Кукл хитер, новый сюрреализм 2022: нефть крайне бычьи росла на хаи — падал наш рынок. Пришло время поменяться местами — нефть в коррекцию на 83 / 80 (максимум), а рынок вверх. Вот она новая реальность 2022 :)

Геополитика как отойдёт в сторону и нефть пойдет на 100+ ближе к весне или весной сего года, тогда и наш рынок наверстает упущенное.

Цели по «голубым фишкам»:
ГП 400+ не снимаются, Грефбанк — примерно также. Ну и в целом нефтегаз будет чувствовать наиболее уверенно. Кровь пролилась, спринганули лой 14 декабря 2021 — в наши фишки можно заходить. Стоп под лоем.

Правительство РФ заинтересовано поддерживать курс доллара на таком уровне, чтобы цена нефти, пересчитанная в рубли, не падала ниже, чем заложено в бюджет. На 2020 год, с учетом поправок к бюджету РФ, ориентиром цены нефти стала сумма 2709 руб. за баррель. То есть бюджет сверстан исходя из предположения, что нефть будет стоить $42,4 за баррель, а доллар – 63,9 руб. А раз бюджет принят, его нужно исполнять, падение рублевой цены барреля ниже 2709 рублей крайне нежелательно (часто эту формулу называют формулой Немцова). Повлиять на цену нефти Россия не может, а вот «подкрутить» курс доллара к рублю Центробанк может. Итак, сколько должен стоит доллар по этой формуле (по состоянию на 22.04.2020 10:30 МСК):


Также обратите внимание, что мы взяли для расчета цену нефти сорта Brent, хотя указанная «бюджетная» цена установлена для марки Urals. Цена Urals обычно ниже Brent (порой до 10%), поэтому полученный выше курс доллара можно считать немного заниженным в рамках данной логики расчета. То есть полученный результат можно интерпретировать следующим образом – это самый минимальный курс доллара, который необходим российскому бюджету, чтобы не прибегать к проеданию созданных ранее накоплений.

( Читать дальше )

1. Отрицательная стоимость американской нефти по майскому фьючерсу — событие безусловно историческое. А ноги то растут от результатов заседания 06 марта 2020 г. при участии хитрой позции РФ.
Итог: демпинг цен на нефть от саудитов, переполнение хранилищ при отсутствии спроса… Впрочем, об этом писал ранее.

2. Не менее важный момент, еще слабо освещенный (далее цитата):

Расчетная цена российской нефти Urals, чьи котировки привязаны к стоимости североморской смеси Brent, впервые в истории стала отрицательной (-$2), следует из данных сервиса Refinitiv. Днем ранее Urals стоила почти $16. Если информация об отрицательной цене Urals подтвердится (данные о сделках по продажам физических партий Urals собирают специализированные ценовые агентства, такие как Argus или Platts), это грозит падением курса рубля на ближайших торгах. ©

Дали разъяснения, про отрицательный URALS — ошибка.



( Читать дальше )

Результаты заседания ОПЕК и ОПЕК+ от 06.03.2020:

На министерском совещании стран – участниц ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки и распространить ограничение до конца 2020 г. Членам ОПЕК предлагалось ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а странам, не входящие в картель, – на 500 000 баррелей. 

До этого, 4 марта, прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в котором участвовали все члены соглашения. Именно комитет дает рекомендации по ограничению, но в тот день принять решение не удалось: министр энергетики России Александр Новак покинул заседание до его завершения. По данным ТАСС, Россия и Казахстан не поддержали дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки. Россия против углубления ограничений и считает, что это не оживит спрос.

Таким образом, камнем преткновения на переговорах ОПЕК+ стала позиция России, которая отказывалась углублять ограничения по добыче нефти, говорят участники переговоров.
---------------------

Новости от 03.04.2020:

( Читать дальше )

Господа, только ленивый сейчас не ждёт закрытия гэпа по нефти — его закроют, только вопрос в сроках (скорее всего в следующем контракте или в самом конце текущего).
Ситуацию вижу так — недавний взрывной рост — 3-я волна, вчера сделали глубокую коррекцию (4-я) и остается что? Правильно, 5-я! Т.е. как минимум тест хая 69.7 или перехай в район 72.

Кроме того, хочу отметить, что в силу напряжённости вокруг нефтесобытий, держать шорт овернайт крайне опасно. Любая заваруха с Ираном/США, повстанцами и саудами известно к чему приведет…

Видимо есть околорыночники типа Роман Андреев и прочие около гуру. К предыдущему посту 0 комментс. Тем временем работаем зону 59.9-60. Добавка к шорту от 60.9 в зоне 59.9.

Примерно отсюда 61,7 покупка нефти, TP1 на 63,4.
При закреплении выше:
TP2 65,35
TP3: 66,2.

Все покупки на отскок и с последующей перекладкой в шорт.

TP 2 и 3 под вопросом, но нефть любит глубокие коррекции. Уход ниже 60,8 практически не оставит шансов на коррекцию и в среднесроке едем в сторону 50.

Нефть на торгах в Азии дала мощный геп, вышла новость по Ирану:

"… Соединенные Штаты готовятся объявить в понедельник, что все покупатели иранской нефти вскоре должны будут прекратить свой импорт или подвергнуться санкциям США, впервые сообщил в воскресенье обозреватель газеты Washington Post по внешней политике и национальной безопасности Джош Рогин"

www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-prices-jump-more-than-2-percent-as-u-s-set-to-end-iran-import-sanction-waivers-idUSKCN1RY00J

P.s: шортить нефть на такой новости опасно, но подошли к сильным уровням, посмотрим за действиями продавца.

По нефти марки BRENT мучительный выход из затяжной 1,5-месячной консолидации оказался вверх. Активированы цели теста 75 % отката пробитого импульса на месячном графике около 70-71,5 $/бар. Далее вероятен сценарий с возобновлением нисходящего движения в сторону 50. 

Промежуточные цели сверху: 66,7; 67,9. Откат вниз сильно глубже 63,3-62,2 маловероятен. Могут тянуть вверх без коррекций. 

Новый контракт BR-10.18 цель исполнил, старый немного не добил. Зона 78-78,20 — шорт на среднесрок. Отмена — закрытие 2-х сессий выше, в этом случае скорее всего 80+ . 

Цель шорта на осень 69 $/бар.