полно зарытых луидоров, а никто их не ищет и  не откапывает!

C8000 на 03.10.24

778/708.90=109,75%/10 х 360  = 3951% годовых!

Когда-то любимым контрактом для многих трейдеров на бирже был индекс РТС.
Сегодня он во многом уступил место индексу IMOEX.

Для этого есть веские причины.
Потому что  великолепная пятерка — вечный фьючерс IMOEXF, календарный фьючерс MXI, спрэды MXI, маржируемый опцион MXI и премиальный опцион IMOEX дает отличные возможности для хеджинга, спрэдинга и спекуляций со стандартным плечом 10.
Желающие могут его повысить до 100+ и более, если любят рискованные стратегии.
Ликвидность варьируется в диапазоне от 0 до 100 по этим контрактам, но ее динамика внушает оптимизм.


До последнего времени торговал преимущественно на валюту как БА.
По известным причинам приходится переходить на рублевые БА.
Наконец-то  через адекватного брокера  удалось получить  полный доступ к премиальным опционам (ПО).
К лонгам и ШОРТам без ограничений.
И оказалось, что это клондайк и непаханая целина!
Добавив их к уже расторгованным фьючерсам, получаем мощный арсенал для реализации практически любых стратегий.

Посмотрим на ближайшие недельки.

( Читать дальше )

Прошли первые сделки по валютным опционам на  доллар/рубль на декабрь 2025 года.

«Липсовики» открывают новый сезон.

Как пишет один широко известный в узких кругах смартлабовец

«Доброй охоты, друзья!» )))

Но даже если вы и не охотник на срочном рынке, биржевой бенчмарк как индикатив возможного курса  вам не помешает.

«Как сообщают, Центробанк предупредил, что существует высокая вероятность исчерпания ФНБ в 2025 году в связи с тем, что цены на нефть «на всем горизонте» существенно ниже базовых значений, заложенных при формировании бюджета. Что неизбежно ставит вопрос — откуда брать деньги на финансирование дефицита.

В сущности, есть два пути из имеющихся. Хотя фактически это один путь — брать в долг. Внешние рынки закрыты, поэтому там нет смысла даже искать. Остаются внутренние источники. Первый вариант — начать печатать необеспеченные ничем деньги и запустить инфляцию. Фактически это тот же долг, просто его не нужно отдавать. Социальные издержки, понятно, велики, но главное здесь — экономика. Войти в инфляционный сценарий просто, выйти из него — не очень.

Второй вариант — взять в долг у населения. Источник известен — накопления и сбережения. Тоже заманчиво, так как по факту любой долг такого рода по факту всегда оказывался банальным изъятием. К примеру, всем известные, но уже забытые вклады в сберкассах. Этими вкладами фактически поддержали разваливающуюся экономику Союза перед его крахом, а последующая спираль инфляции обесценила их настолько, что фактически произошло то самое изъятие.

( Читать дальше )