Месяц закрывается падающей свечой, объемы направлены на продажу, открытый интерес падает, август видимо будет под давлением.
Кроме того, если исходить из того, что крупняк вышел на дивгэпах с рынка, то для последующего роста нам нужно дождаться крупных объемов, чтобы увидеть, что крупняк заходит в рынок. Для этого нужно время, и мудя по всему, скидки по ценам на акции.
Исходя из опционов картина несильно поменялась с прошлого раза, но видно, что рынок допускает снижение не ниже 2800 уровня, при который я до этого писал. Конечно, если мы туда придем, все может поменяться, но пока на рынке – умеренный пессимизм.
В экономике началось замедление, нефтянники, например, отчитались о результатах первого полугодия, и отобразили там слабый рост. Я думаю, что сейчас рынок будут пытаться все-таки переставить пониже, чтобы акции можно было купить явно не беспокоясь о выгодности относительно депозитов и вкладов.
В прошлом обзоре я задавался вопросом о ставке в 25% и выгоден ли обвал ЦБ.
Две недели назад я писал, что рынок будет под давлением, исходя из анализа опционов. Сегодня мы видим, что на неделе эти опционы закроются, закроются с прибылью для того крупного игрока, который входил на снижение. Снизу у нас он влил коллов, возможно тут кратковременная пауза для рынка настанет, впрочем она может быть совсем уж короткой.
Вчерашний день был кумльминацией продаж на рынке, прошли гигантские объемы по всем направлениям. Очень многих покупателей удалось высадить. Однако Сбер не упал, это акция – показатель экономики страны. Внешний фон очень позитивный, индексы США растут, нефть – растет, и т.д., вчера писал обо всем.
Но самое интересное другое, и самое для меня важное – это сделки крупных игроков. Вчера произошло долгожданное для меня событие – полностью были закрыты все шорты юрлиц по фьючерсу Мосбиржи. И вчера проэксперировался крупный игрок (читай инсайдер) который ставил на падение индекса, про которого я писал, что больше всего жду его действий. И я рад, что верно тогда спрогнозировал его логику, она полностью подтвердилась вчера. Так что шортовые настроение по рынку полностью закончены.
Кроме того, писал что вчера на сломе экспирации пошли покупки на новом контракте. Все это случилось одномоментно после 2 часов по мск, словно ребятам разрешили поменять тренд, и все бросились покупать рынок.
Друзья, всем привет, сегодня-завтра у нас дни долгожданной экспирации, время, когда рынок обычно разворачивается наверх. Давайте проанализируем рынок. Обсудить нужно многое, сейчас на рынке идет сильный кашмаринг по следующим причинам:
Вроде все написал из жути?
При этом все забыли про:
Что мы имеем на сегодняшний день по компании, если вкратце:
Анализировать компанию без интуиции сложно, т.к. многое скрывается от инвесторов. Идут подковерные сделки, покупки других компаний, подготовка к газификации, к … чему то еще, а возможно к росту цен на рынке газа в будущем. Но хочу добавить, что это не близкое будущее. Я уже писал про газ, что пока крупного покупателя на рынке нет в Чикаго, и до выборов в США его наверное и не будет.
Рынки США растут. Все благодаря Nvidia и ИИ. Даже депрессивныена сегодняшние день рынки Британии и Европы подтянулись вверх. Растет и наш рынок. Пока обычные компании США не радуют ростом, как и наш рынок, относительно застывший из-за высоких процентных ставок, все напоминает пузырь доткомов, когда люди поверили в Интернет, а теперь все надежды на ИИ, и акции, связанные с ним, сильно растут. Поэтому и в этот раз многие стартапы, связанны с ИИ, потерпят крах, и станут, очевидно, пузырями. Поэтому в целом рынок никуда не растет, выросли только несколько компаний, связанных с ИИ в США, и из-за этго индекс SP500 бъет рекорды, а рынки других стран просто догоняют его. Цены на топ акции США (Amazon, Meta, Microsoft и Nvidia) в среднем в 25 раз превышают ожидаемую прибыль на следующий год, и такая ситуация наблюдается не первый день. Растет и битоин.
Тем не менее, как я и писал, теперь уже не боюсь особого обвала, т.к. хотя топ акции и переоценены рынком, но такой переоценки нет по широкому рынку.
Сегодня ЦБ лишил банк QIWI лицензии, и акции упали на 50%. Вот по QIWI объемы, () которые я выкладывалу себя в чате (там же и сделки инсайдеров), там они лили долгое время, перед тем как объявить о продаже своего бизнеса. Если не анализировать объемы, то было бы сложнее увидеть заранее, что инсайдеры выпрыгнули из бумаги заранее. А сегодня — минус лицензия.
Так же грохнулась Транснефть, на сплите. Достаточно сильно.
Но этот пост не про Киви. И не про Транснефть. А про панику на рынке. Как так получилось, что практически в один и тот же день выходит столько негатива?
Обещают санкции в США. Я смотрел выступление Байдена по этому поводу, дня три назад. Он говорил, что Россия это бэд, и все такое. Когда его спросили, что он будет делать, он сказал, что сейчас выходные в правительстве две недели, поэтому что мы можем сделать, да и кросе того мы уже в 2022 многое сделали.
СМИ разгоняют слухи, что Россию заблокировали в банках всего мира, и экспорт вот вот остановится. Это не, соответствует действительности. Но нагнетание есть. Ничего не напоминает?