США-СТАТИСТИКА-НАРУШЕНИЕ
16.05.2024 14:37:14

Статуправление США в среду опубликовало часть данных о потребценах раньше времени

Нью-Йорк. 16 мая. ИНТЕРФАКС — Статистическое управление министерства труда США в среду случайно загрузило на интернет-сайт часть файлов, касающихся изменения потребительских цен в стране в апреле, примерно за 30 минут до официального времени публикации, то есть в 8 утра по местному времени.
Проводится расследование случившегося, говорится в заявлении ведомства.
В нем не указывается, какие конкретно данные были опубликованы раньше времени, поэтому нельзя сделать вывод, было ли их достаточно для того, чтобы опытные инвесторы могли торговать на финансовых рынках на их основании, отмечает MarketWatch.
Однако если посмотреть на движение котировок ключевых фьючерсов и валюты, то графики показывают очень незначительные движения в районе 8 часов утра. При этом после официальной публикации в 8:30 колебания цен были существенными. Это говорит о том, что очень немногие инвесторы, если таковые вообще были, заметили преждевременно обнародованные статданные.

Откуда эти черти берут деньги на выкуп пузыря?

t.me/spydell_finance/5053


Оказывается – нет никаких денег. С момента начала ужесточения ДКП (март 2022) американское население (главный покупатель рынка акций) вывело с рынка акций (напрямую и через взаимные фонды) свыше 0.5 трлн, что стало крупнейшим оттоком с кризиса 2008 согласно отчету Z1 от ФРС и собственным расчетам.

Напрямую было куплено акций на 263 млрд с 1кв22 по 4кв23, а из взаимных фонов выведено 735 млрд (крупнейший отток в истории), а общий баланс во взаимных фондах вернулся к 2017 году, т.е. за 7 лет нулевой приток.

Тенденция вывода была продолжена в 2023, когда отток составил 0.25 трлн напрямую и через фонды.

В этот момент рынок акций показал сильнейший рост за всю историю человечества (https://t.me/spydell_finance/5044) по совокупности факторов (темпы прироста, сила тренда, корпоративные мультипликаторы, сравнение с макропоказателями, такими как доходы (https://t.me/spydell_finance/4958), сбережения населения и долларовая ликвидность), что стало первым эпизодом за 100 лет, когда рынок рос на фоне оттока денег населения.

США-SEC-АКЦИИ-ПРАВИЛА
16.10.2023 10:56:22

SEC вводит новые правила для повышения прозрачности коротких продаж на рынке акций

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США объявила о новых правилах, направленных на повышение прозрачности «коротких продаж» на рынке акций.
В рамках «короткой продажи» инвестор берет взаймы акции, продает их, а затем ждет падения котировок и покупает бумаги на рынке по более низкой цене, получая выгоду. Однако при росте котировок инвестор может понести не ограниченный по размеру убыток, отмечает CNBC.
Рынок «шортов» США по данным на четверг оценивался в $927 млрд, согласно расчетам S3 Partners.
Новые правила SEC требуют от инвесторов направлять в комиссию данные о своих «коротких позициях», а от предоставляющих акции взаймы компаний — сообщать в Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA).
Предложения о раскрытии информации в сфере кредитования ценными бумагами были впервые сделаны SEC в конце 2021 года — начале 2022 года. Однако затем в них были внесены изменения в ответ на полученные от общественности комментарии, отмечает Financial Times.

США-РАСКРЫТИЕ-КОМПАНИИ-СРОКИ
11.10.2023 13:30:30

SEC сократила до 5 дней срок раскрытия инвесторами-активистами данных о крупных пакетах акций

Нью-Йорк. 11 октября. ИНТЕРФАКС — Хедж-фонды и другие инвесторы-активисты, которые намерены принимать участие в деятельности американских компаний, должны будут сообщать данные о значительных изменениях в объеме находящихся в их владении пакетов бумаг этих компаний в течение пяти дней, а не десяти, как было ранее, согласно новым правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Это первое изменение сроков раскрытия информации более чем за 50 лет, отмечается в сообщении SEC. Они будут применяться к инвесторам, которые получили свыше 5% акций какой-либо компании.
Правила, которые вводятся для усиления контроля со стороны комиссии за сильно разросшейся индустрией частных инвестфондов, наиболее значительно повлияют на инвесторов-активистов, таких как Elliott Investment Management и Trian Partners. Более короткие сроки могут ограничить для таких инвесторов возможности по наращиванию скрытно доли выше 5-процентной отметки. Кроме того, когда их позиции в компании становятся достоянием общественности, это приводит к уменьшению прибыли, которую они зачастую получают, отмечает Financial Times.