Салют, мои маленькие любители инвестиций!

На этой неделе произошли небольшие изменения в портфеле, (как писал в своем ТГ) взял новые облигации Ульяны сразу после размещения — Ульяновская область 34009:

( Читать дальше )

Выделил на карте гордый Бахрейн

ГМК Норникель планирует выводить бизнес из России в Бахрейн и Китай.

Норникель может построить завод производства платины в Бахрейне, как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Представитель Норникеля отказался от комментариев...

Похоже речь о В. Потанине, который присутствовал на встрече.

Кстати, в Бахрейне есть алюминиевый завод, руда на который доставляется из Австралии.

Ранее Норильский никель принял решение закрыть медный завод под Норильском и построить новый в Китае. Причина в отсутствии решения для его модернизации и завершении серной программы под давлением новых санкций – сообщал в апреле глава компании Владимир Потанин.

Получается отрицательное импортозамещение?)) А санкциями там не смогут прижать? Ну если с медью все более ясно — её можно прямо в Китае и реализовать (хотя активы за рубежом — тоже риски), то вот платину из Бахрейна уже придется доставлять на судах морским путем.

Отметил на карте это маленькое арабское государство Бахрейн (занимает 33 острова), находится рядом с Катаром (который богат природным газом) и Саудовской Аравией. Как видно оттуда открыт только морской путь. А слева в верхнем углу какой пляж… Лазурный берег не хуже чем во Франции =)

( Читать дальше )

В 1 кв. 2024 года витали страшилки, типа: из-за санкций США второй крупнейший покупатель российской нефти Индия может сократить закупки и прочие. 

На самом деле все спокойно, цены на нефть устремились на север, российская нефть плывет на юг, дисконт сократился, тысячи слонов танцуют, Индия продолжает закупки.

Индия не является крупным нефтедобытчиком, занимая лишь 22 место с долей в 0,8%, но является крупным (3-м) ее потребителем в мире, причем с опцией увеличения потребления. 

Мировая добыча нефти

Индия также занимает 4-е место в мире в нефтепереработке.
Импорт от общего потребления топлива составляет порядка 88%.
Индия извлекла для себя пользу из противостояния России с Европой, так ей удалось резко увеличить импорт нефти из России с 2022 года, несмотря на западные санкции, затем переработать сырую нефть и, обеспечив добавленную стоимость (переработав ее в дизельное и другие виды топлива), экспортировать нефтепродукты и нефть в Европу. Благодаря чему поддерживаются хорошие отношения как с Россией, так и со странами Запада.

( Читать дальше )

СД ЛУКОЙЛ: ДИВИДЕНДЫ 2023Г = 498 РУБ/АКЦ, доха 6,7%

ГОСА — 26 апреля, запасное — 27 апреля
отсечка — 7 мая

Сегодня участников рынка разочаровали финальные дивиденды Лукойла в 498 рублей, суммарные дивы за 2023 год — 945 руб. на акцию, что от текущих 12,9% годовых. Что говорить, я и сам зафиксил позу около 7400 руб. за акцию, думаю будет откупить возможность дешевле или переложусь. Осталось лишь утешать себя возможным выкупом у нерезов, но опять же, если акции раздадут менеджменту — минорам ни горячо ни холодно (тем более стали зажимать денежный поток, возможно под ремонты НПЗ и под др. расходы перестраховка?), если погасят — другое дело, тогда позитив, поэтому продолжаем следить и держать руку на пульсе пока вне позы))

Ключевую ставку ЦБ оставил на уровне 16%, дивы Лука по текущим - 12,9%, длинные ОФЗ (26244, 26243 — основные размещения по ним, наибольшее давление) — 13,45% доха к погашению, 27 марта последнее размещение в этом квартале ОФЗ, но если МинФин продолжит размещать длинные ОФЗ с ПК, не будет их миксовать с ближними, с флоатерами и линкерами, например, то длинный конец останется под давлением, а остальные потихоньку будут подтягиваться по доходности, снижая тело. 

( Читать дальше )

Карта с НПЗ РФ

Сегодня, 16 марта 2024 года, была совершена атака БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) сразу на 2 российских НПЗ, а именно на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Данные НПЗ входят в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть», отметил их также на прилагаемой карте с российскими НПЗ.

Ранее, 13 марта, было 3 прилета БПЛА по НПЗ, атаки были в разных регионах и с разными последствиями. СБУ признали ответственность за атаки.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод (Роснефть), был атакован 4мя беспилотниками, из-за падения одного дрона загорелась одна из установок по переработке нефти. Проектная мощность предприятия составляет 17,1 млн тонн нефти в год.

В Киришском районе Ленинградской области, был сбит БПЛА на подлете к заводу КИНЕФ ПАО «Сургутнефтегаза»  — это уже 2я попытка атаки. Переработка нефти на предприятии до 21 млн тонн в год, 2е место в России!

( Читать дальше )

Для мировых нефтегазовых компаний инвестиции в альтернативную энергетику не в новинку. Так и крупнейшая частная нефтяная компания в России, и одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, — "Лукойл" видит большие перспективы у возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировой и российской энергетике.

Так, от самой компании, стало известно о начале строительства солнечной электростанции в Казахстане. Построена она будет в Алматинской области, проектная мощность составляет 4,95 МВт, завершить строительство первой очереди на 2 МВт предполагается уже в этом году.

Лукойл уже давно практикует коммерческую генерацию электроэнергии с помощью мощностей возобновляемой энергетики. Поставки «зеленой» электроэнергии направлены также на собственные объекты — нефтеперерабатывающие заводы, здания, а также энергосети, что позволяет компании снизить объем косвенных энергетических выбросов парниковых газов, то есть снизить углеродный след в том числе при производстве углеводородов.

( Читать дальше )

Небольшая предыстория (сильно расписывать не буду): инвестирую с 2020 г., после хаёв по портфелю, на падении имени СВО получил просадку и распродал акции, естественно в минус (отрицательная прибыль=), портфель отрицательно вырос=)). Затем начал откупать отдельные истории, в том числе и после волны мобилизации, получилось заработать на отдельных историях и отбить потери. Прибыль за 2023 г. с низкой базы составила 100%.
Точечные идеи после начала СВО были зафиксированы, из всех акций, купленных тогда остался только СБЕР  — его я потом накупил еще больше =). Все купленный акции после начала СВО и мобилизации показали рост, особенно такие идеи как НМТП, Совкомфлот, естественно весь рост я не забрал (получилось около 100%), продал раньше и переложился в другие идеи, в основном нефтянку и СБЕР. 
Нефтянка хорошо выросла, брал тогда Лукойл (основная доля), после объявления маленьких дивов летом 2023 г. — брал Сургут ап, на меньшие доли брал Роснефть, Башнефть ап и Татнефть.

( Читать дальше )