👉Ничего интересного не происходит особо, S&P500 сделал небольшую паузу на подступах к ист.хаю. (Расти до него 2%)
👉В центре внимания: корона. В США были остановлены некоторые исследования вакцины из-за побочных эффектов.
👉Н.Пелоси не довольна пакетом Трампа $1,8 трлн, встала в позу, поэтому фиксал.меры пока не приняты
👉JPM и Citi вчера отчитались лучше ожиданий.
👉Сегодня отчеты баков: BAC, GS, WFC, UNH, UAL
👉МВФ: прогноз ВВП 2020 -4,4% (пред. прогноз был -4,9%)

👉До выборов президента США осталось 15 торговых дней
👉Золото выглядит слабо, вчера почти -2%
👉Бакс стабилизировался чуть выше 77 руб.
👉Индекс IMOEX болтается у 200дневной EMA, тренд нисходящий.
👉Аэрофлот уверенно сливают уже месяц, цена 57,7 руб.
👉APPLE -2,7% после презентации 12 Айфона
👉Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве вызывает «огромную тревогу». Школьники 6-11 классов переводятся на дистанционное с 19 октября
👉Министр здравоохранения РФ: россияне не соблюдают правила безопасности. Ситуация с короной экстремально тяжелая.
👉Юрий Денисов, МОЕХ: физики купили акций на 335 млрд рублей в этом году🙆‍♂️

Добрейшего вечера! Пришло время порефлексировать немного. Так, значит в последнее время вообще не торговал, но за рынком слежу. В рамках мероприятий по снижению стресса решил для себя, что сейчас ничего интересного не происходит, поэтому пока в стороне от всего. В последние недели я также снизил количество часов, проведенных за анализом рынка. Чем же я занимаюсь?

👉Различными семейными вопросами🤦‍♂️
👉Какие-то постоянные переговоры по смартлаб-делам
👉Собственно планированием😂
👉Разработкой, связанной со смартлабом
👉По чуть-чуть готовлю лично закрыточку 7 ноября. Думаю теперь что надо замутить у нас тут питерскую конфу смартлаба. Только не знаю, разрешили вообще проведение массовых мероприятий то уже или еще нет?:)
👉Не могу понять почему, но с наступлением осени я всегда традиционно начинаю меньше читать и уделять меньше осознанного внимания детям в вечернее время☹️ Но продолжаю регулярно читать печатную прессу, дабы не отстать навсегда от жизни🙂
👉Из спорта только настольный теннис каждый рабочий день)

Беспокоит, что все вокруг болеют.
👑Тестя должны планово в больничку принять — не взяли. Сказали ковид. Хотя тесть чувствует себя прекрасно.
👑Товарищ мой в Новосибирске заболел, говорит вообще нет ни коек в больницах ни вентиляторов. В общем лежит умирает вторую неделю с температурой 39. Хз как помочь. 03 звонить бесполезно — придет дедушка через 5 часов, выпишет антибиотики и уйдет.
👑Дочь вчера старшая заявила, что не чувствует запахов. Сухой кашель. Температуры нет. Баааалин. Я теперь домой идти боюсь. И это она второй раз уже заболела с 1 сентября и опять прогуливает школу:(

Всё, медь закончилась. Хватит с нас меди.
Давайте расширим список конкурсных тем.
Предлагаю вам самим выбрать тему конкурса лучшего поста недели!

Голосуйте

👉S&P500 ускорился, осталось +1.5% до исторического хая. Растут вместе с Насдаком ровно, у Насдака лучший день за последний месяц.
👉Импорт Китая в сентябре +13,2% — выше прогноза. Экспорт +9,9%. В юанях экспорт и импорт — рекорды.
👉Трамп больше не болен короной
👉Сегодня стартует сезон отчетов США: JPM, C, DAL. Ожидается существенное снижение результатов. Прогнозы сильно занижены, поэтому отчеты будут лучше ожиданий.
👉Сегодня презентация нового IPhone12 с 5G. Акции Apple вчера +6%. FB и Amazon тоже 4%+.
👉Годовой отчет МЭА: пик спроса на нефть будет достигнут в 2030 году и оттуда начнет снижаться
👉Фьючерсы на NatGas в США — хай за 1,5 года

👉Все-таки QE? ЦБ выдал банкам в рамках РЕПО 600 ярдов. А госбанки купили в сентябре ОФЗ как раз на 700 ярдов.
👉ЕС согласовал новые санкции по Навальному
👉AKRN новый завод за $1,5 ярда
👉БКС пишет что растут риски исключения ММК из MSCI

00:00 Приветствие
02:45 Про ранний подъем
07:00 Про стресс
12:00 Снова про планирование месяца/недели/дня
18:20 Что я думаю о правилах красоты и здоровья Павла Дурова
23:15 Мои итоги 1 полугодия 2003 года
28:40 Как правильно работать по новостям на бирже?
33:30 Коротко по отдельным инструментам
39:20 Статистика рос. брокеров впечатляет
42:20 Электрогрузовик Moskva из Химок
45:10 В ОПЕК посчитали когда закончится спрос на нефть
50:00 Госбанки сгребают облигации Минфина РФ
56:30 Какова вероятность гражданской войны в США?
 
📌Маргулан про эффективность: ссылка ютуб
📌Про 7 правил ЗОЖ: smart-lab.ru/blog/651095.php
📌Как работать по новостям: smart-lab.ru/blog/650747.php

( Читать дальше )

Лично я бы конечно не уделял слишком много внимания этим прогнозам, но факт в том, что прогноз ОПЕК гораздо оптимистичнее, чем я себе интуитивно представляю. Надеюсь, аналитики ОПЕК хорошо всё изучили и посчитали и у них есть явное преимущество перед моей интуицией.

👉Итак, ОПЕК считает, что нефть будет доминировать до 2045 года.
👉На нефть, газ, уголь будет приходиться 72,5% энергобаланса.
👉Спрос на нефть будет расти до этого года момента и составит 109 млн баррелей в сутки, что на 10% выше уровня 2019 и на 20% выше текущего уровня.
⚡️Доля электромобилей составит в 2045 году всего 16,5%
😱Добыча США достигнет пика в 2030 году и составит 20 млн баррелей в сутки(!!). Сейчас 11 млн баррелей (если чисто нефть брать) 
👉Доля нефти в энергобалансе сократится с 31,5% до 27,5% к 2045 (25 лет назад ее доля была 39%).
👉Доля газа возрастет с 23,1 до 25,3%.
👉А вот уголь упадет значительно: с 26,7% до 19,7%.
👉Соответственно все это будет замещаться ветром и солнцем

👉Самый жесткий сценарий ОПЕК: падение спроса на 54% к базовому сценарию = 71 млн баррелей в сутки.
👉BP ранее сделала базовый прогноз, что пик потребления нефти был пройден в 2019 году и ждет падения спроса до 60 млн баррелей к 2040 году.

Источник инфы: ежегодный доклад ОПЕК

Я уже говорил про треугольник🔺: что снижая ставки, придется либо жертвовать рублем либо дырой в бюджете.
ЦБшка же пока пытается найти 4 угол в треугольнике и перехитрить законы природы. Но мы видим, что рубль всё чувствует и потихоньку гасится в последние месяцы📉

👉Прошлая среда: рекорд размещения ОФЗ на аукционе = 345,7 млрд руб. Это 20% квартального плана.
👉Причем предыдущий рекорд был в 2 раза меньше по объему — 187 млрд и тоже в сентябре
👉Спроса при текущих низких ставках было недостаточно, 🔥горел квартальный план по размещению
👉В сентябре минфин разместил долгов на 833 млрд руб.
👉Это 2/3 квартальных размещений, квартальный план перевыполнили на 123%
👉В июле-августе привлекли всего 404 млрд.
👉83% размещений в сентябре выкупили госбанки (700 ярдов), в июле было 57%
👉Из 700 ярдов сбер вложил 462 млрд. руб.

Сергей Федосов пишет, что госбанки покупают бонды «на свои», признаков какого-то взлёта РЕПО госбанков с ЦБ нет.
Кроме того, он говорит, что «кредитоспособных заемщиков с адекватными залогами почти не осталось», наверное намекая на то, что сберу не остается больше ничего кроме как вкладывать активы в ОФЗ.

В общем, вывод такой: это пока не QE, а перекладывание денег из кармана в карман. Риск для Сбера и ВТБ — взлет вверх процентных ставок, что приведет к негативной переоценке портфеля ОФЗ. О псевдо-QE можно было бы говорить, если бы ЦБ выдавал деньги госбанкам, а те на них покупали ОФЗ. Пока этого нет. 

Прямое QE — покупку ОФЗ центробанком запрещает закон.

Оказывается у нас нашлись местные Илоны Маски, которые в химкинском «гараже» собрали первый электрогрузовик. Да еще и продали его «Магниту», который пообещал заказать еще 200, если понравится. Чудо отечественного стартап-автопрома можно заценить по видео:

Я пишу без сарказма, вещь крутая! Ребятам удачи! Вдруг из гаража в итоге получится вековая всемирная компания. 

Идея электрогрузовика прикольная, потому что когда я жил в Москве, у меня напротив дома была пятерка, куда по ночам подъезжал дизельный грузовик, который разгружался с включенным двигателем, что, уверен, создавало немало неудобств жителям того дома.

Что знаем про электротрак?
⚡️Тест 6-12 мес
⚡️База: КамАЗ-5325
⚡️Мотор 312л.с.
⚡️Питание: пром. сеть 380V
⚡️Дальность: 200 км
⚡️Компания: за 10 лет стоимость владения на 25% ниже, чем на соляре.

📌Интересная стата: в 2019 из 27 млн проданных коммерч авто 0,4 млн были электро.

Эксперты говорят, что с учетом стоимости электромотора и батарей, электрогрузовик в данный момент будет дороже дизеля в 2-3 раза (то есть 10-15 млн рублей за штуку), поэтому не покатит☹️

А вы как думаете, покатит или не покатит?:)

Журнал Эксперт тут с радостью процитировал идеи Джека Голдстоуна/Петра Турчина, оригинал которой размещается тут: https://www.noemamag.com/welcome-to-the-turbulent-twenties/. Насколько я понял, основная идея в том, что в США слишком много оружия на руках у населения, и слишком плохо становится жить, чтобы беднейшие не вышли на улицы с оружием. В центре внимания — эпизод, когда какие-то вооруженные фрики пришли 30 апреля протестовать с оружием перед зданием губернатора Мичигана. (судя по всему, после фото/видео сессии спокойно ушли).

Или вот еще какие то клоуны 1 мая промаршировали с оружием в Оуквуде.

Эпизод забавный, что куча орущих фриков с оружием даже не стали никак испытывать терпение полиции и гражданских служащих, которые даже были без оружия.

Интересные факты:
👉393 млн единиц оружия на руках у населения в США
👉ФБР: в июле амеры купили оружия 3,6 млн штук

Ну и авторы статьи, говорят, что 👉степень раскола американского общества беспрецедентна, а значит столкновения неизбежны.
👉Вот такой график еще приводят:


Лично я бы конечно оценил вероятность гражданской войны в США в течение 1 года после выборов не более 5%. 

А вы как считаете, какова вероятность этого события, допустим до 4 ноября 2021 года?