Я сейчас расскажу про одну вещь, которую не понимают очень многие, даже очень опытные инвесторы.

Сильный рынок имеет несколько важных признаков, которые отражают желание крупных игроков не просто покупать, но и поднимать рынок своими покупками.

1️⃣ Наличие нескольких акций-лидеров, стремящихся переписать хаи года
2️⃣ Агрессивные покупки в начале и конце больших таймфреймов (от месяца)
3️⃣ Постоянно выставленные большие заявки на покупку в стакан (увеличенное предложение)
4️⃣ Устойчивость к негативу, и даже рост под неопределенность
5️⃣ Быстрые уверенные выкупы после проливов, V-образные выкупы в лидерах
6️⃣ Увеличенные объемы торгов.

наш рынок сейчас слаб.

🩸 НО!

🔸Сильный рынок может не быть растущим!🔸

Он может быть выкупающимся, не падающим, как был в апреле и начале мая 2024 года, но не растущим, и ничто после этого не помешало ему уйти в падение на -30%.

А слабый рынок, наоборот, может сделать высокий отскок! Да!

Потому что отскок делается БЕЗ ПРИЧИН, на технике.
Упали хорошие акции типа металлургов и Сбербанка на -40%, ну так можно и отскочить на +10+15%. Для роста нужны причины, свежие деньги, оптимизм, а для отскока этого не нужно.

Основной принцип среднесрочной биржевой торговли: УМЕРЕННОСТЬ!

В чем это выражается:

1️⃣ Не пытаемся совершать красивые сделки или сделки «напоказ»

2️⃣ Не пытаемся взять все движение, достаточно взять половину (середину)

3️⃣ Торгуем акции-середняков, избегая большую часть времени акции-лидеры и акции-аутсайдеры

4️⃣ Не пытаемся поймать разворот сильной акции

5️⃣ Не пытаемся набрать максимальный объем при вздерге или проколе вниз

6️⃣ Не пытаемся торговать чаще и крупнее обычного, если начинается «движуха» (рынок становится волатильным, то есть амплитудным и изменчивым)

7️⃣ Не пытаемся заработать больше, чем положено по норме для нашего торгового периода

8️⃣ Ни с кем не соревнуемся (успешно выполняем свои торговые задачи)

9️⃣ Сокращаем хотя бы на треть позицию в конце дня, недели, месяца

🔟 Не берем плечи больше одного, имеем резерв кэша на субсчете (страховка на случай просадки)

_______

Разместил 🎓 Чек-лист №10. Три вида профита

стоит прочитать

В интернете пишут все в кучу: для защиты от инфляции рекомендуют покупать и облигации, и индексные фонды с акциями, и недвижимость, и золото, и просто класть деньги на банковский депозит.

Для начала давайте решим, от какой инфляции мы хотим защищаться, высокой (или очень высокой), или обычной и низкой.

Просто очень высокой инфляция бывает при кризисах и войнах, высокой бывает в рецессию и временно плохие для экономики периоды.

В такое время лихорадит все финансовые рынки, долговой, валютный, фондовый, и как правило цены на финансовые активы снижаются, а не растут.

Чтобы вы не купили как защиту от временного роста цен на обычные товары, вы проиграете, надо играть вдолгую, и не торопиться с покупками.

Простая же мысль? При высокой кризисной инфляции надо ждать падения, а не роста цен на активы, и не торопиться покупать.

Едем дальше. Кто-то считает, что его спасет недвижимость, чтобы деньги не обесценились. На самом деле, в недвижимости он пройдет кризис с меньшим убытком, но ничего толком не заработает на восстановлении рынков.

Давайте разобьем уровни:

1️⃣ на объективные, которые все видят и считают одинаково (вершины, донья, середины движений, уровни проторговки)

2️⃣ субъективные (те же трендовые наклонные линии, которые каждый чертит по-своему)

3️⃣ и расчетные (вычисляемые по какой-то методе, типа уровней Фибоначчи, лучей Ганна, Эллиотта, скользящая средняя линия (Moving Average) и проч.

✍🏻 так вот для торговли абсолютно достаточно объективных ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ уровней (остальные будут нас только путать). И горизонтальные ценовые диапазоны.

📌Рынок профессионалов обеспечивает смену и повторяемость ценовых уровней.
Инициируя рыночные движения, отдельные крупные игроки получают торговое преимущество перед остальными, совершая сделки по более выгодным уровням раньше других и в большем объеме.

Смена уровней происходит манипулятивно, а именно посредством импульсного движения, у которого есть инициатор. Возврат и повторяемость уровней происходит как правило в рамках коррекций к явленным импульсам. Очевидно, что коррекция по величине меньше импульса.

Мы все понимаем, что живем в неспокойное время.

Наша страна кризисно проходила и 2008, и 2014, и 2020, и 2022 годы.

На мой взгляд, взгляд биржевого профессионала, впереди большой кризис, который затронет все страны и все рынки.

Всех, кто не ждет, не готовится к кризису, он застанет врасплох, и получится унылая картина опросов «как я прошел кризис 2008 года»:

1.  Каждый 15-ый из опрошенных получил убытки и долго восстанавливался
2.  Каждый десятый прожил все сбережения
3.  Каждый седьмой вынужденно сменил работу
4.  Двое из трех упустили все кризисные возможности заработать

При этом 9 из 10 опрошенных ожидают или нового мирового кризиса с большими потрясениями, или того, что нас в ближайшие 2-3 года крепко «тряханет» и «будет больно».

Однако на вопрос «А как вы готовитесь к кризису?» ответы показывают:
25% ничего не делают, 25% еще только будут думать на эту тему, 25% вышли в кэш, каждый 11-ый все будет делать в последний момент.

На бирже тысячи способов получить прибыль.

Можно даже получить ее случайно, купив с закрытыми глазами незнакомый инструмент.

А проиграть на бирже можно только одним способом — зафиксировать убыток.

Если вы это не делаете или не допустите — вы неуязвимы.

Один из способов, чтобы не пришлось фиксировать убыток — работать без плечевого рычага, на свои.

Однако есть еще один способ: не находиться постоянно в рынке, а входить, когда рынок становится привлекательным.

Например, на коррекции или падении, на восстановлении рынка или в дивсезон.

Можно завести часть биржевых денег, но работать агрессивно, пользуясь повышенной изменчивостью и волатильностью рынка.

Прибыль вывести, отказавшись от реинвестирования и сложного процента.

Если все успокоилось, выйти в кэш полностью.

Если ловят во время торговли, заходить еще одной частью биржевых денег, чтобы продолжить торговлю на вкусных уровнях, после чего прибыль и резерв вывести.

Есть ли в этом плане изъян?))

_____________

Биржевой индекс как бенчмарк — плохой ориентир.

Обыграть рынок за счет активного управления удается лишь на падении, и очень немногим, а на восстановлении рынка сделать это еще сложнее.

Поэтому в официальной рыночной доктрине уже давно отказались от попыток обыграть рынок и сосредоточились на следовании за индексом.

Можно купить паи паевого инвестиционного фонда, который максимально повторяет динамику биржевого индекса по графику.

Ну хорошо.
Перед нами месячный график индекса

Но если, к примеру, это эквити трейдера, следующего за рынком, то трейдер явно торгует плохо, слишком большие просадки, слишком долгое восстановление, и он все еще находится в минусе в долговременном периоде.

🧏🏻‍♀️ Зачем нам торговать так же плохо как индекс?

Получается, и торговать наравне с рынком плохо, и обыграть рынок никому не удается почти. Как быть?

А не надо постоянно быть в рынке, вот и весь ответ.

Находясь постоянно в рынке, очень трудно быть лучше рынка. На мой взгляд, надо наваливаться на рынок в отдельные моменты.

В отношении разных рынков и инструментов Теханализ не видит разницу.

Джек Швагер (автор большой книги про ТА на 800 листов) одинаковым образом анализирует то валюты, то пшеницу, то акции, хотя, выбирая рынок нужно понимать его ключевые особенности.

Если это акции третьего эшелона, то совершенно другие движения и драйверы к этим движениям нужно ждать – долгое топтание, потом выход корпоративной новости и рост на десятки процентов за несколько дней.

Рынок кофе имеет сильнейшую сезонность и волатильность. Валютный рынок может сдвигаться на 10-15% годами (рубль/доллар стоял в диапазоне 26-30 все первые 10 лет правления Путина с 2000 по 2010 год).

Поэтому одни и те же свечи будут отражать разную сущность рынка (огоньки в темноте могут быть и светлячками, и глазами хищников, и фонариками в руках людей).

А из этого следуют важные выводы, приглашаю

читать мой новый канал (совсем новенький):

проект "💯чек-листов"

Ускоренная передача опыта сильных трейдеров через сжатую письменную форму

На мой взгляд, это пост с аддской пользой, если согласны, поддержите его.

Часть 1. На росте акцию поддерживают много игроков: главный бенефициар роста (инициатор восходящего тренда, он же обеспечивает медийное сопровождение)
+ привлеченная растущей историей новая публика (свежие деньги)
+ постоянно откупающиеся шортисты,
+ те, кто вышел рано и хотел бы вернуться в акцию чуть ниже на откате.

Все это создает проторговку у вершин.

Цель любого роста – вырасти выше ожиданий.

Чтобы продать по 150 у сопротивлений, которые все видят и начинают там продавать, надо сделать неожиданную цену 200 и потом наливать в те же 150, которые станут уже поддержкой. Те, кто продал по 150 раньше всех, снова встанут в покупку выше 150.

Возможно, после этого в акции снова появится инициатор роста на новые вершины 250-300, особенно, если не отыграны какие-то положительные события, типа больших годовых дивидендов.

Часть 2. Однако все равно неизбежен момент, когда появятся большие продавцы.

Крупно продает тот, кто:

На рынке не работает математическое ожидание, так как каждая сделка совершается при уникальных обстоятельствах.

На рынке нет заведомого преимущества у самого умного игрока, потому что имеет значение количество денег, поставленных на рост или падение. А большинство денег переданы в руки самых обычных, заурядных менеджеров, которым какое-то время до этого везло. И которые всегда после этого совершают чудовищные ошибки.

Поэтому на рынке может зарабатывать каждый из нас. Конечно, каждый будет на рынке что-то терять, так как ошибки тоже будут, это неизбежно.

🌀Главный вопрос: как на дистанции зарабатывать в биржевых сделках больше, чем теряешь при неудаче?

Ответ один – надо совершать редкие осознанные хорошие сделки.
И здесь у меня две новости — хорошая и плохая.

🔸Плохая заключается в том, что найти акцию, в которую можно уверенно зайти, после чего она сильно вырастет, — трудно. Да, во время краха доткомов yahoo выросла в 64 раза, но вряд ли кто-то в своем портфеле держал одну эту акцию. А остальные акции сектора банкротились и превращались в пыль десятками, причиняя инвесторам огромные убытки.