​💡НЛМК. Все плохо или ждем дивиденды?

НЛМК давно не публиковали финансовые показатели ( с 2021 года) и чудо свершилось.
3 ноября появился отчет по РСБУ за 6 месяцев 2023 года по РСБУ.

Чистая прибыль составила ₽73,09 млрд, выручка — ₽348,14 млрд.
Показатели за аналогичный периода прошлого года компания не раскрывает.В 2017-2021 годах выручка была в районе 410-790 млрд, а чистая прибыль — 61-280 млрд рублей.

То есть показатели на уровне прошлых годов. Если прибыль может быть по итогам года в районе 140 млрд, что не является каким то рекордом, То вот выручка может быть рекордной или почти рекордной. А второе полугодие может быть даже лучше первого...

Компания к сожалению не раскрыла данные за 2022 год.
Нераспределённая прибыль — 524 млрд рублей.
В 2019-2021 г этот показатель был в районе 270-290 млрд.
То есть + 230 млрд за 2022 и 23 гг.
Не знаю является ли это основанием для выплаты дивидендов, но помечтать можно.

Учитывая как «страдали» металлурги, можно сделать вывод, что все не так уж и плохо.

( Читать дальше )

💡 Московская биржа в 3 квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 63,9%, до 14,3 млрд рублей. 👍
Прибыль оказалась ниже прогноза в 15 млрд рублей. $MOEX

🍅 Русагро опубликовала результаты за 3 квартал.
Выручка компании выросла на 35% до 78,17 млрд рублей. Чистая прибыль компании выросла в 15 раз до 25,3 млрд рублей.
Объем реализации зерновых культур в 3 квартале 2023 года составил 436 тыс. тонн — в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.
Продажи масличных культур выросли на 144% за счёт увеличения объемов реализации сои. $AGRO

⚡️ Совет директоров «НоваБев Групп» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 135 рублей на акцию.
$BELU #дивиденды #отчеты

💡 «Южуралзолото» установила ценовой диапазон размещения на уровне на уровне от ₽0,55-0,6 за акцию, что соответствует pre-money оценке ₽110-120 млрд. Приём заявок на участие IPO стартует сегодня и продлится до 21 ноября. На текущий момент компания уже получила от нескольких крупнейших российских институциональных инвесторов индикативные заявки на 50% объёма предложения. Торги акциями планируется начать 22 ноября под тикером UGLD.

( Читать дальше )

​💡



( Читать дальше )

🍷Novabev (Белуга). Алкоголь буксует.

Отчет за 9 месяцев 2023 года.
— Чистая прибыль Novabev составила ₽5,262 млрд, увеличившись на 1,2% по сравнению с ₽5,2 млрд в предыдущем году.
— Выручка увеличилась на 17% до ₽77,671 млрд против ₽66,3 млрд годом ранее.
— Количество магазинов стало на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число акций — 15,8 млн. То есть прибыль на акцию — 329 рублей. И это за 9 месяцев. 🤷‍♂️
Поэтому мне и не понятны были прогнозы с начала прошлого года, что компания может заплатить 10-12 процентов дивидендов.
Для этого чистая прибыль должна быть больше 10 млрд рублей по итогам года. Остался один квартал… Нужно заработать около 5 млрд рублей чистыми. И это при учёте, что на дивиденды уйдёт вся ЧП, но есть еще див политика, по который должно быть только 50 процентов от ЧП на дивиденды.
Тот есть по хорошему нужно получить что-то около 20 млрд рублей чистой прибыли за год.

Как это сделать? Или все надежды на Новый год и праздники. Пока слабо верю в магию Нового года.

( Читать дальше )

​💡VK отчитался за 9 месяцев 2023 года.

— Выручка компании выросла на 37% до 90,3 млрд рублей
— Среднедневная аудитория VK выросла до 76 млн человек на 16%, среднемесячная — на 10% до 85 млн человек.
Всё круто, выручка растёт… А где прибыль?
$VKCO #отчет

💡Компания Софтлайн опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023 г.

— Оборот за 9 месяцев 2023 г. вырос на 16% г/г, до 52,6 млрд руб.
— Валовая прибыль за обозначенный период возросла на 81% до 12,5 млрд руб. При этом в структуре валовой прибыли более 47% ее доли пришлось на высокорентабельные собственные решения группы. В результате валовая рентабельность составила 23,8% против 15,2% годом ранее.
— Скорректированная EBITDA многократно возросла по сравнению с периодом прошлого года и составила 1,7 млрд рублей. За 9 месяцев 2022 г. показатель был зафиксирован на уровне 6,6 млн рублей.
— Чистая прибыль увеличилась до 6,5 млрд рублей после убытка годом ранее.
— Количество сотрудников по состоянию на 30 сентября 2023 г. увеличилось до 8 274 человек, или на 64% с начала года.

( Читать дальше )

💡Часть 1. t.me/pensioner30/5742

🍏Инарктика. 1,9 процента.Компания не так давно начала платить дивиденды ( с 2020 года), но уже делает это регулярно и повышает их. 2020 год – 5 рублей, 2021 год – 17 р, 2022 год – 38 р, 2023 г – уже заплатили 26 рублей и в декабре должны еще 19 р. Прогноз на следующий год – 54 рубля. Это немного, но это честная работа) Динамика хорошая.
Выручка и чистая прибыль так же растут, выручка с 3 до 23 млрд за 5 лет, чистая прибыль с 2 до 10 млрд рублей. Рентабельность и доходность капитала на высоком уровне.

🍏КуйбышевАзот. 1,9-2 процента.За первое полугодие падение по всем фронтам:
Выручка: 37,9 млрд руб. (-29% г/г) Чистая прибыль: 9,2 млрд руб. (-62,9% г/г)
Вряд ли стоит ждать высоких дивидендов в ближайшие 12 месяцев. Прогноз – 6 процентов, это еще с учетом тех дивидендов, что выплатят в декабре.

🍋ЭсЭфАй. 7 процентов.
Российский инвестиционный холдинг, принадлежащий семье Гуцериевых. Портфель активов холдинга «ЭсЭфАй» состоит из российских компаний в сегментах лизинга и страхового дела, IT-стартапах, кроме того, он владеет миноритарными долями промышленных и розничных компаний: Русснефть, М.Видео, Европлан, ВСК… Выручка растет, прибыль тоже, в этом году она может быть рекордной.

( Читать дальше )

​💡Дивидендный сезон в этом году уже заканчивается. Некоторые компании спешат выплатить дивиденды за 22 год (Ростелеком), а некоторые выплачивают промежуточные уже за 23 год. Двухзначных див доходностей нет, но все таки некоторые компании готовы заплатить 5-7 процентов. А если смотреть по объемам выплат, то Лукойл и Норникель заплатят достаточно большие деньги ( в абсолютных значениях) – 290 и 139 млрд рублей. И часть этих денег вольется обратно в рынок.
Это конечно не триллионы от Сбера, но лучше чем ничего.

🍏Ростелеком. 7,6-7,2 процента ( прив и обычные акции). Компания последовательно платит дивиденды, но с повышением есть проблемы. В 2011 году платили 4,6 рублей на акцию, в 21 г – 4,5, за 22 год – 5,4 рублей. Рост конечно есть, но какой то волнообразный ( как и цены на акции). Чем то это все напоминает квазиоблигации МТС, там такое же болото. Просто дивиденды более солидные.
Судя по отчетам выручка может составить 650 млрд рублей за 23 год, а чистая прибыль 30 и более млрд рублей.

( Читать дальше )

🍏Фосагро на Смартлабе.
Андрей Серов ( начальник отдела по связям с инвесторами).

— Запуск производственного комплекса в Волхове. Там всё хорошо и всё работает.
— С 10,8 до 11,7 млн тонн удобрений — Возможный рост производства к 25 году. И это при полной загрузке.
— Глобальное присутствие. Продажи на внутр рынке увеличились на 84 процента с 2013 года.
На мировом рынке + 95 процентов.
— Ключевые рынки: ЕС — 20%, Индия — 25 %, Южная Америка — 19%.
— Компания обеспечена своим фосфатным сырьём.
— Аммиак частично закупают. По производству своего аммиака пока решение не принято.
— Азиаты могут построить завод по производству аммиака, но это неточно. Идут переговоры.
— Значительного изменения инвест программы не будет.
— Аммиак производится в стране, зачем ещё делать? Хотят иметь свой + излишки продавать. 🤷‍♂️
— Будет ли допка под инвест программу? Планируют за счёт собственных средств или кредитов.
— Сплит будет? Нет.
-Как пошлины влияют? Пошлина составит около 10 процентов от EBITDA, всё зависит от курса валюты.

( Читать дальше )

​Сбер. Отчёт. 👍

Отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года.

— Показатели за третий квартал 2023 в сравнении со вторым:
Чистая прибыль: 411,4 млрд руб. (+8,18%);
Процентные доходы: 664,9 млрд руб (+11.26%).;
Комиссионные доходы: 195,5 млн руб.(+4.6%);
Прибыль на акцию: 19,25 руб. (+15.27%).

— Результаты за 9 месяцев (данные за 2022 год банк не раскрывает):
Чистая прибыль: 1 148,9 млрд руб.;
Процентные доходы: 1828,3 млрд руб.;
Комиссионные доходы: 523,5 млрд руб.;
Прибыль на акцию: 52,7 руб.

Дивиденды по итогам года могут быть в районе 33 рубля на акцию (12,2% доходности при текущих котировках).
Думаю что и до 300 можем вырасти. $SBER $SBERP
При сохранении текущих темпов роста прибыль по итогам 2023 года превысит результаты 2021 года. #отчет

💡 Тарифы на электроэнергию для обычных граждан могут вырасти.
Правительство хочет изменить систему тарифов на электричество для россиян. Для этого власти хотят побудить регионы увеличивать ставку тарифов для физлиц с большими объемами потребления.

( Читать дальше )

​​💡Сколько стоит Газпром?

Понятно что сейчас Газпром не в лучшей форме. Непонятно когда он выйдет на свои доСВОшные объемы по добыче газа, выручке, прибыли… В общем это задача со звездочкой.
Но у компании достаточно большие активы и она действительно сейчас дешевая. Уже пару раз встречал такую мысль, что компания стоит дешевле чем активы, которыми она владеет + доли в других компаниях и надо срочно покупать...
Так ли это?

💡Газпром. Капитализация – 3,9 трлн рублей. Активы – 27,5 трлн рублей. Уже можно дальше не отвечать на этот вопрос. Все действительно так). Росимуществу принадлежит 38,3 процента компании, АДР -19 процентов, Роснефтегаз – 11 процентов, Росгазификация – 0,9 процентов. То есть около половины компании принадлежит государству.

🍏Газпром нефть. Здесь еще интереснее… Газпрому принадлежит 95,6 процентов компании. При капитализации в 3,8 трлн рублей. То есть то еще бонусом как целый Газпром. При активах в 5,1 трлн рублей.

🍏Новатэк. Газпромкапиталу принадлежит 10 процентов Новатэка. Капитализация – 5 трлн, активы – 2,9 трлн.

( Читать дальше )