🏦Минфин РФ ожидает выплаты Сбербанком не менее 50% прибыли в виде дивидендов за 2022 г.

📈На этой новости акции Сбера выросли на 1.16% превысив 166 рублей, пока что идёт по нему позитивный новостной фон, недавно звучали заявления о том, что с марта банк начнёт публиковать отчёты по МСФО, которые лучше всего отражают реальную картину в бизнесе.

🟡Что касается дивидендов, то тут я бы не был чрезмерно оптимистичным, скорее всего прибыль Сбера по МСФО будет в районе 220-250 млрд руб. Поэтому дивиденды будут в районе 4 рублей на акцию, что менее 3% дивдоходности.

☑️Однако позитивно, что Минфин подтвердил желание получать дивиденды от гос. компаний, в частности от банков, поскольку ранее у инвесторов были опасения, что из-за кризисной ситуации банкам могут ограничить выплаты дивидендов.

🏦Что же касается самих акций Сбербанка, то думаю, основной потенциал роста в них уже исчерпан и вряд ли отчёты по мсфо нас чем-то удивят, дивиденды небольшие, поэтому пока что я по-прежнему считаю, что Сбербанк сейчас стоит продавать, с целью как минимум 120 рублей.

Власти снова хотят получить деньги от бизнеса

🗣 Белоусов заявил, что сейчас ведётся обсуждение добровольного разового взноса в бюджет из прибыли за 2022.

Очень похоже на то, что государство просто уже не знает каким образом ещё можно «выжать» денег с бизнеса и населения, поэтому придумывают такие казалось бы смехотворные инициативы как добровольный взнос🥴

Для инвесторов это 100% негатив, поскольку эти деньги из бизнеса уйдут и дивиденды будут ниже, поэтому акции голубых фишек и индекс в целом отреагировали на эту новость снижением на 0.6-2%

P.S.
📜Эта ситуация напомнила мне историю с князем Игорем, который в 945 году пошел второй раз собирать дань с древлян, хотя они ему и так уже все заплатили. Чем это все закончилось мы знаем...

📉В этом году доходы РФ от продажи нефти и газа могут рухнуть в 2 раза, до $175 млрд по сравнению с $350 млрд за 2022

😱Цифры реально пугающие, ведь такое сильное падение доходов было только в кризисных 2016 и 2020 годах, поэтому я думаю, что это главный негатив для российского рынка и рубля. Поскольку если реально произойдет такое падение, то дивиденды нефтегазового сектора будут маленькие (если вообще будут) и рынок лишится главного драйвера роста.

🟡Что касается рубля — тоже самое. Падение нефтегазовых доходов = снижение валютной выручки = ослабление рубля. Единственное сдерживать рубль от ослабления сильно выше 85-90 рублей помогут продажи золота и юаней Минфином для покрытия дефицита бюджета, а также вялое восстановление импорта из-за низкой потребительской активности

Ничего удивительного тут не вижу, думаю, что санкции на Русал будут только нарастать. На носу начало избирательной компании в президенты США, а учитывая вмешательства Дерипаски в выборы в 2016 ( по мнению США ), сейчас на него будет идти максимальное давление

📉Акции будут падать и дальше, рекомендую продавать. Пока цены весьма неплохие, цель падения 40 рублей минимум

🔋 Прибыль Новатэка в 2022 году выросла более чем на 50%

При этом Европа в этом году нарастила импорт СПГ из России более чем на 40%. Также Новатэк намерен поставлять СПГ в Индию и другие страны Азии. Новатэк готов изучать контракты на поставку СПГ на условиях DES, у потребителей появляется свой флот

❗️ Также очень важно, что Новатэк нашел решение для обеспечения электроэнергией 1 и 2 очередей Арктик СПГ 2. Это была серьезная проблема в этих проектах

📈Акции выросли на 4% приближаясь к отметке в 1100 рублей за акцию. Те кто держал, пока акции можно держать, покупать смысла сейчас не вижу, так как новости уже в цене. Ранее я рекомендовал акции Новатэка к покупке в ролике о лучших акциях роста, но предупреждал о рисках реализации его проектов из-за санкций

📱 Акции Ростелекома $RTKM выросли на 5.7% после новости о покупки Мегафона

Похоже, что государство хочет монополизировать рынок мобильной связи. Коммерсантъ сообщил, что Ростелеком заинтересована в покупке Мегафона. Так, в конце 2022 года госоператор запросил у правительства разрешение на сделку, сказал один из источников издания, близкого к правительству. Другие участники рынка также слышали об интересе Ростелекома к Мегафону.

💩 Также довольно сложная ситуация сейчас у «Билайна». Недавно Veon заявил о намерении передать «Вымпелком» менеджменту, но конечным владельцем могут стать гос. структуры.

❗️Большого позитива в этих новостях я не вижу. Для пользователей это означает снижение конкуренции — останется лишь 2 оператора, а значит рост тарифов и снижение качества услуг. Для государства поглощение Мегафона и Билайна выгодно, поскольку одной крупной компанией проще управлять, а сейчас задача №1 — это контроль информации, а также блокировка определённых ресурсов.

📊Что же касается акции Ростелекома, то про них я говорил ещё давно как о консервативной дивидендной идее, потенциал роста до 70-75 рублей +40%. Однако после покупки новых активов очень резко вырастут издержки, поэтому я не жду существенного роста прибыли и дивидендов

📈 Последнее время американский и мировой фондовый рынок и экономика стали подавать позитивные сигналы

Инфляция начала активно снижаться, быстрее чем того ожидали аналитики и ФРС, при этом экономика чувствует себя неплохо и безработица на очень низких уровнях.

На этом фоне всё больше аналитиков считают, что повышение ставки ФРС на 0.25% до 4.75% в феврале будет последним в цикле и на этих ожиданиях очень сильно разгоняют акции технологических компаниях.

Так, за последний месяц IT гиганты прибвили от 10 до 60 процентов (как в случае с теслой)

❗️Лично я не делал бы столь оптимистичных выводов, относительно дальнейшей риторики ФРС, поскольку инфляция всё ещё остаётся высокой, а безработица низкой, поэтому пока не вижу причин останавливаться в повышении ставки до 4.75%. Мой прогноз — последнее повышение ставки до 5.25-5.5%

📈 Что касается индексов, техническую картину обсудим сегодня в 17 часов на стриме

🏦 Акции СПб Биржи $SPBE выстрелили на 12% на фоне позитивного отчёта

СПб Биржа закончит год с существенным снижением торгов из-за блокировка части активов СПБ Банка и его клиентов в связи с санкциями ЕС, а также из-за введенного Банком России ограничения для неквалов на на торговлю иностранными акциями 🇪🇺🇺🇸.

📊Объем сделок за год составил $122 млрд, что на 69% меньше 2021 года. Среднедневной объем – $500 млн (-67%). Всего заключено 115 млн сделок (-67%).

✅Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, СПБ Биржа планирует закончить год с прибылью и продолжает придерживаться стратегии развития, заявленной в ходе IPO.

❗️Разгон акций СПб биржи считаю манипулятивным, акции эти не держу и покупать не собираюсь, поскольку у компании слишком плохое положение. Единственный свет в конце тоннеля — гонконгские акции, но их мало и они не особо популярны у розничных клиентов