Доброе!

Магнит все интересное отыграл на вечерке, поэтому щас стоит колом с открытия. Ждем див. анонс сегодня. Судя по настроениям в комментах, полрынка не верит что див будет, а значит потенциал еще может быть. Upd. Через 5 минут уже вниз поехал, -0,7%. Ну еще бы, акция вышла на 2-летние хаи, включилась боязнь высоты.

Рынок в целом в нулях, все акции которые я трекаю в нулях.
📉Только свидетели Сегежи констатируют новый исторический лой в своих палатах (-1%, 3.88)
📉OZON третий день фиксиков, -1%.
📉МТС новый лой за полгода, 265 руб -0,4%. Если снова наскребут 34 рубля дивов, то это уже 13% но походу будет последний дивиденд уже))
Вчера Рейтер писал, что греческие суда перестанут возить русскую нефть, Флоту пох, +0,1%, но ацкулька и так уже на ист. хаях практически.

📈📉Из занятного: вчера кукл высадил шорты в Евротрансе, сделав за 30 минут перед закрытием +13%. Сегодня с утра обратно -3,2%.

Бакс отскочил 89,20.
Углеводород 81,23 стабилизировался.

Всем удачи

Напомню, что покрытие Инарктики мы начали 15 сентября с рейтинга «3» и целью 800 руб за акцию.
Сегодня вышла новость о том, что компания планирует продать казначейский пакет акций на сумму 3 млрд руб по цене 900-968,5руб за акцию.
Менеджмент также провел конференц-колл в котором частично раскрыл результаты за 9 мес.

Как мы оцениваем новость об SPO?


( Читать дальше )

Напомню, что мы повысили рейтинг по Магниту до «4» 27 сентября, целевая цена 7100 руб, которую потом повысили до 7550 руб.
Почитать аргументы за покупку можно тут (пост открыт).
Сегодня около 20:00мск по Магниту вышли позитивные новости — компания созывает годовое собрание акционеров.

Что ждать теперь?


( Читать дальше )

Вышел сущфакт, что вчера должен был состояться совет директоров Магнита.

Магнит соберет собрание акционеров за 2022 год.
Совет директоров даст рекомендацию по дивидендам.
Детали сущфакта: https://smartlab.news/read/99229-magnit-provedenie-zasedaniya-soveta-direktorov-i-ego-povestka-dnya

📉Вагоны -32%. Ценник 24,40 руб. Ага, и ведь кто-то продолжает регулярно тарить на что-то надеясь))

📉Лосось падал на 4,5% с утра на инфе об SPO, инсайдеры откупили шорты, щас -2,7%
Нижняя граница цены объявленного размещения на 7% ниже рыночной, объем 3 ярда

📈Самолет лучше рынка с утра. Видимо тоже идет подготовка к SPO.

📈WUSH +2% после хорошего отчета, прибыль выросла за 9 мес почти в 2 раза.

📈Башнефть чпокнулась с откртия вверх +2,7%, хз на чем. новостей нет.

Индекс в легком плюсе за счет вечерки (+0.1%)

Нефть 81. Сегодня -0,7%

Бакс медленно тонет, 88 руб.

По поводу бума IPO/SPO…

Если у тебя заемный капитал дорожает из-за роста процентной ставки, то у тебя растет мотивация привлекать акционерный капитал (который обычно считается самым дорогим).
Какие для этого идеальные условия? Правильно, такие как сейчас:

— высокая ставка
— высокие цены на акции

Поэтому если у компании высокий долг, большие процентные расходы и разогнанные акции, то им очень полезно в текущих условиях проводить допку. В этом плане ТМК молодцы, подсуетились вовремя, проблемка только в том, что там насколько я помню был кэшаут акционера, и компания не сможет снизить долг…

Кто еще приходит в голову?

Ну например Селигдар. Кто еще? Некоторые строители наверное.

Какие акции вырастут и упадут в случае мира на Украине?

Итак, как вы помните я на днях провел опрос общественного мнения на данную тему и теперь хочу поделиться результатами.

Во-первых, мало кто верит, что перемирие скоро наступит. А даже если и будет, то санкции никто не снимет еще десятки лет… \

Во-вторых, если все таки оно будет, рынок акций вырастет спекулятивно процентов на 10 на оптимизме. Хотя бы за счет снижения так называемой премии за риск. На рынке без нерезидентов я думаю такое понятие вообще вряд ли кто-то понимает и осознает кроме теоретиков, но тем не менее, такое действительно может случиться.

В-третьих, в случае мира скорее всего вырастут в первую очередь акции Газпрома, Сегежи, Аэрофлота, Алросы и СПб Биржи. Хотя я честно говоря за СПБ бизнес переживаю, так как там уже людей не по одному разу отморозило, поэтому доверие восстанавливать им будет крайне непросто.

В-четвертых, будут и пострадавшие компании. Тот же Хендерсон может пострадать от возвращения в Россию конкурентов. Логистика   должна подешеветь (Совкомфлот, порты и т.п.). Разогнанные Камазы, ОАКи, Ирукты также будут в зоне риска. VK и YNDX могут пострадать если в РФ вернутся рекламные сервисы гугла.

Для вашего удобства стараемся максимально коротко пересказать содержание наших лонгридов за неделю в одной заметке.  

( Читать дальше )