Недельный торговый план с 22 июля по 26 июля 2019года.

Анализ рынка.

Чем ближе конец июля тем напряженнее ожидания рынков. Учитывая, что на конец месяца нас ждут ключевые заседания и ЕЦБ(четверг сл.недели) и ФРС(среда 31 июля) плюс получается что следующая неделя будет у нас последней полной неделей в июле, становится очевидным что конец месяца на рынках будет жарким.

Индекс ДОУ Н4. Ко всем вышеперечисленным факторам на фондовый рынок накладывается еще и полугодовая корпоративная отчетность компаний. Фондовый рынок американский до этой завершившейся недели находился в стадии роста и пришел в зону поддержки восходящего месячного канала за июнь в области 27365 но на последней неделе засбоил и к концу недели явно наметил нисходящую коррекцию с наиболее вероятной целью в область среднесрочного сопротивления 26825(уровень 61% коррекции) ранее пробитого. Теперь для фондового рынка до конца июля наиболее вероятен краткосрочный диапазон 26825-27365 в котором он будет решать для себя куда идти после решения и комментариев основных мировых ЦБ.

Недельный торговый план с 15.07. по 19.07.2019года

Анализ рынка

Честно говоря я рассчитывал на более весомую реакцию валютного рынка по факту комментариев Пауэлла в Конгрессе по монетарной политике и практически готовности ФРС к снижению ставки в июле. Однозначно можно констатировать одно — фондовый рынок получил импульс к дальнейшему росту.

Индекс ДОУ Н1. По факту прорыва уровня среднесрочного сопротивления 26825 индекс продолжил расти и вернулся в рамки восходящего месячного канала за июнь месяц. По факту закрытия недели взята первая цель роста на уровне 161.8 Фибо и теперь имеем следующую цель роста в области кластера из сопротивления квартального канала и средней месячного канала в области 27750(261.8% фибо).

Нефть Брент Н1. Брент достигнув области кластера на 67.25 из сопротивления среднесрочного диапазона и сопротивления месячного канала образовал краткосрочный треугольник и на мой взгляд теперь более вероятна нисх.коррекция с целью в область 61% коррекции на 65.35(по факту прорыва поддержки треугольника на 66.50 на ширину пробитого треугольника). Выход выше сопротивления треугольника и прорыв уровня кластера на 67.50 считаю маловероятным.

Недельный торговый план с 08.07. по 12.07.2019года.

Анализ рынка.

То что в пятницу нонфармы вышли лучше ожиданий после провальных майских, в нынешних условиях добавляет загадочности и некой неразберихи в ближайшей перспективе рынков. Как теперь реагировать ФРС в конце месяца, снижать ставку на 50пп, как ожидали рынки до этого или на 25пп.И вообще надо ли снижать или лучше пока посидеть на заборе?.. В общем в отражении интересов инвесторов на графиках чувствуется некий дисонанс и разброд.

Индекс ДОУ Н1.Можно констатировать, что на фоне июньских нонфармов фондовый рынок выскочил выше среднесрочного сопротивления 26800(с конца 3 квартала 2018года) и в рамках восх.месчного канала имеет все шансы уйти в рост с целью в 27300(область средней месячного канала) как ширины пробитого диапазона.).

Нефть Брент Н1. Брент в случае если подтвердит прорыв уровня кластера из сопротивления краткосрочного диапазона и уровня средней восх.месячного канала, имеет все шансы вырасти в область уровня 76% восх коррекции( от снижения по завершения 2 квартала) на уровне 65.65.А возможно и достичь уровня среднесрочного сопротивления на 66.45.

Недельный торговый план с 01.07. по 05.07.2019года.

Анализ рынка.

Вчерашним днем завершились торги 2 квартала. Сегодня пришла инфа что на G20 Трамп с Си вроде договорились что откладывают пока введение взаимных пошлин. То есть горячая фаза торговой войны США с Китаем отложена. Но у нас есть Трамп и совсем не исключено что он с развязанными руками теперь накинется на ЕС. Второе — остается открытым вопрос будет ли ФРС в конце июля понижать ставку и насколько… Третье — не забываем, что лето(сезон отпусков) и масса инвесторов просто разедеться теперь по пляжам(хотя бы до конца месяца)… То есть масса вопросов которые остаются пока открытыми плюс пониженная ликвидность на рынках...

Индекс ДОУН1. Американский фондовый закрыл квартал ниже среднесрочного сопротивления(от закрытия сентября 18года) в области 26735 в области поддержки восходящего канала за июнь месяц(красные трендовые). К тому же фигура обведенная красным вполне похожа на разворотную ГиП с линией шеи в области кластера из линии шеи и поддержки месячного канала на 26515. Если рынок уйдет под уровень этого кластера то ожидаю нисходящей коррекции в область кластера из более длительной поддержки диапазона и средней канала за 2 квартал в области 26085 как цели разворотной ГиП. Ожидание дальнейшего роста в рисковые активы на фондовом можно лишь при условии устойчивого прорыва уровня среднесрочного сопротивления на 26735, что имеет меньшую вероятность в нынешних условиях. Наиболее реальна торговля в диапазоне 26085-26515.

Недельный торговый план с 24.06. по 28.06.2019года.

Анализ рынка.

Июньское заседание ФРС с последующим комментарием задало тренд рынкам. Прежде всего инвесторы рынков ожидают от ФРС снижения ставки в перспективе(другой вопрос — в июле или в сентябре), но настрой движениям дал именно этот фактор.

Но… у нас последняя торговая неделя 2 квартала впереди и это будет накладывать свой отпечаток на перспективы торговой недели. Рынки через неделю закроют квартал и большая масса рыночных инвесторов свалит на моря во всяком случае до июльского заседания ФРС. Таким образом скорее всего рынки будут постепенно успокаиваться после бурной прошлой торговой недели.

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый американский рынок на фоне комментариев ФРС воспрял духом и обозначил прорыв уровня 26000 что подтверждает повышенный интерес к рисковым активам. Даже протестировал долгосрочное сопротивление(от завершения 3 квартала 18года) на 26735 и даже заскочил выше… Но поскольку у нас последняя торговая неделя 2 квартала и предстоящий сезон отпусков наиболее вероятен сценарий возвращения рынка под уровень сопротивления и нисходящая коррекция с наиболее вероятной целью в область уровня 76%коррекции(26515) с формирование краткосрочного диапазона 26515-26815. Выход выше уровня 26815 считаю маловероятным за неделю до закрытия 2 квартала.

Недельный торговый план с 17.06. по 21.06.2019года.

Анализ рынка.

Следующая неделя будет сложной ввиду заседаний нескольких ведущих ЦБ(США, Япония, Англия) а также инфляция по ЕС… Но велика вероятность, что даже это не изменит в корне обстановки на рынках. Рынок живет политикой, продолжением торговой войны, риском замедления темпов роста мировой экономики.

Индекс ДОУ.Н4. Фондовый американский рынок на завершении прошлой торговой недели сделал только восходящую коррекцию область уровня 26085(область среднесрочного сопротивления) с проторговкой уровня на конец недели. То что фондовый рынок не способен выйти выше уровня 26085 дает повод констатировать, что фондовый рынок не готов идти выше в рисковые активы и наиболее вероятно снова снижение с целью в 24760. Таким образом будем иметь диапазон 24760-26085.Выход ниже в более глубокую коррекцию к уровню 61% на 23660 в области средней годового канала от роста с конца декабря 2018года возможен, но маловероятен.

Недельный торговый план с 10.06. по 14.06.2019года.

Анализ рынка.

Конечно прежде всего глава ФРС во вторник несколько вдохновил фондовый рынок своими комментариями, плюс комментарии Драги по факту заседания ЕЦБ.Плюс данные по труду по США в пятницу… Все подтверждает, что на рынки и на мировую экономику всерьез влияет торговые войны.Даже регуляторы основных ЦБ вынуждены теперь вносить коррективы в свою дальнейшую политику. Но можно констатировать, что рынки действительно живут сейчас больше политикой… Поскольку никто не может предсказать чем и когда закончится торговая война США с Китаем(прежде всего), никто не может с уверенностью утверждать что не активизируется процесс торговой войны с ЕС(прежде всего по поводу торговых пошлин на автомобили из ЕС в США), то и рынки продолжают оставаться в стадии неуверенности.

Индекс ДОУ Н4. Да, фондовый рынок по факту комментариев Пауэлла облегченно выдохнул, что позволило индексу отрасти к уровню среднесрочного сопротивления в области 26000. Но… оставаясь ниже уровня 26000 можно констатировать, что фондовый рынок не готов расти выше и продолжает оставаться зоне неуверенности. Наиболее вероятна теперь нисходящая коррекция фондового рынка с целью в область уровня 25250(61%) и создание краткосрочного торгового диапазона 25250-26000.

Недельный торговый план с 03.06. по 07.06.2019года

Анализ рынка

Констатировать в рынке можно одно и главное — резкий выход из рисковых активов по всем фронтам. Причин может быть несколько но главной видиться все таки разочарование в скором разрешении торгового конфликта с Китаем.

Индекс ДОУ.Н4. Выход ниже поддержки краткосрочного треугольника на 25350 явно указывает на усиление в рынке настроений ухода из рисковых активов.Весьма вероятно уровень 78% коррекции на 24860 сможет остановить снижение индекса(хотя возможно еще несколько снизится к 24650). Но так или иначе более вероятна восх.коррекция в область 61% восх.коррекции на 25380(он же кластер из поддержки краткосрочного треугольника и сопротивления месячного канала за май).

Нефть Брент.Н1. В рамках общей тенденции ухода от рисковых активов Брент выполнила цель разворотной фигуры ГиП к 63.50 и даже проскочила ниже к 61.50 прошив весь нисходящий канал за май.Теперь более вероятна восходящая коррекция с наиболее вероятными целями к уровню 65.65(61% коррекции) или даже к уровню 66.75(78% восх.коррекции).

Недельный торговый план с 27.05. по 31.05.2019года

Анализ рынка

Неопределенность с перспективами торговой войны между США и Китаем(в первую очередь), выборы в Европарламент, дальнейшая неопределенность с Брекзитом не дают оптимизма инвесторам по отношению к рисковым активам.

Индекс ДОУ. Дневка. Неуверенность инвесторов рынка вылилась в масштабную нисходящую коррекцию с начала мая в область уровня 78% коррекции и уровня 200дн.скользящей в области 25450(485).Вроде бы от этого уровня индекс пробует отбиться наверх но как то вяло.





Если спустимся на ТФ Н1, то констатируем, что индекс завис в узком диапазоне нижней части краткосрочного треугольника 25350-25635. даже если индекс перейдет в верхнюю часть треугольника то есть в область сопротивления 25835 это не будет мне говорить об росте аппетитов инвесторов к рисковым активам в среднесрочной перспективе. Только факт преодоления и закрепления индекса выше уровня среднесрочного сопротивления на 26085 даст основания предполагать что настроения игроков рынка улучшились и интерес к рисковым активам возобновился.

Недельный торговый план с 20.05. по 24.05.2019года

Анализ рынка.

На фоне разрастающихся торговых противоречий между США и Китаем мы можем констатировать только фазы обострения и некоторой временной передышки или паузы.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый американский рынок явно сигнализирует, что политика обострения торговой войны между США и Китаем явно не на пользу рынкам и рисковым активам. Есть фазы настроений близких к панике, когда рисковые активы резко распродаются, есть временного затишья или передышки… Но одно можно констатировать — пока ДОУ ниже уровня 26000(085) рынки не видят у себя желания идти в рост. Посему я пока вижу созданный краткосрочный диапазон 25265-25915 приоритетным.т.е. настроения неопределенности и ожидания.

Нефть Брент Н4. Такую же реакцию видим на рынке нефти Брент. То есть по факту выхода ниже квартального и месячного восх.каналов Брент совершил только восх.коррекцию к уровню 72.15(61% восх.коррекции) и тем самым создал краткосрочный торговый диапазон 69.00 — 72.15 в котором намерен пока оставаться до прояснения настроя рынков вообще к рисковым активам.