Рост акций Amazon, как косточка в персике волн Эллиотта, как сказал бы Доктор Сьюз!
5 июля Amazon.com, Inc. отпраздновал свой 30-й день рождения. Трудно поверить, что гигант электронной коммерции стоимостью в 2 триллиона долларов начинался как интернет-магазин книг из подвала генерального директора Джеффа Безоса. Но, несмотря на огромное богатство и славу, Безос остался верен своей первой любви к литературе, которая вдохновила на создание книжного магазина Amazon. По данным Yahoo Finance, стена офиса Безоса в его штаб-квартире Amazon украшена этой цитатой из детской книжной легенды Доктора Сьюза: «Если вы хотите поймать зверей, которых не видите каждый день, вам нужно укрыться подальше». Мы считаем, что та же философия применима к ловле зверей возможностей в любом занятии, будь то личное, профессиональное или финансовое. Особенно если вы участвуете в торговле или инвестировании. Место, которое «совсем НА пути», так сказать, — мейнстримный анализ «рыночного фундаментала» — часто является диким, диким западом новостных-быстрых-рынков… и часто способом, который не имеют особого смысла.

( Читать дальше )

Великобритания и Франция: конец иллюзии, что на выборах вы можете изменить политику

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/d91M5qmIlogИ просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

В этом эпизоде ​​Питер резюмирует последнюю партию экономических данных, в которых пересмотры числа рабочих мест и спад в производственном секторе не сулят экономике ничего хорошего. Он также анализирует большую неделю золота и серебра на прошлой неделе и высказывает некоторые мысли о недавнем интервью президента Байдена после дебатов на ABC.
В пятницу был опубликован, казалось бы, оптимистичный отчет о занятости, который был омрачен значительным пересмотром в сторону понижения показателей за май и апрель: «Они ожидали создания 189 000 рабочих мест, а мы в итоге превысили этот показатель, создав 206 000 рабочих мест. … Фактически, Байден снова похвастался, что за месяц было создано более 200 000 рабочих мест. Конечно, он приписал себе эти рабочие места. Но, как это обычно бывает, если заглянуть глубже — а вам не нужно заглядывать глубоко под поверхность — вы получите еще один очень слабый отчет о рабочих местах. Давайте начнем с их пересмотров в сторону понижения, потому что было довольно много пересмотров в сторону понижения.

( Читать дальше )

JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc. в пятницу открывают сезон отчетности американских банков, и трейдеры относятся к этому довольно спокойно. Трио акций выросло более чем на 22% в этом году, однако рынок опционов не проявляет особой обеспокоенности тем, что ралли может споткнуться. Показатель расходов на хеджирование для акций JPMorgan и Wells Fargo колеблется около самого низкого уровня с 2021 года, в то время как хедж для Citigroup ниже среднего за год, согласно данным, собранным Bloomberg.Крупнейшие банки США успешно прошли ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы, и многие из них увеличили выплаты акционерам, поскольку отрасль ожидает смягченную версию предложения о более строгих правилах капитала. Результаты Jefferies Financial Group Inc. в конце июня показали нарастание импульса для инвестиционного банкинга, добавив оптимизма в отношении восстановления после того, как высокие процентные ставки затормозили темпы заключения сделок. Для аналитика Morgan Stanley Бетси Грасек, Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo являются предпочтительными именами среди банков с большой капитализацией в прибыли.

( Читать дальше )

Похоже, инвесторы в спотовые биткоин-ETF смогли разглядеть скоординированные (одновременные переводы правительств США и Германии), как громкие единичные навесы в криптовалютах (от Mt.Gox и Silk Road), поскольку они купили по чертовски низкой цене (дважды), вернув биткоин к $58 000...
Как сообщает CoinTelegraph, на сегодняшний день правительство Германии перевело более 26 200 BTC — стоимостью $1,5 млрд по текущим ценам — на биржи и маркет-мейкеров. По данным Arkham Intelligence, на момент публикации оно все еще держит в резерве 27 460 BTC — стоимостью $1,57 млрд.

( Читать дальше )

Месяц назад, когда рыночные эксперты в погоне за динамикой и другие непостоянные эксперты поспешили выбросить Tesla из Mag7 и предсказать, что акции будут продолжать падать неопределенное время, даже когда пузырь искусственного интеллекта вывел в стратосферу «большую пятерку» — MSFT, NVDA, AAPL, GOOGL и META, — мы заметили, что «TSLA остается одним из самых зашорченных имен в пространстве хедж-фондов и одним из самых больших недовешиваний взаимных фондов»...
...., подразумевая, естественно, что неминуемо произойдет «короткое сжатие» — и, конечно, всего три недели спустя после того, как мы стали свидетелями крупнейшего в истории TSLA обвала, акции выросли почти на 50% всего за неделю.

( Читать дальше )

Tractor Supply Co. является ведущим розничным продавцом товаров для ферм и ранчо в США с рыночной стоимостью чуть более $28 млрд. С 2019 года компания увеличила продажи и прибыль на 74% и 98% соответственно. Поэтому неудивительно, что в последние годы акции компании вызывают восхищение. От пандемического минимума в 64 доллара за акцию, сейчас она торгуется выше 262 долларов после достижения исторического максимума в 290 долларов в июне. После столь длительных периодов процветания часто наступает самоуспокоенность. В то же время, если что-то выросло в цене, это не значит, что оно не может вырасти еще больше. Наша задача — оставаться максимально объективными, чтобы не начать видеть закономерности там, где их нет. Однако когда речь идет об акциях Tractor Supply, паттерн ясен как день, и быки должны беспокоиться об этом.
На недельном графике акции TSCO нарисовали полный пятиволновый импульс, обозначенный (1)-...-(5), где также видны пять подволн (3). Согласно волновому принципу Эллиотта, за ним должна последовать трехволновая коррекция аналогичной степени.

( Читать дальше )

Некоторые климатологи, экономисты-исследователи и инвесторы в драгоценные металлы сходятся во мнении: Этот год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.
Изменение климата уже давно является популярной темой среди левых СМИ, и этот переходный сезон Эль-Ниньо-Ла-Ниньо дал много топлива для огня. Как сообщил CNN климатолог Зик Хаусфатер, у 2024 года есть все шансы стать рекордсменом по температуре за всю историю наблюдений, опередив пылающий 2023 год. Самый ранний ураган категории 5, зафиксированный в Атлантике, уже нанёс ущерб Карибским островам, обрушившись на них в сезон карнавалов и оставив после себя «апокалиптические сцены», как сообщает корреспондент The Guardian из Карибского бассейна. Вот настоящий сюрприз: Колебания температуры и свирепые летние штормы могут быть ценными экономическими индикаторами на рынке золота. Во времена неопределенности инвесторы устремляются за всем, что блестит, снижая предложение и повышая цены — особенно когда эта неопределенность переходит в политическую плоскость.

( Читать дальше )

Спотовые биткоин-ETF испытали всплеск притока средств 6 июля, после недавнего Дня независимости США, когда цена биткоина упала ниже 54 000 долларов.
По данным мониторинга Farside, это самый большой чистый приток средств за месяц: в эти финансовые продукты влилось 143,1 млн долларов.

Сильный приток

Fidelity Bitcoin ETF (FBTC) возглавил приток средств, составивший внушительные 117 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов к этому фонду. Вслед за FBTC чистый приток средств зафиксирован в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — 30,2 млн долларов, а в ARKB и HODL ETF — 11,3 млн долларов и 12,8 млн долларов, соответственно. Напротив, в фонде Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) наблюдался чистый отток средств в размере 28,6 млн долларов, что резко контрастирует с положительной тенденцией в других спотовых биткоин-ETF.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 87.22. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1125.66. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 566.82. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США не изменилось и осталось на уровне 479. Неделя закрылась WTI — 83.44, Brent — 86.86.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.08361

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5615.

( Читать дальше )