Подошел к концу очередной месяц рассылки наших торговых рекомендаций Trade Market, и пора подвести его итоги, вместе с итогами последней недели. Неделя выдалась в целом незаурядной, и ничего особого рассказать нельзя, вот только корректировки рекомендаций по ходу торгов (а именно призывы к закрытию части той или иной открытой позиции), приходилось отправлять намного чаще, чем обычно. Дело в том, что уровни на коротких таймфреймах менялись очень быстро, и иногда на эти изменения нельзя было не реагировать. Всего за 5 дней у нас было 6 сделок, из которых 3 прибыльные и 3 убыточные. Немного обидно получилось с золотом, в срезу мы заработали на шорте, и было понятно, что снижение на этом не закончится, однако в четверг наш уровень открытия шорта сработал ложно, что чаще всего приводит к отскоку. Продолжения падения цен на золото (безусловно, менее существенного, чем можно наблюдать) мы ждали только в понедельник, и в итоге пропустили.
 
Всего же наша прибыль за неделю составила 2,1%, при использовании 20% от депозита на каждую позицию, что примерно соответствует использованию второго плеча! Таким образом, за месяц мы заработали 5,8%, и из четырех недель прибыльными были 3, а именно первая и две последних. Общая же наша прибыль за 10 месяцев составляет 78,9%, так же при использовании 20% от депозита на каждую позицию,

( Читать дальше )

Подводим итоги очередной недели рассылки торговых рекомендаций по фортсовым фьючерсам, и это уже третья неделя десятого месяца нашей успешной работы. Неделя выдалась неплохой, особенно учитывая жесточайший боковик по индексам, который лишь к концу недели немного расшевелился. Заработать на таком рынке нам помогло сырье, т.е. золото и нефть, и их волатильность позволяла использовать нашу систему на полную мощь. Всего за неделю у нас было 6 сделок, из которых 2 – убыточные и 4 – прибыльные. Больше всего мы заработали на золоте, поймали как падение в середине недели, так и рост в конце.
 
В результате наша доходность за неделю составила 4,6% при использовании 20% от депозита на каждую позицию, что примерно соответствует использованию второго плеча! Т.е. если вы желаете торговать на полное плечо, то для грубого представления доходности умножаем 4,6% на 5 и получаем 23% за неделю! Всего же за 10 месяцев и 3 недели доходность по нашим рекомендациям (при использовании все тех же 20% на позицию и при подсчете по сложному проценту с капитализацией 1 раз в месяц) составляет 75,7%. Не сложно посчитать, что при использовании максимального плеча, можно было заработать более 350% к депозиту.


( Читать дальше )

Вторая неделя десятого месяца была крайне сложной, все инструменты ушли в боковик (лишь в понедельник была возможность заработать на индексах, но такого развития событий мы не ожидали), а движения были слишком малы, в результате наша пробойная стратегия не смогла продемонстрировать положительного результата. Тем не менее, даже в этих условиях в четверг у нас был отличный расчет уровней по ММВБ, на откате третьего часа мы открыли лонг, но резко возросшая в моменте волатильность создала опасность случайного «сшибания» нашего стопа, и позицию пришлось закрыть раньше времени.
 
Всего же за неделю мы потеряли 2,9% (при условии открытия каждой позиции на 20% депо), и наша общая доходность за 10 месяцев и 2 недели составляет 67,6% (при подсчете по сложному проценту с капитализацией 1 раз в месяц).  Для удобства представим итоги в таблице и графике:
 



( Читать дальше )

Приветствуем Вас, уважаемые подписчики и читатели! Сегодня мы подводим итог первой недели десятого месяца работы по нашим торговым рекомендациям, и неделя, надо отметить, была интересной только в начале. Движения первых двух дней, на фоне Кипра и всего прочего, впоследствии переросли в узкий боковик по всем инструментам, и 3 дня мы не открывали ни одной позиции. В пятницу было много удобных уровней, но, опасаясь непрогнозируемого гэпа в понедельник, мы были осторожны в своей рекомендации. В результате общий итог недели обусловлен лишь двумя сделками, это лонгом золота в понедельник, и лонгом доллара во вторник. Наши расчетные цели по обоим позициям были отработаны идеально, вот только золото на второй день «зацепило» наш стоп всего на 0,1п, и только после этого пошло движение к цели. Ранее мы уже неоднократно писали, что такая ситуация – это норма, когда стоп или целевой уровень открытия срабатывают на касании, после чего цена разворачивается. Это своеобразное «побочное действие системы», что можно также назвать «плата за простоту», поскольку расчетные уровни открытия и закрытия позиции даются в точности до 1п. на весь день, что дает Вам возможность просто выставить утром заявки и не сидеть у монитора.


( Читать дальше )

Завершился девятый месяц нашей работы, и, как это часто бывает, существенную прибыль начала месяца приходится корректировать в конце. По большому счету заработать на этой неделе было крайне сложно (напомню, наша стратегия пробойная), все инструменты двигались в глухом боковике, и лишь сырье давало достаточную амплитуду движения для маневра. Все было бы ничего, если бы не пятничный лонг нефти, который завершился плачевно сегодня на открытии. Особо хочется отметить особенность этой недели по идеальному обрабатыванию целей наших позиций, но на этот раз не в нашу пользу. Лонг золота в начале недели и лонг ММВБ в конце не дошли до своих целей буквально несколько пипсов, после чего происходил разворот вниз. Эти позиции удавалось частично фиксировать в плюс.
 
В целом за неделю мы потеряли 2,8%, против заработанных 11,2% за предыдущие 3 недели. В результате общий итог за девятый месяц – это +8,4%, что вполне неплохо. Всего же за всю историю публикации наших рекомендаций, т.е.

( Читать дальше )

Девятый месяц нашей работы продолжает приносить прибыль, третья неделя этого месяца оказалась менее доходной, чем предыдущие 2, но, тем не менее, завершилась в плюс. Началась четырехдневная неделя с убытка по ММВБ, открылась позиция вполне удачно, но беспощадный утренний гэп вторника открыл рынок прямо на уровне нашего стопа.  Затем во вторник мы вновь наблюдали уверенную отработку наших уровней по лонгу нефти (однако риск был высок, и пришлось зафиксировать часть позиции до достижения цели), стоп по BR оказался неприступным и уверенно отталкивал цену вверх, а сразу после достижения нашей цели на открытии следующего дня произошел разворот. Третья и самая прибыльная сделка у нас пришлась на четверг, сценарий развивался также как с нефтью, после прокола целевого уровня открытия, цена откатилась к стопу, но, не достигнув его, выстрелила вверх сегодня утром. Откорректированная в сегодняшней рекомендации цель в итоге точно также была отработана практически пипс в пипс, после чего произошел разворот.

( Читать дальше )

Вторая неделя, начавшегося для нас довольно успешно, девятого месяца торговли по рекомендациям Trade Market завершилась в плюсе, принеся 4 положительные и 2 отрицательные сделки.  При этом стоит отметить, что до этого мы не имели убыточных позиций на протяжении почти двух недель. Началась неделя очень успешно, сначала практически идеальный шорт по Ри, а затем успешный отыгрыш возросшей валютной волатильность на сырье (золото и нефть). В среду мы сознательно пропустили движение, так как удобных уровней для торговли не было, а в четверг нашу недельную прибыль пришлось немного «скорректировать». При этом обидная ситуация получилась по золоту, потому как цель нашего открытого шорта была достигнута, но предварительно инструмент коснулся уровня стопа. В целом это вполне нормальная ситуация, периодически такое случается, что лишь доказывает значимость наших расчетных уровней. Напомню, суть наших уровней в том, что они представляют своего рода точку невозврата, достигая которую инструмент либо отскакивает, либо, проходя ее, продолжает снижение. Естественно рыночный шум иногда приводит к ложному «сшибанию» уровней. В пятницу же, на аккуратном лонге Си, мы отыграли большую часть потерь четверга.


( Читать дальше )

Говорить об итогах прошлой недели (первой в девятом месяце) вряд ли можно долго, поскольку 4 из пяти дней мы наблюдали консолидацию практически по всем инструментам, и лишь 1 день – среда, позволял зарабатывать. Мы эту возможность не упустили и неплохо проехались от шорта на нефти, золоте и фртс. Си и нефть впоследствии демонстрировали движение и позволяли заработать и в четверг, но резко возросшая волатильность не давала удобных уровней для новых позиций. В целом всю неделю рекомендации были шортовые, поскольку снижения мы ждали еще с прошлой недели и прекрасно понимали, что отскок, прошедший в понедельник – вторник, может закончиться в любую минуту. В итоге данная стратегия оказалась верной, но большую часть недели, как уже говорилось, мы провели вне рынка. Отдельно хочется отметить приятный момент, что из затянувшегося периода «бесприбыльной торговли» мы вновь выходим скачком вверх на графике доходности.
 
Затрагивая тему доходности, давайте подведем итог: за прошедшую неделю мы заработали 5% к депозиту при торговле со вторым плечом на каждую позицию. Итого общая доходность за 8 месяцев и 1 неделю (при подсчете по сложному проценту с капитализацией 1 раз в месяц)

( Читать дальше )

Подошел к концу восьмой месяц нашей работы, и скажем честно, месяц был сложный с глухим боковиком по индексам с пиком диапазона колебаний в 3,5%. Нельзя сказать, что шансов заработать не было, были, и мы их использовали, но «дерганость рынка» и узкий диапазон движения приводили к «сшибанию стопов». Другими словами, месяц «пилы» был коварен. По Си ситуация была практически идентична, лишь по сырью немного отличалась, но незначительно. Золото провело в пиле первую половину месяца, а потом резко полетело вниз, не давая сформировать уровни для торговли, а нефть весь месяц росла, но очень медленно, маленькими скачками и с постоянными откатами. В основном нефть то и стала самым сложным инструментом за этот период.
 
Говоря отдельно об итогах четвертой недели, стоит отметить, что самым удачным днем была пятница, движение рынка было просчитано практически в точности, уровни отработались идеально, однако ложные движения предыдущих сессий  заставляли быть осторожными, и частично фиксировать прибыль еще до достижения целей. Кстати,

( Читать дальше )

Третья неделя восьмого месяца подошла к концу, и, что любопытно, мы вновь остались «в нуле». Третью неделю подряд, т.е. весь текущий месяц, мы торгуем в ноль, после того, как весь седьмой месяц мы фиксировали профит. Основная причина подобной картины по нашим инструментам – это либо боковик, а соответственно отсутствие удобных уровней для торговли, либо повышенная волатильность и цепляние стопов.  Лишь нефть позволяла более-менее торговать, и даже довольно четко отрабатывала уровни, вот только не в нашу пользу. Движение проходило от наших стопов, которые, к сожалению, срабатывали в результате естественного рыночного шума. В частности отметки 116,8 и 119,05 являлись теми самыми локальными разворотными уровнями. В целом это ситуация нормальная, ранее об этом уже неоднократно говорилось, но повторюсь еще раз. Наши расчетные уровни определяют так называемую важную точку или небольшую зону невозврата, пройдя которую инструмент, с большой доле вероятности, продолжит движение в данном направлении. Соответственно преодолеть эту зону часто не удается, и от нее мы наблюдаем отскок, но рыночный шум иногда позволяет зацепить нашу стоп-заявку.

( Читать дальше )