комментарии Шпицер Александра на форуме

Татнефть

#TATN

Татнефть — группа компаний, основным направлением деятельности которой является добыча и переработка нефти и газа. 86% выручки поступает от продажи нефти и нефтепродуктов, распределяемых примерно поровну между внутренним и внешним рынком. Около 7-8% приходится на нефтехимию, включая производство шин Kama и Viatti. 2% выручки дает банковский бизнес за счет 50,4% доли в Банке “Зенит”. 

Кроме этого, компания владеет собственной сетью АЗС из 834 станций и комплексом нефтепереработки “Танеко” — современном предприятии, на котором глубина переработки достигает 99% при выходе светлых нефтепродуктов в 80%, что сопоставимо с показателями западных НПЗ.

За I кв. 2021 Группа отчиталась ростом выручки на 30% до ₽257,8 млрд.  и чистой прибыли на 74,7% до ₽43,6 млрд. За квартал компания зафиксировала свободный денежный поток в размере ₽32 млрд., при этом чистый долг остается отрицательным. Стоит отметить рост добычи нефти до 0,5 мБд (млн. баррелей в сутки), при среднесуточной переработке нефти 0,27 мБд, что все еще на 14% ниже доковидных уровней. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Распадская

#RASP

Распадская — одна из крупнейших угольных компаний России. После приобретения в начале года компании Южкузбассуголь, доказанные запасы угля выросли на 38% (до 1897 млн. т.), а прогнозируемая мощность добычи выросла в 2 раза, — до 20,7 млн. т. в год. Теперь в состав компании входят 8 угольных шахт и 2 шахтных разреза, 3 обогатительных фабрики и несколько транспортно-погрузочных предприятий.  

100% продукции компании — коксующийся уголь, который применяется в металлургии. Распадская является основным поставщиком угля для ММК и НЛМК, а также для материнской компании Евраз. Основной экспорт угля приходится на Украину и страны Восточной Европы, также ведутся переговоры о поставках угля в Азию, включая Японию и Индию.

2020 год для компании был сложным. Из-за пандемии были приостановлены работы на основной шахте, выручка упала на 38% до $619 млн., чистая прибыль снизилась на 15% до $177 млн. 

5 августа президент группы Александр Фролов заявил, что рассматривает возможность выделения угольного бизнеса, консолидированного на «Распадской». Скорее всего выделение произойдет через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям. Это позитивная новость для Распадской, которая многие годы была зажата в тисках материнской компании и не имела возможность самостоятельно определять финансовую и дивидендную политику. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​En+ Group

#ENPG

En+ Group — англо-российская компания, объединяющая группу вертикально-интегрированных производителей алюминия и электроэнергии. Компания владеет контрольным пакетом акций Русала, одного из крупнейших производителей алюминия в мире. Энергетический сегмент обеспечивает энергией все металлургические предприятия компании, что позволяет производить алюминий в соответствии с европейскими стандартами ESG. 

Около 77% выручки приносит металлургический сегмент, который включает ряд алюминиевых заводов, глиноземных комбинатов и бокситовых рудников. Энергетический сегмент представлен 5 ГЭС, 16 ТЭЦ и Абаканской СЭС — совокупная мощность которых 19,55 ГВт.  

Из-за пандемии за 2020 год компания отчиталась снижением выручки до $10,356 млрд. (-11,9%). Чистая прибыль упала на 22,1% до $1,016 млрд. Несмотря на снижение чистого долга до $9,8 млрд., показатель Чистый долг/EBITDA вырос до 5,28х. Сказались большие затраты компании на модернизацию производства в связи с реализацией стратегии снижения выбросов углекислого газа на 35% к 2030 г и достижения “чистого нуля” к 2050г. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

М.видео

#MVID

Группа М.Видео-Эльдорадо — это крупнейший в России ритейлер по продаже бытовой электроники и товаров для дома. По объёму продаж Группа входит в десятку крупнейших игроков в своем сегменте в мире. В составе группы более 1,1 тыс. магазинов во всех регионах России, а также активно растущий сегмент онлайн-продаж под брендом m_mobile и маркетплейс goods.ru. 

Как и для многих ритейлеров, пандемия стала революционной для М.Видео. Благодаря закрытию оффлайн магазинов, менеджмент бросил все силы на цифровую трансформацию бизнеса. За 2020 год компания добилась роста общих продаж (GMV) на 15,4% до ₽504,8 млрд., при этом онлайн-продажи выросли на 108,6% до ₽300,4 млрд., составив 59,5% от GMV Группы. 

Компания утвердила стратегию развития, согласно которой Группа намерена удвоить объем бизнеса к 2025 году и достичь размера общих продаж (GMV) в ₽1 трлн. Стратегия предусматривает расширение присутствия в регионах, увеличение транзитной мощности логистической инфраструктуры, масштабирования онлайн маркетплейса, а также расширение ассортимента техники и товаров.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Белуга Групп

#BELU

Beluga — крупнейший российский холдинг, состоящий из 3 крупных сегментов бизнеса: оптовые продажи алкоголя собственного производства и иностранных брендов (60% от выручки 2020 г.), розничные продажи через торговую сеть “Винлаб” (34%), производство продуктов питания (6%) (включает мясное, молочное и производство рыбных снеков). 

За 2020 год компания отчиталась ростом выручки на 23%, до ₽63,29 млрд. Рост чистой прибыли установил  новый рекорд в ₽2,45 млрд (+72%), благодаря росту продаж и контролю над расходами. Показатель Чистый долг/EBITDA снизился на 100 б.п до 1,69х, что говорит о комфортной долговой нагрузке и о способности компании развиваться дальше высокими темпами.

Стратегия развития до 2024 г. включает рост выручки в два раза, до ~ ₽130 млрд., удвоение экспорта водки с ₽2,7 млрд. до ~ ₽6,5 млрд., рост доли розничных продаж с 34% до 45%, а также рост магазинов сети “Винлаб” — c 645 до 2500 шт. и увеличение рентабельности EBITDA до 17,5% (+2 п.п.).

Планы впечатляющие, но и затраты высокие. Инвестиции в открытие одного магазина ~ ₽3 млн., соответственно потребуется ~ ₽5,57 млрд. Сумма инвестиций соответствует результатам SPO Beluga 9 июня 2021 г. Компания разместила 2 млн. акций (12,7% от акционерного капитала) по цене предложения ₽2800  —  средства будут направлены на развитие в соответствии со стратегией развития. Однако следует отметить высокие темпы окупаемости новых магазинов — от 2-х лет. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TCS Group Holdings

#TCSG

TCS Group — финансовый холдинг, объединяющий в единую экосистему банковское и брокерское обслуживание, страховые услуги и сервис путешествий, а также услуги мобильной связи. Компания активно развивает новые сервисы — осенью планируется запуск ипотечных кредитов и управления активами, а также сервисов заказа такси и доставки еды.

За I кв. 2021г. компания отчиталась ростом выручки и чистой прибыли на 21% и 57% — до ₽56,8 млрд. и ₽14,2 млрд. (₽70,72 на акцию) соответственно. При этом общее число клиентов достигло 14,8 млн. (+37% г/г), а доля некредитного бизнеса составила 43% от выручки и 24% от чистой прибыли Группы. За последние 5,5 лет активы компании выросли в 6 раз — до ₽873,5 млрд., а общий объем кредитного портфеля достиг ₽502,9 млрд. 

Экосистема Тинькофф строится вокруг финансового сектора компании, который приносит основную прибыль и ориентирован на розничных клиентов. Доля кредитных карт достигла объема в ₽242 млрд. или 14% российского рынка (второе место после СБЕРа). Но по рентабельности капитала (ROE) в 43,7% Тинькофф вдвое превосходит СБЕР с показателем 20,15%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РусГидро

#HYDR 

Русгидро — третья в мире гидрогенерирующая компания по установленной мощности с объемом 38 ГВт, а также крупнейший российский производитель энергии из возобновляемых источников. Крупнейшими акционерами являются Российская Федерация (61,73%), госбанк ВТБ (12,95%) и с апреля 2021 года РУСАЛ (4,35%), которая приобрела этот пакет у ВСМПО-Ависма за ₽17,4 млрд. (90,99 коп. за акцию). 

В конце июля стало известно, что Русгидро сделает допэмиссию акций, за которые получит от государства новый Дальневосточный актив — акции «ДВЭУК-ГенерацияСети». Оценка активов еще не закончена, поэтому точный объем допэмиссии не известен. Но исходя из балансовой стоимости и параметров выручки обеих компаний можно предположить, что Русгидро выпустит ~5% новых акций. 

На практике это означает размытие долей существующих акционеров взамен на неустойчивый по параметру чистой прибыли энергетически актив. К тому же общеизвестный факт, что на фондовом рынке сумма двух отдельных частей стоит больше, чем одно целое. По этой причине большинство холдинговых компаний с большим количеством дочек в портфеле (например АФК Система), стремятся выводить их на IPO, а не консолидировать в одну неповоротливую структуру.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Озон

#OZON 

OZON — один из лидеров электронной коммерции в России с ассортиментом в 19 млн. наименований товаров, от продуктов питания до товаров для дома и запчастей. В состав холдинга входят логистические предприятия (Ozon Logistic, Ozon Solutions и O-courier), Ozon Invest (финансы и инвестиции), предприятия в сфере туризма (Internet Travel и Ozon Tour) и 42,3% сайта Litres. Но основную выручку приносят продажи товаров с сайта компании и маркетплейс.  

В июле компания анонсировала тестирование сервиса доставки цветов и подарков, а также о планах по продаже продукции малого агробизнеса на своем маркетплейсе. Другими словами, компания расширяется как вглубь страны, так и вширь продуктовой линейки, создавая новые центры формирования прибыли. 

За 1Q компания отчиталась ростом выручки на 67% до ₽33,4 млрд. При этом общий объем оборота товаров (GMV) вырос на 135% г/г — до ₽74,2 млрд., а количество заказов на 161%, сохраняя рост свыше 100% более пяти кварталов подряд. Такие результаты стали возможны благодаря значительному расширению ассортимента и развитию российского рынка e-commerce, рост которого, по оценкам Data Insight, в среднем составит 33,2% в год до 2024 г. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Детский мир

#DSKY 

История компании «Детский Мир» довольно необычна: вскоре после выхода в 2017 году на IPO на Московской бирже, прежние мажоритарные акционеры компании — АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд — полностью распродали свои доли. В итоге «Детский Мир» стал «самураем без сюзерена» (компанией без хозяина), поскольку в свободном обращении находились все выпущенные акции компании.  

Вопреки мнению инвесторов, что без контролирующего акционера компания начнет сдавать позиции, «Детский мир» продолжил активно расти, открывая новые магазины и наращивая продажи. Более того, компания выживает с рынка конкурентов «Дочки-сыночки», Mothercare, «Кораблик», которые постепенно закрывают магазины, а по ценовой политике «Детский мир» бьёт Ozon и Wildberries.

В итоге «Детский мир» недолго был без мажоритарного владельца: через несколько месяцев два топ-менеджера золотодобывающей компании «Полюс» (Грачев и Стискин) через Altus Capital стали крупнейшими акционерами «Детского мира» с суммарной долей 29,9% и вошли в Совет Директоров. Оставшиеся акции находятся в свободном обращении.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер

#SBER 

Сбер — идеальный пример в России успешной коммерческой компании: инновационная, прозрачная, мега-прибыльна и открытая к акционерам. Это поразительно, ведь речь идет о госбанке, контрольный пакет (50% +1 акция) которого находится в собственности Минфина РФ. 

Во многом это заслуга Германа Грефа, — президента и председателя правления с 2007 года. За последние 5 лет его правления Сбер выплатил акционерам по ₽73,37 на акцию в виде дивидендов, а котировки выросли на 130% и доказали теорему Баффета о важности личностных качеств менеджмента в вопросах инвестиций.

В последние годы Сбер активно трансформируется в технологическую компанию, в результате чего выручка от нефинансовых услуг растет трехзначными темпами. Еще недавно консервативное государственное учреждение сегодня развивает новые бизнесы в e-commerce и e-grocery, такси и каршеринге, страховании и медицине, телекоммуникационном, IT и прочих проектах.

Кроме этого Сбер «ворвался» на рынок умных колонок с голосовым помощником, роботов-сатинайзеров, производства вакцин и даже услуг облачного гейминга и кибербезопасности. Такой широкой сфере интересов может позавидовать даже Amazon. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русагро

#AGRO 

Русагро — крупнейший вертикально-интегрированный агрохолдинг в России. Группа компаний в составе холдинга производит сахар, растительное масло и жиры, мясо свинины и молочную продукцию, а также занимается выращиванием зерновых культур. В своих товарных нишах Русагро контролирует от 6% до 13% рынка, владеет ~360 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения и еще ~360 тыс. га арендует.  

Внеся свой вклад в обеспечение продовольственной самообеспеченности РФ, компания в последние годы активно увеличивает долю продукции, отправляемой на экспорт, включая необъятный Китай, с его пока еще стройным населением. На сегодняшний день экспорт генерирует около 32% выручки, обеспечивая Русагро валютной выручкой. 

По итогам первого квартала компании 2021 года компания увеличила выручку на 52% г/г, — до ₽49,93 млрд. Чистая прибыль более чем удвоилась (+115% г/г) и достигла рекордных ₽6,53 млрд., а долговая нагрузка (соотношение чистый долг / скорректированный показатель EBITDA) сократилась с 2,15x до 1,62х.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал

​​#RUAL

РУСАЛ — ведущий мировой производитель алюминия с долей глобального рынка в 5,8% и один из крупнейших мировых производителей глинозема с долей 6,5% рынка. Группа также производит продукты с высокой добавленной стоимостью, такие как алюминиевая катанка для проводов и колесные диски, фольга и упаковочные материалы, алюминиевые порошки и алюминий высокой частоты.

Также РУСАЛ владеет 27,82% акций ГМК «Норникель», рыночная стоимость пакета составляет ~$14,8 млрд. Кроме этого, в портфеле РУСАЛа находятся активы по добыче и продажа каменного угля, а также производство электроэнергии. Это наиболее не экологичный сегмент бизнеса, который РУСАЛ намерен выделить в отдельную компанию, чтобы стать более экологичным.

Причины просты: западные потребители доплачивают за «зеленый» (низкоуглеродный) алюминий так называемую премию, размер которой сегодня достигает ~$50 за тонну металла. Чтобы соответствовать низкоуглеродному критерию, на производство одной тонны алюминия выбросы СО2 должны быть менее 4,5 т. Более того, с 2023 года ЕС вводит так называемый “углеродный налог”, что грозит серьезным снижением маржи для продукции с высоким углеродным следом. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

QIWI

#QIWI

Qiwi управляет системами электронных онлайн-платежей, а совместный с Visa платежный сервис Qiwi Wallet позволяет осуществлять традиционные денежные переводы, оплату товаров и услуги через виртуальную банковскую карту. Сегодня в системе компании ~16,6 млн. активных электронных кошельков и ~106 тыс. физических терминалов и точек обслуживания. 

Кроме этого, Qiwi предоставляет услуги цифрового банкинга малому и среднему бизнесу под брендом «Точка» (дочерняя ОАО «Точка»), 40% которого скоро будет продано банку «Открытие» за ₽4,95 млрд. Сделка будет закрыта после получения одобрения ФАС, предположительно в III кв. 2021г.

После масштабной проверки Qiwi в 2020 году со стороны ЦБ, основной бизнес компании — осуществление транзакций виртуальных кошельков — находится под серьезным давлением. За период с 31 декабря 2019 года компания потеряла 5,9 млн. (26,2%) активных клиентов из-за введения ЦБР новых ограничений на анонимные кошельки и ужесточением правил идентификации. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС

#MTSS

Сегодня МТС не просто оператор связи — это целая экосистема: телеком (включая розничные и онлайн-онлайн продажи телефонов и аксессуаров), финтех (МТС-банк), медиа (платное и интернет телевидение), облачные и цифровые решения для бизнеса.

По итогам последних 12 месяцев выручка выросла на 5,5% — до ₽123,9 млрд. Чистая прибыль снизилась на 8,8% г/г — до ₽16,2 млрд., но показатель нерепрезентативен из-за влияния неденежных убытков по валютным курсам. Фактически показатель скорректированного показателя OIBDA вырос на 6,7% до ₽55,4 млрд.

Компания сбалансировано управляет ликвидностью, соблюдая баланс между инвестициями в развитие и возврата капитала своим акционерам. Объем капитальных затрат составил ₽29,3 млрд., в то время как на выплату дивидендов и обратный выкуп акций было направлено ₽58 млрд., что в совокупности составило 9,2% от доходности.

 У компании устойчивый баланс (чистый долг/LTM OIBDA 1,5х), а операционная прибыль почти в 3 раза превышает процентные платежи по обслуживанию долга. Это позволяет поддерживать как уровень инвестиций, так и высокую доходность для акционеров, а развитие перекрестных сервисных продаж и сетей 5G приведет компанию к длительному периоду роста.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком

 

Ростелеком находится в числе крупнейших телекоммуникационных провайдеров в РФ. Компания предоставляет услуги мобильной связи, доступа в интернет, цифровые медиа и TV-сервисы. В начале 2020 года компания приобрела оператора мобильной связи TELE2. 

Пользуясь государственной поддержкой, Ростелеком довольно успешно развивает технологически проекты в сфере информационной безопасности, развития национальных ЦОД-ов и облачных хранилищ, предоставляет услуги кибербезопасности и аналитики данных.

Цифровые сервисы растут темпами по 50-60% г/г и являются главными драйверами роста компании. Развиваясь сопоставимыми темпами, всего 3-4 года их доля в общей выручке компании может достигнуть 50%, против текущих ~14%. Это значительно увеличит маржу и прибыль Ростелекома, а также положительно повлияет на переоценку инвесторами. 

Поглощение Теле2 добавило позитива в бизнес Ростелекома. За 2020 год выручка выросла на 18,73% г/г, а операционная и чистая прибыль — на 12% и 15,5%, соответственно. Однако за счет дополнительной эмиссии префов, чистая прибыль за 2020 год в расчете на акцию даже снизилась на 14% — до ₽7,32.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail- безнадёжен?



Много вопросов получаю по Mail.
Сегодня разбор именно этого инструмента🔥


Mail Group — это холдинговая компания, объединяющую крупнейшие онлайн активы. В портфеле около 100 проектов, включая социальные сети “В контакте”, “Одноклассники”, несколько игровых платформ. Также компания владеет сервисом онлайн заказа такси «Ситимобил», каршерингом YouDrice и платформой доставки еды “Delivery Club”. Кроме этого, Mail является совладельцем Aliexpress Russia (15%), владеет несколькими платформами онлайн образования, предоставляет облачные сервисы и аналитику данных.

В начале года компания объявила о создании совместной финтех-компании с ANT Group (Alibaba). Другими словами, речь идет о создании в России структуры по технологиям и по аналогу ANT Group — крупнейшей в Азии финтех-платформе.

Выручка компании генерируется из 3-х основных источников: реклама (39%), игровое подразделение (33%) и выручка от внутренних продаж в соцсетях (18%). Остаток выручки формируют новые-бизнес проекты группы. В целом, Mail Group по диверсификации портфеля активов и охвату свой деятельности даже превосходит Яндекс, чего не скажешь о котировках компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит
Магнит — второй по объемам продаж продуктовый ритейлер в России. Лидером рынка является Х5 Riteil, конкурентная борьба с которым заставляет Магнит трансформировать свои магазины-склады с убогим ассортиментом в мультиформатные объекты с расширенным ассортиментом и возможностью онлайн-заказа с доставкой.

Пандемия и связанная с ней “гречневая” фобия поспособствовали росту чистой прибыли Магнита в 2020 году на 120,8% г/г до ₽37,78 млрд. Удивительно, что трехзначное ралли прибыли произошло на фоне роста выручки всего на 13,5%. В 1КВ21 чистая прибыль Магнита продолжила победную серию и выросла еще на 158,8% г/г до ₽10,87 млрд — снова на фоне росте выручки на незначительные 5,8%.

Ген.директор объясняет опережающий рост прибыли успехами в повышении операционной эффективности. Действительно, менеджмент серьезно поработал над снижением товарных потерь на 0,6%, а также коммерческих расходов на 0,1% и расходов на аренду на 0,06%. Эти меры принесли в копилку компании дополнительные ₽13,1 млрд за прошедшие 5 кварталов (с начала 2020 г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь
Северсталь!
Важный период у бумаги.

Оставить без внимания не могла.
⠀
Северсталь — вторая по выпуску стали металлургическая компания в РФ. Собственные горнорудные активы на 130% обеспечивают CHMF железной рудой и на 80% коксующимся углем. В результате у CHMF самая высокая операционная маржа в отрасли: 34,5%.
⠀
У компании устойчивый баланс: отношение долга к капиталу на приемлемом уровне 75%, чистый долг / EBITDA 0,52х (норма <2х), операционная прибыль превышает процентные расходы в 33 раза.
⠀
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (листовая и рулонная сталь, арматура, металлоконструкции и изделия) в общем объеме производства 43%. Компания стремится к её увеличению, реконструируя и создавая новые мощности. Для этого CHMF реализует амбициозную инвестпрограмму, которая обеспечит рост EBITDA на 10-15% ежегодно до 2025 г.
⠀
Сильные операционные показатели, а также ралли цен на сталь и железную руду обеспечат Северстали высокие финансовые результаты в 1-м полугодии 2021 г. Однако многие позитивные факторы уже в цене и в отличие от прошлых лет, сегодня бумаги CHMF нельзя назвать недооцененными.
⠀
Исходя из прогноза FCF-2021 в размере ₽120 млрд (Х2 к 2021 году), компания торгуется с форвардным P/FCF 12,3х. Это недорого по сравнению с западными аналогами, но немало для российского рынка, где прямо сейчас можно купить акции некоторых “блю чипс” значительно дешевле.
⠀
Рост котировок в долгосрочном периоде возможен по мере завершения инвестпрограмм и увеличения выпуска продукции, на что может потребоваться время.
⠀
В кратно- и среднесрочной перспективе на котировки Северстали может оказать давление снижение цен на сталь в Китае (поставщик № 1 в мире) и в Европе, которые потеряли с апрельских максимумов ~22% и 11% соответственно.
⠀
Кроме этого, настораживает административный фактор: правительство “неровно” дышит к высоким доходам частного бизнеса в стране, и металлурги не исключение. Это вылилось проверкой ФАС с перспективой наложения на #CHMF оборотного штрафа ($820 млн), угрозой введения прогрессивного налога на прибыль и добровольно-принудительными скидками на стальную продукцию в размере 25-30% для инфраструктурных объектов.
⠀
Сегодня бумаги
CHMF будут торговаться уже без финальных и промежуточных дивидендов в размере 83,04р (36,27+46,77). Дивгеп небольшой (4,1%) и обычно бумаги Северстали такие разрывы закрывают очень быстро.
⠀
В отсутствие негатива на мировом и российском фондовых рынках и удержания котировок стали на текущих уровнях, акции имеют шанс на закрытие постдивидендного гэпа, или большей его части.
⠀
В случае продолжения снижение цен на сталь на фоне увеличения предложения со стороны китайских металлургов, а также дальнейшего давления российских властей, можно ожидать снижение котировок в диапазон 1580-1610!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Tesla - покупать ли перед отчетом?
Вот и настал тот день!
День, когда каждая бабушка на лавочке пытается предсказать поведение акций Tesla, на фоне ожидания отчета.

Отчет за III квартал 2020 года будет опубликован после окончания торгов сегодня — 21 октября.
 Усредненный прогноз аналитиков предполагает, что продажи компании за отчетный период выросли на 31% и достигли 8,26 миллиарда долларов. Однако прибыль на акцию в годовом отношении могла снизиться с $1,86 до $0,55.

• Прогноз выручки: $8,2 млрд;
• Ожидаемая прибыль на акцию: $0,55

Сегодня, как истинный обладатель этой бумажки не смогла промолчать и не написать о Tesla.
Бумага помогла мне за последний год заработать не одну сотню тысяч рублей, за что я ей благодарна.

А теперь по факту  расскажу, что да как !

 Если с головой подходить, то риск падения гораздо превышает надежду на рост в ближайшей перспективе.  Прибыль  Tesla во втором квартале была достигнута не совсем показателями от продаж! Если посмотреть годовое соотношение, то мы увидим падение на 4% выручки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Перспективная бумага Cloudflare

АCloudflare -американская компания, предоставляющая облачную платформу для обеспечения безопасности веб-сайтов и оптимизации веб-контента.

Акция  этой компании на  днях поднялась выше 22%. Причиной этому послужило заявление о запуске   компанией облачных вычислений своей новой облачной платформы Cloudflare One. 

Платформа призвана защитить и  объединить  компании и удаленные рабочие группы в любом месте и на любом гаджете. 

Сама компания скромно  идет к своему успеху, я уверена лучшее еще впереди! Мир интернета и защита сетей — это то, без чего сейчас сложно представить современный ритм.
Поставщики с которыми она работает — это далеко не самые последние гиганты! Суть успеха в том, что АCloudflare удалось интегрировать платформу Cloudflare One с этими гигантами! А именно : Microsoft Active Directory, Google Workspace, Okta и Ping Identity. И это лишь те, которых знает каждая домохозяйка в тапочках!  На сегодняшний день сложно представить себе развитие этой ниши без использования сервисов Cloudflare или ее коллег.
За компанией я наблюдала с момента выхода  на IPO. Кстати в первый день торгов они подскочили на 20%.
Что меня привлекло? Вообще я неравнодушна к этому сегменту рынка и периодически отслеживаю что-то интересное.

Впервые прикупила бумагу, на серьезную для меня сумму,  в разгар пандемии. Ориентироваться на рынке было сложно, бардак и полное непонимание происходящего.


 Массовая удаленка  диктовала время перехода на новый режим  всего мира! Летом конкурентая среда стала жестче. Я наблюдала, впрочем, как и все кто в теме, что «коллеги АCloudflare , которые всегда были на слуху и впереди планеты всей, начали показывать слабую динамику в результатах.
Второй квартал был, мягко говоря, не очень!  Подкупала  и подкупала  бумагу. 

Cloudflare в свою же  очередь, на их фоне показала  увеличение выручки на +48%  и добила   ростом рентабельности на +2.1%.
Осенью Cloudflare выпустила «быстрый» VPN-сервис Warp для macOS и Windows, эта новость тоже воодушевила инвесторов.
 
Пандемия помогла компании поднять рентабельность, за счет  отсутствия „телодвижений“  штата, командировать особо нельзя -время трудное!
Ну и аренда уже вне потребности оказалась, стали отказываться от офисов!


 Платная  подписка  на  Cloudflare for Teams уже несколько месяцев держит  финансовые показатели.  Еще в августе  количество платных подписок на платформе увеличилось на 24% и плюс рентабельность подросла! На текущий момент прогнозы по выручке многообещающие.

Авто-репост. Читать в блоге >>>