Правительство РФ заинтересовано поддерживать курс доллара на таком уровне, чтобы цена нефти, пересчитанная в рубли, не падала ниже, чем заложено в бюджет. На 2020 год, с учетом поправок к бюджету РФ, ориентиром цены нефти стала сумма 2709 руб. за баррель. То есть бюджет сверстан исходя из предположения, что нефть будет стоить $42,4 за баррель, а доллар – 63,9 руб. А раз бюджет принят, его нужно исполнять, падение рублевой цены барреля ниже 2709 рублей крайне нежелательно (часто эту формулу называют формулой Немцова). Повлиять на цену нефти Россия не может, а вот «подкрутить» курс доллара к рублю Центробанк может. Итак, сколько должен стоит доллар по этой формуле (по состоянию на 22.04.2020 10:30 МСК):


Также обратите внимание, что мы взяли для расчета цену нефти сорта Brent, хотя указанная «бюджетная» цена установлена для марки Urals. Цена Urals обычно ниже Brent (порой до 10%), поэтому полученный выше курс доллара можно считать немного заниженным в рамках данной логики расчета. То есть полученный результат можно интерпретировать следующим образом – это самый минимальный курс доллара, который необходим российскому бюджету, чтобы не прибегать к проеданию созданных ранее накоплений.

( Читать дальше )

Недавно писал о наборе лонга на 65 на среднесрок.
Что говорит график — после пробоя 60 ушли на 65, вернулись на 60,8 и пошли далее наверх, подтверждая выход обратно в растущий тренд. Такая же история с 70,5 и коррекцией на 65.
По характеру движения на 65 покупатель нарисовался, который аккуратно позу набирал. Важно также дождаться закрытия недели.
Таким образом, выше 65 — лонг в приоритете. Цели: 71,4; 74,7.        

Возврат на 65 ждал давно, но рынок пошел без откатов и завершил волну роста на 70,5 (сам рассчитывал на 71-71,5 и хорошую коррекцию вниз).
Лонг беру от зоны 65,05-65,1, здесь важный тест недельной бычьей свечи, стоп короткий. Попытка №2 будет от 63,9-64, если отстопят.


 Цели — перехай 70,5 в перспективе до конца года.

EURRUB - хорошие уровни в лонг в зоне 71.5-72, перспектива — тест 80, там смотреть силу импульса.



USDRUB — район 60.8-61 также интересен для покупок.

Пара пробила на Н1 60sma, смотрим зону 57,72-75 на ретесте сверху, при ее удержании можно рискнуть оставить лонг со стопом 20 коп. с прицелом на 58,9-59. Подтверждение инициализации локальной коррекции — проход 58,15 (и далее 58,4). Заход же ниже 57,5 может привезти к продавливанию ниже 57 на этот раз.  

Пара USDRUB подходит к важной точке, развязка близка. Предыдущий локальный нисходящий тренд (с 14-11-2016 по 27-04-2017) был сломлен (синий кружок слева), протестирован сверху и пара ушла в коррекцию на ~61. Сейчас пришли к этой зоне сверху (синий кружок справа). Имеет смысл присмотреться к покупкам в зоне 57-57,3 от границы канала, первым подтверждением лонгов будет проход 58,5, но закрытие двух дней подряд ниже 57 лонговый сценарий отменит и будет светить обновление годовых низов по паре как минимиум.  Удачи! 

Давно была идея, вроде бы имеет право на жизнь (с некоторыми поправками). Если клинья не сломают, то мы близки к точкам разворота по этим парам. Оговорюсь сразу, что Эллиоттом крайне редко пользуюсь, но основы знаю и иногда использую для анализа в глобальном плане.



( Читать дальше )

Brent — как писал вчера, нефть пошла от 50,6 в отскок. От 51,1 (новый контракт) — зона шорта. Жду дальнейшего снижения нефти и разворот пары USDRUB на север (анализ немного пересмотрел). Подробности на графике. 

Давно не писал про наш «деревянный», сейчас неплохая идея для покупки по цене 58,6 с целью 61,6. Альтернативный вариант — падение на 58 (при пробое далее к зоне 57,5-1).  На дневке и Н4 имеются бычие диверы и зона поддержки.

Хочу дать на рассмотрение картину по рублю, т.к. подошли к важной зоне. Отмечу, что пока полноценного разворота нет (отмечал, что развернемся только локально при закреплении выше 57+), в данный момент тестируется снизу важный канал, для подтверждения разворота необходимо закрытие 2-х дней подряд выше 58. Цели при этом никакие ни 60 (как трындит Левченко и некоторые другие гуру), а около 63, вероятно с промежуточной точкой 60,6 (EMA233 и центр канала). В случае отбоя пара может вернуться к 57,1-56,5. Но на мой взгляд это альтернативный, менее вероятный сценарий. Добавлю, что ТА по EURUSD и DXY говорит, что есть большая вероятность у доллара порасти и закрыть «гэп Макрона». Нефть, в свою очередь, тоже имеет большие шансы упасть пониже.