Почему успешные финансовые спекулянты настолько редки
Большинство рыночных спекулянтов мечтают, чтобы торговля стала их путем к богатству.

Но, также, большинство обнаруживает очень быстро, что их список торговых «dos» и «don'ts» просто недостаточен.

Жесткая, холодная истина заключается в том, что большинство потерпит неудачу. Согласно статистике брокеров, до 90% всех трейдеров в конечном итоге потеряют деньги. Это крутой холм, чтобы подняться.

Но есть способ. Если вы продолжаете читать, вы узнаете, как получить важные сведения о том, что делает трейдеров успешными.Между тем, давайте начнем с некоторых слов предупреждения от профессионального трейдера Питера Брандта из апрельского Elliott Wave Theorist 1991 года (идеи Брандта вне времени):

«Я считаю, что для человека требуется как минимум 3-5 лет, чтобы узнать достаточно о спекулятивных рынках и спекулятивном процессе, чтобы стать успешным трейдером. Я также считаю, что каждый успешный трейдер имеет свой уникальный подход к торговле. Я не знаю двух успешных трейдеров, которые работают одинаково. Каждый из них нашёл особую нишу, которая, похоже, соответствует его индивидуальности.



( Читать дальше )

Бывают случаи, когда в торговле нет никакой скуки, но есть длительные периоды, когда вообще нет движения или ваш торговый план не позволяет открывать новые позиции. Другие моменты могут быть чрезвычайно интересными. Порыв, который мы получаем, когда мы видим, что позиция становится прибыльной, весьма примечательна. Отчаяние, беспокойство и нервы, которые мы испытываем, когда все идет не так хорошо, также довольно сильны. И колебания между первым и последним сродни вашей команде, идущей сзади, чтобы победить. Но как трейдеры могут преодолеть скучные периоды и дождаться интересных, не делая опрометчивых решений и ошибок?
Во-первых вы должны оценить перспективу. Если вы входите в позицию без подготовки, просто в поисках какого-то волнения, это означает, что вы делаете что-то с 50-процентным шансом на успех (отсутствие подготовки не означает, что ваши шансы ниже 50%). Но это большее похоже на азартные игры, чем на торговлю. Вы можете пойти за новосями или начинать торговлю в начале торговых сессий, просто взглянув на то, как цена идет за некоторыми новостями и покататься на них. Но новости и сюрпризы очень часто получаются со смешанными и отложенными реакциями на рынке, создавая сначала колебания в одном направлении и наоборот. Это среда, в которой стоп-лоссы выбиваются по обе стороны торгов, потому что эмоции управляют участниками рынка, а не реальные основные причины изменения цены.

( Читать дальше )

«Степень самоуспокоения… вернулась туда, где она была… в день пика Доу».Текстовая версия:

Аналитики Elliott Wave International на протяжении десятилетий наблюдали за рынком, что, когда инвесторы становятся самоуспокоенными, часто возникает резкая волатильность.
Например, сентябрьский волновой теоретик Эллиотта 2007 года сказал:

«Рынок, безусловно, готов к панике. Уверенность держалась в течение 2½ десятилетий, в течение которых инвесторы стали совершенно безразличными к риску. Они придерживаются ряда заблуждений, которые способствуют такой самоуспокоенности.»

Всего через несколько недель после опубликования этого комментария DJIA поставил максимум, а затем упал на 54%.

5 января 2018 года. Самоуспокоенность вновь получила широкое распространение среди инвесторов, от менеджеров хедж-фондов и финансовых консультантов среди участников рынка Mom-and-Pop. Финансовый прогноз «Elliott Wave» сказал следующее:



( Читать дальше )

Посмотрим правде в глаза: охота за возможностями может быть более кропотливой, чем сделать ход, как только вы его найдете. Итак, как вы можете извлечь максимальную пользу из своего времени и усилий? ElliottWaveTV поставил этот вопрос в редактору U.S. Intraday Stocks Pro Роберту Келли. Он говорит, что волновая структура и правильная торговая тактика могут иметь большое значение.
Текстовая версия:

Дана: Привет, я Dana Weeks, и я здесь сегодня с Робертом Келли, редактором Elliott Wave International Intraday Pro в США. С возвращением, Роберт

Роберт: Привет, Дана. Огромное спасибо.

Дана: Сегодня я собираюсь сосредоточиться на поиске возможностей, и если, например, вы полагаете, что потенциальная третья волна находится на горизонте, волновая картина, вероятно, будет одинаковой во всех внутридневных индексах или может агрессивно двигаться на одном рынке самостоятельно?



( Читать дальше )

Возможность на товарных рынках имеет смысл только в том случае, если вы воспользуетесь ею. Для советов о том, как это сделать, ElliottWaveTV пригласил Джеффри Кеннеди, давно являющегося редактором нашего Commodity Junctures и опытного инструктора по торговле.Текстовая версия:
Дана: Привет, я Dana Weeks и присоединился ко мне сегодня Джефф Кеннеди, главный аналитик по маркетингу Elliott Wave International и редактор Commodity Junctures и Trader's Classroom. Рада тебя видеть, Джефф.

Джефф: Привет, Дана.

Дана: Я хочу посмотреть немного пристальнее на то, как торговать с волнами Эллиота сегодня, и для начала, как вы можете определить, есть ли третья волна на ранней стадии формирования, или, скорее, формируется что-то другое?

Джефф: На самом деле это отличный вопрос, Дана. Как правило, если мы работаем, скажем, после того, как пять волн прошло вверх и три волны вниз, следуют волны один и два, если мы сразу перейдем на волну три, то угол этого продвижения будет намного круче, чем был в заходной волне (или первой). Теперь, если вы на самом деле работали в серии 1-2-1-2, это должно дать дорогу волне три-в-три, которая быть очень быстрой, когда цены двигаются очень, очень далеко в очень короткий период времени. Обычно то, что мы видим в обеих коррекциях во вторых волнах, будет аналогичным. Например, первая вверх, а затем зигзаг, после ещё одной первой следует другой зигзаг. Часто, это ключ к тому, что вы собираетесь встать на волну три-в-три.



( Читать дальше )

Почти все люди, которые приходят в трейдинг, по крайней мере частично, движимы жадностью. Может быть, это не плохо, но не в чрезмерных количествах. Но она есть. Это естественно и является частью нашей человеческой психики. Но она может привести к катастрофическим последствиям, если вы позволите ей управлять своими решениями и сделками. Идеальный способ управлять ей — ограничить её влияние и перевернуть — сделать полезным. Как это сделать, вы можете спросить. Начнем с самого начала.

Определение «жадности» в словаре — «чрезмерное или хищническое желание, особенно богатства или имущества». Это делает его, вероятно, самым опасным чувством, которое может иметь трейдер, потому что это не инструмент для совершения выгодных сделок. Это саван, который покрывает нашу рациональную часть и позволяет агрессивной вести ее.

Овердрафт, взятие слишком большого плеча, попытка компенсировать потерю или держать позиции открытыми долго после того, как они должны были быть закрыты — все это примеры жадности. Её эффект не отличается от наркотиков, которые меняют то, как вы действуете. Слишком много должно измениться, пока вы не перестанете даже узнавать себя. За исключением этого случая, вы можете быть трезвым и перед экраном компьютера или телефоном, глядя на диаграмму со свечами на ней. Преодоление жадности требует дисциплины, что мы подробно обсудили в другой статье.

( Читать дальше )

Линии Боллинджера, из-за привлекательного внешнего вида и легкой интерпретации, входят в тройку самых популярных индикаторов. Джон Боллинджер разработал две линии, которые отражают волатильность и расположены над и под скользящей средней.

Чтобы определить волатильность и измерить ее, Боллинджер использует стандартные отклонения, которые меняются с изменением волатильности вверх и вниз.

Вот формулы, используемые для расчета:

Средняя линия = 20-дневная простая скользящая средняя (SMA)

Верхняя линия = 20-дневная SMA + (20-дневное стандартное отклонение цены x 2)

Нижняя линия = 20-дневная SMA — (20-дневное стандартное отклонение цены x 2)

Линия посередине представляет собой простую скользящую среднюю, основанную на последних 20 периодах. Стандартное отклонение также имеет таймфрейм в 20 периодов. Две другие линии обычно являются 2 стандартными отклонениями от линии скользящей средней. Это стандартная настройка, используемая практически на всех торговых платформах, но мы должны отметить, что линии Боллинджера действительно являются одним из индикаторов, которые трейдеры склонны корректировать довольно часто.

( Читать дальше )

Посмотрите, как анализ волновых паттернов Эллиотта помог «создать солидную торговлю» в ROKU в конце ноября 2017 года

Автор Nico Isaac, April 04, 2018

Факт: 90% трейдеров теряют деньги. Также факт: 80% дневных трейдеров ушли в течение первых двух лет. И, согласно статье 16 июля 2017 года Forbes, озаглавленной «Дневная торговля: умная или глупая?» многие торговцы — «стонут и охают» лишённые сна, «пытаясь стать богатыми… с 32-унцевыми бутылками Пепто-Бисмола на столах».

Вопрос в том, почему? Мы можем успешно высадиться на Луну. Мы можем выполнять операцию на открытом сердце. Мы можем отобразить человеческий геном. Так почему же так сложно оставаться на праильной стороне финансовых рынков?

Причина проста. То, что должно быть абсолютно бесчувственной зоной — торговый зал «пол» или брокерский офис или экран персонального компьютера — часто является местом размножения повышенных сердечных сокращений и потных ладоней. Мы можем знать шансы, но это не останавливает господствующую культуру разжигания пламени слепой надежды на бычьем рынке, который не может закончится. Здесь эти последние новостные статьи рисуют эмоционально заряженную сцену:

( Читать дальше )

On Balance Volume (OBV) — это индикатор объема, который предназначен для измерения давления, которое покупатели и продавцы оказывают на рынки. Его подход заключается в том, чтобы добавлять объем в дни, когда цена поднимается и вычитать объем в дни, когда цена падает. Разработанный в 1963 году графическим аналитиком Джо Гранвилем, вероятно, был самым ранним примером показателя, который измерял положительный и отрицательный объемный поток.

Этот способ просмотра объема вычисляется относительно простой формулой (автоматическая на всех современных платформах):
Если цена закрытия выше предыдущей цены закрытия, то: Текущий OBV = Предыдущий OBV + Текущий объем

Если цена закрытия ниже предыдущей цены закрытия, то: Текущий OBV = Предыдущий OBV — Текущий объем

Если цена закрытия равна предыдущей цене закрытия, то: Текущий OBV = Предыдущий OBV (без изменений)

Теория, на которой основан этот показатель, заключается в том, что объем предшествует цене. OBV поднимается, когда объем в растущие дни увеличивается быстрее, чем объем в дни с падением. Индикатор падает, когда объем в дни с отрицательным изменением цены выше. OBV, который поднимается, является сигналом положительного объемного давления, который может потенциально привести к росту цен. Противоположная ситуация — сигнал о снижении цен — падение OBV показывает отрицательное давление от объема.

( Читать дальше )

Часть семейства индикаторов импульсов, Stochastic Oscillator был разработан Джорджем Лейном в конце 1950-х годов. Он использует близкие цены, чтобы визуализировать, где находится текущая цена относительно диапазона максимумов и минимумов за последний период. Идея этого заключается в том, что она показывает скорость изменения цены. Предположение состоит в том, что она изменяется до того, как направление это сделает, что делает стохастик опережающим техническим индикатором.

Посмотрим, как он рассчитывается:

%K = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

%D = 3-day SMA of %K

Lowest Low = самый низкий минимум для периода

Highest High = самый высокий максимум для периода

Как обычно, нет необходимости помнить эту формулу, поскольку она автоматически вычисляется платформами. Но мы приводим её здесь, чтобы дать некоторый контекст и почувствовать индикатор, так как важно понять его принцип. Таким образом, вы можете лучше использовать его в реальных торговых ситуациях, вместо того чтобы полагаться на него вслепую и бросать его с первого неправильного сигнала.

( Читать дальше )